MICHELIN : long (non executé)

30/09/2018
Le titre MICHELIN est en tendance haussière de LT et de TLT.
A LT, on est revenu dans la bas du canal haussier, et on a un BOPB du high de 2007, ainsi qu'un pullback de 50% de la hausse de 2017.

MICHELIN: Graphique mensuel (MAJ 31/09/2018)

Septembre est un mid-close doji bullish bar (weak buy signal bar).

Le stop pour les positions longues à LT est assez éloigné, à 75.95, sous les lows de 2015 & 2016

Ordre 1 :
Achat 4@ en cas de franchissement à la hausse du high de septembre (High-2 en mensuel) ASD 108.05.
Je vise une poursuite de la hausse, et un leg1/leg2 pour un premier objectif à 149.45€.
Setup = PB / BOPB / 50%PB en mensuel
Signal = H2
Risk = RR1

Ordre 2 :
Achat 3@ limite 97.80 sous le low du mois, au niveau de la MM60 et du retracement de Fibo de la hausse depuis janvier 2016.
Le target initial est un RR2 à 143.45€, mais pourra être ajustée pour viser un double-top avec janvier (LH) avec un objectif à 126.95 si le titre ne descend pas sous 83.25€
Setup = PB. Lim FIB
Risk = RR2


10/10/2018
Forte baisse des marchés aujourd'hui, et tout particulièrement des marchés américains.
J'annule (au moins provisoirement) l'ordre d'achat limite 97.80€

11/11/2018
Forte baisse en octobre avec un low à 84.06€. Rebond en fin de mois (grande queue). Cassure de plusieurs swings low.
Il y aura peut être une possibilité d'achat vers 77.40€ (ligne de cou d'un possible ETE).
J'annule l'ordre d'achat ASD 108.05. Il est fort probable que si jamais on parvenait à remonter jusque là, il y aurait des vendeurs au dessus de ce niveau.

Septembre 2018 : Etat du portefeuille

Le CAC progresse de 1.61% ce mois ci

PEA 
Hausse de 0.88% de mon PEA, sous-performant le CAC

PEA au 01/10/2018

Comptes titre
Baisse cumulée de 0.41% de mes comptes titre.

Bourse direct au 01/10/2018

DeGiro au 01/10/2018

Assurance vie
Baisse de 1.73% de mon assurance vie.

Assurance Vie au 01/10/2018

ESSILOR : short (clos)

03/09/2018 : Achat 120@ Turbo Put 53JMB à 1.30€  (MT)
28/09/2018 : Vente 120@ à 0.76€ (MT)

14/09/2018 : Short 4@ à 120.55 (CT)
25/09/2018 : Rachat 4@ à 124.10

Perte sur CT : -16.08€
Perte sur MT : -66.78€

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03/09/2018
Le titre ESSILOR bute depuis 2014 sur le niveau des 125€.
En juillet, on a eu un breakout de ce niveau, mais sans follow-through. Août a été très décevant pour les bulls.

ESSILOR : Graphique hebdo (MAJ 03/09/2018)

En hebdo, on constate depuis la tentative de breakout un manque de pression bullish.
On a donc un setup FBO sur horizon hebdo.
La semaine dernière : mid-close range bearish inside bar, constituant un signal Low-2.

Je prend une position short sur décenchement du Low-2 (sous 123.40).
Le stop est positionné à 130€, ou sur clôture daily > 127.60.
Je vise un retour dans le trading range, avec un premier objectif vers 107.35€, soit un peu au dessus du support de février dernier, et début de la jambe haussière qui a précédé le breakout

Je sélectionne le Turbo Put 53JMB à expiration 12/18 et à prix d'exercice 135€.

Achat en séance à 1.30€ pour 120@

13/09/2018
Pullback en daily après cassure du support de CT à 122€.

ESSILOR : Graphique journalier (MAJ 13/09/2018)

Je complète ma position avec un short APD 120.55/120.50. Stop 128.05. Target vers 110-113 (RR1 113€).

14/09/2018
Short exécuté à 120.55€

21/09/2018 
Le pullback se poursuit à CT. On a retracé plus de la moitié de la précédente baisse, on est tout prêt du retracement de Fibo. Aujourd'hui, high-close bull, mais wedge bear flag (dépassement du wedge à confirmer lundi). Le pullback manque un peu de pression haussière avec un manque de follow-through sur les bougies bullish.

Il reste 2 jours avant la liquidation SRD. Je conserve encore lundi, et racheterai probablement ma position mardi pour la reshorter mercredi.

25/09/2018
Je dois racheter ma position aujourd'hui en raison de la liquidation SRD. Je déplace mon stop à 124.10. Je racheterai à 122.05 si j'en ai la possibilité. Sinon, je racheterai ma position short dans l'après midi.
Le stop est activé dans la matiné. Rachat de la position short à 124.10

ESSILOR INTL : Graphique journalier (MAJ 25/09/2018)

28/09/2018
La hausse s'est poursuivie, et la résistance à 127.60 a été franchie avec force hier.
Je prend mes pertes à l'ouverture à 0.76€ sur les turbo put

ESSILOR INTL : Graphique hebdo (MAJ 28/09/2018)

PUBLICIS : short (clos)

24/08/2018 : Achat 150@ à 0.92€
05/09/2018 : Vente 70@ à 1.23€
10/09/2018 : Vente 40@ à 1.23€
27/09/2018 : Vente 40@ à 1.14€

Gain : +38.94€

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18/08/2018
Le titre PUBLICIS est dans un trading range de LT entre 45.79 et 71.60.

PUBLICIS : Graphique mensuel (MAJ 18/08/2018)

A MT, le titre évolue également dans un trading range, mais avec un fort biais baissier.
- Le précédent trading range entre 54 et 65 a été cassé par la bas en fin d'année dernière après un failed breakout en juin.
- Nouveau trading range entre 50 et 61, avec échecs successifs du dépassement des 61€.
- En juillet, forte baisse sur une semaine , suivi d'un pullback depuis 4 semaines.

Le titre effectue actuellement un Breakout Pullback. Le seuil du breakout (56.42) correspond précisément à un pullback de 50% de la dernière jambe baissière.

PUBLICIS : Graphique hebdo (MAJ 18/08/2018)

Pour l'instant, en hebdo, les bougies bearish ne sont pas propices à une entrée stop. Mais une entrée limite semble raisonnable

Contexte : TR. Setup BOPB LTF.
Entrée limite à 56.38€,
Entrée limite à 56.38€ au niveau du 50% PB
Sortie de ma position en cas de clôture daily > 61.24€ ou stop 62.02€
Target : bas du trading range à 52.52€. Cette target est valide si le titre ne monte pas au dessus de 58.31 (AR>2). Au dessus de 58.31, il sera envisageable de scale-in pour viser un breakeven sur la première position et un gain sur la seconde.


Choix du Turbo Put IB WN07B à prix d'exercice 62.6185 pour jouer ce scénario.
Entrée limite à 0.83€
Stop on Quote 0.25€ ou clôture daily SJ > 61.24€
Target 1.22€

22/08/2018
Le titre stagne juste en dessous de ma limite. iii ; 2 jours successifs en doji low close ; aujourd'hui avec petit corps bearish. Signal de vente.
Je place un ordre sur le turbo put WN07B en cas de cassure des 55.40€ (stop on quote 0.92). Le stop avec cette position est à 0.77, soit juste au dessus du niveau de breakout hebdo et au dessus du high de ces derniers jours.
Low-probability trade car 3 bougies bullish en hebdo, mais RR2 pour un objectif à 52.52 (turbo put à 1.22)


24/08/2018
Short déclenché à 0.92€ suite à cassure des 55.40€
J'annule l'autre ordre (limite à 0.83).

05/09/2018
En séance, le titre se rapproche des 52€, soit sous mon objectif initialement placé, et un peu au dessus de la ligne de support à 51.78. La chute est rude depuis deux jours, ce qui pourrait entraîner une poursuite de la baisse jusqu'au seuil des 50€, mais le support pourrait également tenir.
Je prends donc des bénéfices sur un peu moins de la moitié de ma position (70@ sur 150) à 1.23€.

10/09/2018
Je prends à nouveau quelques bénéfices à 1.23€ sur la moitié de ma position restante (40@).

14/09/2018
Cassure en séance jeudi du support de LT à 49.94€. Mais clôture au dessus. Vendredi barre bullish mais avec une grande tête.

21/09/2018
Dans une zone étroite entre 50.60 et 52.24.
En hebdo, high-close bullish inside bar. Le franchissement du support il y a 1 semaine n'a pas été confirmé cette semaine. Il semble probable que l'on rebondisse sur les niveaux actuels.
Une cassure à la hausse de 52.24€ formerait un ETE-inversé à CT. L'objectif par measured-move se situant à 55.52, proche du prochain niveau de résistance à MT.
Je remonte donc le stop à 1.14€ sur le TP de manière à sortir de ma position en cas de débordement des 52.24€. Il faudra toutefois être prêt à reprendre une position short en cas de nouveau reversal dans le haut du canal baissier de LT.

27/09/2018
Stop déclenché à 1.14€.
Ma position est close.

PUBLICIS : Graphique hebdo (MAJ 27/09/2018)

VEOLIA : long (non exécuté)

23/09/2018
A LT, le titre VEOLIA ENVIRONNEMENT est dans un canal haussier depuis début 2013. La hausse est interrompue depuis mi 2015, et on est maintenant dans un trading range de LT entre 15 et 23€.
On est actuellement dans le bas du canal haussier et dans la moitié basse du trading range.

VEOLIA ENV : Graphique mensuel (MAJ 23/09/2018)

A MT, on est dans une vaste jambe baissière dans ce trading range.
Il semble probable que l'on rejoigne le bas du trading range vers 15 ou 16€.

Mais il existe aussi un scénario bullish. On a un wedge qui se dessine depuis le début de l'année.
La semaine dernière, on est sortit du wedge par le bas. Or, si ce breakout par le bas échoue, et que l'on casse finalement par le haut, alors le wedge pourrait devenir un  grand wedge bull flag. Le premier objectif serait alors le haut du wedge, soit le haut du trading range vers 22-23€.

VEOLIA ENV : Graphique hebdo (MAJ 23/09/2018)

Cette semaine est un mid-close bearish doji, donc pas vraiment un signal d'achat. Un peu tôt donc pour un achat à MT.
La probabilité de réussite n'est pas très forte, mais le RR est impressionnant si j'utilise un stop court, sous le low du signal bar.
Je pourrais passer long sur dépassement des 18€ (setup wedge reversal à MT)

A CT, on a également un wedge. Le fait d'avoir des wedges imbriqués sur différents time-frame augmente la probabilité de réussite.
Si en hebdo, on n'a pas encore de signal bar, on les a en revanche en daily.

VEOLIA ENV : Graphique journalier (MAJ 23/09/2018)

Je prend une position long à CT en cas de dépassement du high de vendredi (ASD 17.61) avec un stop resseré à 17.17. Le trade sera swingé possiblement jusqu'à 19.49€ (résistance de CT).

Si le trade évolue dans mon sens rapidement, validant le wedge reversal à MT, je pourrais compléter ma ligne au dessus de 17.81.

25/09/2018
Bear inside bar hier. Low-close bear bar aujourd'hui et nouveau low. Le trade est invalidé pour l'instant. J'annule mes ordres.

CREDIT AGRICOLE : short (clos)

13/08/2018 : short 60@ à 11.99
22/08/2018 : rachat 60@ à 12.01 sur stop

Breakeven : -3.94€

29/08/2018 : short 60@ à 11.978€
19/09/2018 : rachat 60@ à 12.608€ (stop)

Perte : -40.66€


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05/08/2018
Canal baissier de MT. Test du haut du canal vendredi, et forte bougie bearish.
Je place un ordre short sur cassure du low à 11.99.
Premier objectif vers 11.30, et possiblement 11.60.

CREDIT AGRICOLE : Graphique hebdo (MAJ 22/08/2018)

13/08/2018
Short exécuté. Je n'avais pas ajusté mon entrée pendant la semaine (ce qui était une erreur).
Je rentre donc short beaucoup trop haut.
Le stop est placé à 12.61, au dessus du high de début août.

15/08/2018
J'abaisse le stop à 12.155 (high du 14/08), réduisant ainsi mon risque sur la position.

17/08/2018
Micro-Triple bottom sur 11.65/11.66 ces 3 derniers jours, constituant un petit bear-flag ou un petit trading range de 3 jours.
Je déplace le stop à breakeven à 12.01 (au dessus du high du trading range de 3 jours).

22/08/2018
Stop déclenché à 12.01€

29/08/2018
Nouvelle tentative short pour 60@ à 11.978€

14/09/2018
Les cours stagnent dans la zone entre 11.65 et 12.59. Cette semaine est un high-close bullish inside bar. Surveiller une éventuelle opportunité de renforcer ma position short à CT.

19/09/2018
Stoppé à 12.608

CREDIT AGRICOLE : Graphique journalier (MAJ 19/09/2018)

Analyse à chaud : Le stop a joué son rôle.
J'aurais sans doute du sortir plus tôt. Début septembre, le titre a eu une assez forte poussée avec 4 bull bars consécutives.  J'aurais certainement du sortir lors du pullback qui a suivi, ou au pire lorsque le signal H-1 a été déclenché le 13/09.

VIVENDI : long (clos)

07/12/2017 : Achat 22@ à 22.13€
31/12/2017 : Report 22@ à 22.42€

Gain sur 2017 : +3.93€

09/01/2018 : Prise de bénéfice 11@ à 24.79€
17/01/2018 : Achat 16@ à 23.52€
16/02/2018 : Achat 20@ à 20.86€.09/03/2018 : Revente 11@ à 21.23€

16/03/2018 : Vente 18@ à 21.31€
04/04/18 : Achat 22@ à 21.06€
18/05/2018 : Vente 22@ à 22.62€
04/09/2018 : Vente 18@ 22.21€

Gain sur 2018 : +38.18€

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06/12/2017

VIVENDI : Graphique hebdo (MAJ 06/12/2017)

Achat ASD 22.12 x 22
Stop 19.99
Setup pullback en hebdo et daily

07/12/2017
Achat exécuté à 22.13
Hélas, après une belle poussée en matinée, reversal, pour finir la journée sur un low-close doji.

13/12/2017
Je prévois de renforcer ma position à 21.41 (leg1 / leg2), puis à 21.03 (swing-low CT).
Je prévois de prendre des bénéfices sur la moitié de ma position à 23.39.

31/12/2017
Report 2017-2018 à 22.42€

07/01/2018
Breakout du swing-high précédent à confirmer semaine prochaine.
Ceci-dit, on est dans le haut du canal haussier de MT, ce qui rend difficile un éventuel renforcement de ma position.
Je chercherai à alléger ma position sur 24.79, à proximité du high non ajusté de juillet 2015

09/01/2018
Très forte progression aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à ce ma target soit atteinte si vite.
Enfin, bref, prise de bénéfice à 24.79€ sur la moitié de ma position, proche du high du jour.
Il semble probable, vu la force du spike du jour, que la hausse se poursuive.
Le reste de la position est swingué à MT.
En cas de PB, je compte renforcer ma ligne.

13/01/2018
La hausse ne s'est pas du tout poursuivie, et on a eu une correction assez forte jeudi et vendredi.. Pour une fois, j'ai quasiment capturé le high d'un move (une fois n'est pas coutume).
Je compte renforcer, si possible à l'ouverture lundi limite 23.52 (BOPB de CT), et 22.04 (BOPB su LT)

17/01/2018
Ordre d'achat exécuté sur Vivendi à 23.52€.
Je prévois de prendre le reste de mes bénéfices sur le CT à 24.79€ (sauf si nouvelle forte poussée haussière, auquel cas, je pourrai peut-être viser un peu plus haut)

24/01/2018
J'ajuste ma stratégie de vente sur les titres du CT à 24.59 au lieu de 24.79 pour tenir compte du fort rejet qu'il y a eu à 24.87.
Les titres sur PEA sont swingués.


16/02/2018
J'ai ajusté mes ordres d'achat lors de la forte correction du début du mois, en annulant l'ordre d'achat à 22.04 et en le replaçant à 20.86€  (retracement de Fibo sur swing mensuel).
Cet ordre (20@ achetés à 20.86€) a été exécuté aujourd'hui suite à la très forte correction sur le titre après publication de ses résultats.
Je prévois de prendre quelques bénéfices à 22.98€ si l'occasion se présente.

VIVENDI : Graphique hebdo (MAJ 17/02/2018)

07/03/2018
Ma position est mal équilibrée, avec un stop placé trop court par rapport à la tendance de LT, et au dessus d'une zone de forte accumulation entre 16 et 18 qui pourrait servir de support..
Je place donc le stop à 13.89, sous le support de LT constitué principalement par le low de juin 2016. Cela m'engendre un risque à 1.73% de mon BR mais avec une probabilité de stop faible.

En contrepartie, il faut que j'ajuste ma position.
Ma ligne sur compte titre va être géré à CT, avec une sortie limite à 21.23€.
Ma ligne LT sur PEA va être swinguée pour moitié (tendance haussière à LT) et allégée à 23.98 pour l'autre moitié (DT avec janvier).
Ma ligne MT sur PEA va être allégée dans le milieu du trading range à 22.48 et 22.98.

09/03/2018
Revente du solde de ma ligne sur CT (11@) à 21.23€

14/03/2018
Vente de la moitié de ma position sur cassure du low de la veille à 21.31€

04/04/2018
Doji en hebdo. On est dans le bas du trading range entre 20.26 et 24.87.
2 dojis successifs en daily avec un low local à 20.80.
En daily, on a un possible HL MTR , et un signal high-2.
Je place un ordre d'achat sur débordement du high de hier (ASD 21.06€)

L'ordre est exécuté pour 22@ à 21.06€


20/04/2018
Coupon 0.45€ par action (0.32€ après prélèvements)
Le stop sur le trade MT sur DeGiro est placé à 19.69€ pour tenir compte du détachement du dividende.

28/04/2018
Le stop MT est mal placé. Je le replace de manière plus logique, sous le support constitué par le low d'août 2017 à 17.99. Ca reste parfaitement compatible de mes critères de risque (0.27% risque sur PRU pour la partie MT).

VIVENDI : Graphique hebdo (MAJ 28/04/2018)

09/05/2018
Après la forte hausse de la semaine dernière, le titre a rallié les 23€, soit un peu au dessus de mon objectif à MT. Aujourd'hui, bougie bearish. Je place mon ordre de vente (prise de bénéfices) sur MT ASD 22.79€, juste sous le low du jour et du 07/05.

18/05/2018
Ouverture en gap baissier ce matin. Mes titres sur MT sont vendus à l'ouverture à 22.62€
Gain 39.58€ sur cette ligne.

22/08/2018
J'ai repris les graphiques pour ne plus ajuster les cours aux dividendes.
A LT, on reste dans un trading range entre 14.87 et 24.87. Actuellement, on est dans le haut du trading range.
A MT, on est dans un trading range entre 20.26 et 24.87, mais c'est aussi un triangle descendant. Donc prudence !

VIVENDI : Graphique hebdo (MAJ 22/08/2018)

Ce trading range est en haut du trading range de LT, donc on a une forte résistance.
La target max à MT est donc le haut de ce trading range. Je prend comme target 2 ticks sous le high du 09/01 à 24.78.


Compte tenu de cette target, je ne peux pas me permettre de conserver un stop aussi éloigné. Je le déplace sous le bas du trading range à 19.99.
Même là, le stop est un peu trop loin, et il faudra que j'ajuste rapidement car le RR n'est pas terrible.

Il pourrait être préférable de solder ma position à 23.49 (sous le high de mai, et à un objectif Leg1/Leg2 de la dernière jambe haussière (juillet) et du flag (août). Cette stratégie sera valable si le titre se maintient bien au dessus de 21€ et réalise de nouveaux HL sur le CT.

25/08/2018
Le titre est revenu tester avec force le high d'il y a trois semaines. Mais assez grande tête vendredi (mid-close range / bullish). J'attends pour la semaine prochaine un franchissement fort des 22.67€, qui validerait une sortie par le haut du triangle.

02/09/2018
Pas de franchissement confirmé des 22.67 (FBO à 22.68).
Bougie low close range bearish, et double-top avec le high de juillet, à proximité du haut du triangle.
En daily, nombreuses bougies bearish, et plusieurs grandes têtes.
Je déplace le stop sous le low de la semaine (ASD 22.19) pour liquider ma position en cas de reprise de la baisse. Il sera toujours possible de racheter dans le bas du TR.

04/09/2018
Ligne soldée à 22.21€ sur déclenchement du stop

VIVENDI : Graphique hebdo (MAJ 07/09/2018)

CGG : long (non exécuté)

03/09/2018
Le titre CGG se remet d'un violent plongeon depuis 2011, et évolue depuis 2017 dans un trading range entre 1.138 et 4.10.
A l'intérieur de ce trading range, on est cappé pour l'instant sous les 2,604, avec une pente légerment ascendante depuis le début de l'année et le rejet des 4,10€.

CGG : graphique hebdo (MAJ 03/09/2018)

Un franchissement de 2,604 pourrait provoquer une hausse rapide vers les 4€ pour un nouveau test du high de janvier et du haut du trading range..

Je place un ordre d'achat APD 2.612/2.622 pour 110@ pour jouer ce scénario (setup BO) dans une optique de MT.
Le stop est à 1.948. L'objectif est à 3.96€ pour un RR=2, soit un peu en dessous du haut de janvier.
Je risque un peu moins de 0.33% de ma BR afin laisser un peu de marge en cas de déclenchement du stop.

08/09/2018
Strong low-close bear bar
Forte baisse cette semaine (-9.29%). Cassure de la ligne de tendance haussière qui commençait à se dessiner.  La tendance pourrait rester haussière en cas de rebond, et si on ne casse pas les 2€.
Le signal de la semaine n'est pas validé. Un canal baissier se dessine à CT. On est dans le bas du canal. Un rebond est possible sur ce niveau, mais il faudra sans doute attendre au moins un high-2 en daily en raison de la forte baisse cette semaine.
Je reste à l'écart pour l'instant

23/10/2018
Le titre n'a pas évolué dans le sens attendu. Il est passé sous les deux swings low hebdo à 2.006 et 1.952. La tendance n'est plus du tout favorable. Un retour sur le bas du trading range de MT semble assez probable.

CGG : Graphique hebdo (MAJ 23/10/2018)

J'annule mon ordre d'achat.

Août : Etat du portefeuille

Baisse des indices français ce mois ci (CAC -1.91% ; SBF120 : -1.37%)
Je surperforme légèrement 


Etat du portefeuille PEA au 31/08/2018

PEA : Etat au 31/08/2018

Baisse de 0.04% sur mon PEA.
Je suis toujours très très liquide.



 Etat du portefeuille CT au 31/08/2018

Mon épargne sur compte titre est répartie sur 2 portefeuilles : Bourse direct et DeGiro.
Gain de 1.07% grâce à mes positions short ou en turbo put qui ont bien performées les deux dernières semaines..

Compte Titre Bourse-direct : Etat au 31/08/2018

Compte Titre DeGiro : Etat au 31/08/2018

Etat du portefeuille d'assurance vie au 31/08/2018

Assurance Vie: Etat au 31/08/2018

Perte de 1.27% sur le moissur mon assurance vie. 
Ma position en GoldSphere continue de perdre. Ma position en Water continue de monter. Le reste ne bouge pas beaucoup.


Globalement, je passe positif sur 2018 sur le PEA, les deux comptes titre. En revanche, je m'éloigne à nouveau du breakeven sur  l'assurance vie. 

VINCI : short (clos)

19/07/2018 : Achat 100@ Turbo Put 09GLB à 1.53€
30/08/2018 : Vente 100@ Turbo Put à 1.50€ (stop)

Perte : -4.98€

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19/07/2018
Le titre VINCI est en train de tester le haut de son trading range.

Compte tenu de la proximité de la liquidation SRD, j'opte pour l'achat d'un TURBO PUT 09GLB à prix d'exercice 100€. Je liquiderai ma position sur dépassement des 87.34. (stop on quote 0.99)

VINCI : Graphique hebdo (MAJ 15/08/2018)

27/07/2018
Nouveau test du haut du trading range (pas encore confirmé)

02/08/2018
La résistance a tenue. Le titre baisse.
J'ajuste mon stop à 1.24€

15/08/2018
Forte baisse, et grande bougie baissière. On est proche du bas du trading range de CT, mais la forte bougie baissière milite pour une cassure et une poursuite de la baisse jusqu'au bas du trading range de MT (vers 76 ou 77€)
J'ajuste mon objectif en conséquence à 2.33€

17/08/2018
FBO et rebond sur la bas du trading range de CT.
Possible 2nd-leg trap dans le bas du trading range.
Toutefois, assez grande tête au dessus du corps.

22/08/2018
J'ai modifié les courbes de manière à ne pas ajuster aux dividendes. Étrangement, je trouve que les cours réagissent mieux ainsi sur les supports et résistances basés sur des cours sans ajustement aux dividendes.
Mais sur Vinci, ça change un peu ma stratégie.
Ainsi, le bas du trading range se situe plutôt à 77.60. Ma target (bas du trading range de MT) se situe donc à 78.32€ (clôture du 04/04), soit un TP à 2.19€.
Je devrai donc ajuster mon stop plus agressivement pour conserver un RR adéquat;

30/08/2018
Stop touché à 1.50€, juste sur le low du jour avant que le titre ne reparte fortement à la baisse. J'enrage un peu.

VINCI : Graphique journalier (MAJ 30/08/2018)

DANONE : long (clos)

02/02/2018 : Achat 7@ à 68.32
06/02/2018 : Achat 7@ à 65.34
08/02/2018 : Revente 7@ à 65.47
19/04/2018 : Achat 6@ à 66.02€
04/05/2018 : Dividende 13@ à 1.90€
06/06/2018 : Stop 7@ à 64.29€
04/06/2018 : Short 7@ à 65.19€
08/06/2018 : Rachat 7@ à 64.23€
21/08/2018 : Vente 6@

Breakeven : +1.29€


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26/01/2018
Le titre DANONE est dans une belle tendance haussière de LT.
A MT, on a une consolidation latérale (trading range).
Je passe à l'achat sur test du bas trading range à 68.32

Je compléterai mon achat en cas de pullback sur 65.34 (retracement de fibonnaci)
Je compléterai également en cas de pullback sur 62.54 (test du swing-low d'aout).
Le stop est placé à distance respectable sous le bas du canal haussier, sous le swing-low de novembre 2016 à 55.98€.

02/02/2018
Achat effectué : 7@ à 68.32€

06/02/2018
Achat effectué : 7@ à 65.34

07/02/2018
Très forte baisse depuis le début de la semaine après la cassure du bas du trading range. Aujourd'hui est en hausse, mais une poursuite de la baisse est probable, vue la violence de la baisse depuis le début de la semaine.
Je place donc un ordre de revente sur la moitié de ma position ASD 65.49€ (réduction de risque et sortie breakeven sur la moitié de ma position).
J'annule mon ordre d'achat à 62.54€. Il sera bien temps de revenir à l'achat lorsque la baisse se sera calmée.

08/02/2018
Revente effectuée : 7@ à 65.47€

01/04/2018
Je place un ordre d'achat à 60.12, au dessus du round nb.


18/04/2018
Belle hausse aujourd'hui. Le Leg1/Leg2 est invalidé. Le support a été trouvé dans la zone 63.23-64.
Je place un ordre d'achat à 66.02, ce qui correspond à un pullback LT, à un CPB/DB à MT et à un retracement de fibo de la hausse CT.

19/04/2018
Achat effectué à 66.02€. Comblement du gap. Ca s'est retourné un peu trop vite à mon goût.


04/05/2018
Dividende 1.90€ par action

28/05/2018
Poursuite de la hausse à CT.
J'ajuste mon ordre pour prise de bénéfice Alternatif limite 69.69 / asd 64.29

02/06/2018
Possible wedge bear flag en hebdo. Si confirmé, cela provoquerait une baisse au minimum jusqu'au support de MT autour de 60.74 / 61.43.
Pour me garder de ce scénario, je prendrai une position short ASD 65.19€ sur le compte titre.

04/06/2018
Short 7@ à 65.19€

06/06/2018
Stop sur la moitié de ma position longue. Vente stop 7@ à 64.29€
Je déplace le stop sur la partie short à 65.01€ pour une sortie breakeven sur le short.

07/06/2018
Stop déplacé à 64.23€ sur le short.

10/06/2018
Stop sur le short à 64.23€
Le stop sur le reliquat long est replacé à 53.98€, pour être sous le chiffre rond de 54€.

03/08/2018
Sur le graphique mensuel, le pullback début 2018 a été assez profond. Depuis, on a des bougies caractéristiques de trading range.
En hebdo, on a clairement un trading range, avec un haut de trading à 70€ datant de décembre 2017.

Je modifie ma stratégie pour prendre mes gains dans le haut du trading range.
L'objectif est placé à 69.69€. Le stop est sous le low du 01/08 à 66.59€

19/08/2018
Bear bar il y a deux semaines et doji cette semaine. Possible double-top avec décembre 2017..
En daily, plusieurs signes de faiblesse. Possible trading-range entre 68.62 et 66.81.

DANONE : Graphique hebdo MAJ 19/08/2018)

Je réajuste ma stratégie pour prendre des bénéfices à 68.49 plutôt que 69.69.
Le stop reste à 66.59.

20/08/2018
Je poursuis ma recherche d'une sortie.
Bougie mid-close bull. L'objectif reste à 68.49 ; le stop est déplacé à 67.59

21/08/2018
Vendu 68.49€

BNP : short (clos)

06/08/2018 : Short 9@ à 53.99€
20/08/2018 : Rachat 9@ à 51.61€

Gain : +19.65€

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05/08/2018
Tendance baissière à MT. Pullback, et test du haut du canal la semaine dernière. Bougie doji constituant un signal low-1 intéressant.

Je place un ordre de VAD ASD 53.99/53.98, sur cassure du low de la semaine.
Stop à 57.01. Target vers 50€

06/08/2018
Short exécuté à 53.99

15/08/2018
Forte baisse depuis plusieurs jours.
Target réjustée à 49.11
Je déplace le stop à 53.11, au dessus du high des 4 derniers jours, depuis le gap.

17/08/2018
La baisse se poursuit tranquillement. Hier : low-close bearish inside bar. Aujourd'hui mid-close bear, reprise de la baisse, mais assez grande queue.
On approche du target. J'ajuste donc le stop au dessus du high du jour à 51.61€

20/08/2018
Stop touché. Exécution au plus haut du jour. Arghhh.

BNP : Graphique hebdo (MAJ 20/08/2018)

BNP : Graphique journalier (MAJ 20/08/2018)

LVMH : long (clos)

09/04/2018 : Achat 2@ à 264.60€
17/04/2018 : Coupon : 3.20€ par action
14/06/2018 : Short 1@ à 291.00€
15/06/2018 : Rachat 1@ à 304.55€
19/06/2018 : Vente 1@ à 288.85€
15/08/2018 : Vente 1@ à 291.80€

Perte sur short (CT) : -13.70€
Gain sur long (MT/LT) : 49.50€

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08/04/2018
A LT, le titre LVMH est dans une forte dynamique haussière et accélère(possible climax). Un breakout du précédent swing-high de novembre 2017 est en cours.

A MT, le titre est en train de breakout de son trading range MT entre 258.86 et 232.50.

Achat 2@ sur débordement des 264.60€.
Le stop sera positionné dans un premier temps à 209.90, et sera remonté à 229.90 si le breakout est confirmé en mensuel.

09/04/2018
Achat 2@ exécuté à 264.60 (LT)
Stop à 209.90. Premier objectif à 284.90€, juste sous le Measured Move de la hauteur du trading range.

11/04/2018
Gap haussier à l'ouverture mardi. Le stop pourra sans doute être déplacé à 229.90 à la fin de la semaine sur la moitié de la ligne pour protection et réduction du risque sur high.

14/04/2018

Le target Leg1/Leg2 en mensuel a été atteint. Sauf retournement brutal, le mois d'avril devrait être très bullish. Il sera alors possible de déplacer le stop en mensuel à 229.90.

LVMH : Graphique mensuel (MAJ 14/04/2018)

En hebdo, le breakout de la semaine dernière est confirmé.

LVMH : Graphique hebdo (MAJ 14/04/2018)

Un Measured Move de la hauteur du trading range donne un objectif à 285.22. Ma première target est juste en dessous à 284.90.
Compte tenue de la force en hebdo et en daily, la hausse pourrait se poursuivre encore plusieurs semaines.
J'annule donc mon ordre de prise de bénéfice à 284.90, puisque j'estime probable de pouvoir faire un gain significativement plus important.

Le trade est gérée pour 1@ avec un stop LT et pour 1@ avec un stop MT

Je place les stops respectivement à 209.90 et 238.90.
Si la semaine prochaine est encore une semaine bullish, je pourrais envisager de placer le stop breakeven sur la moitié de ma position.

En fait, je me rends compte que j'aurais peut-être du prendre un trade sur le MT pour jouer le target MM avec un RR raisonnable.

17/04/2018
Coupon : 3€20 par action
On atteint le Measured Move target du trading range. La barre aujourd'hui est  une barre bearish (low-close bearish, range). Possible top ?

28/04/2018
Avec une très forte bougie haussière en avril, il est possible de déplacer le stop sous le low de février.
Je place donc les stops à 227.9.

23/05/2018
Suite à la forte poussée les dernières semaines, je sécurise ma position et réduit mon risque, en plaçant le stop sur la moitié de ma position à 288.90, sous le low du 08/05

08/06/2018
Avril a été la plus forte barre haussière de LT depuis des mois. Je modifie mon ordre stop à 288.90 pour le transformer en ordre alternatif ASD 288.90 / LIM 309.90

13/06/2018
En cas de baisse sous 292, je prendrai une ligne short sur 1@ pour protéger ma position globale. Cette ligne sera soldée en cas de rebond haussier.

14/06/2018
Short 1@ à 291€, mais retournement immédiatement après. Arf ! Je solderai ma ligne ASD 303.30, juste au dessus du high du jour.

15/06/2018
Rachat de mon short à 304.55€

19/06/2018
La baisse reprend. Stop 1@ à 288.85€.
J'avais la bonne idée en voulant protégeant ma position, mais mauvaise exécution.

05/08/2018
La tendance haussière semble un peu faiblir.
Vente alternative limite 309.90 / ASD 291.90

15/08/2018
Vente stop exécutée à 291.80€

LVMH : Graphique hebdo (MAJ 15/08/208)

ALSTOM : long CT (clos)

07/08/2018 : Achat 24@ à 38.56€
13/08/2018 : Vente 24@ à 37.58€ (stop)

Perte : -27.03€

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29/07/2018
Détection d'une opportunité CT sur ALSTOM.
La baisse de ces dernières semaines est un pullback en hebdo. Possible trading range en formation entre les niveaux actuels et le high de mai à 41€.
Le titre semble marquer un plus bas au niveau du low du 14 mai, vers 38€. Les cours se resserrent dans la fourchette [37.68 - 38.52] . Breakout mode.
Achat sur dépassement du high des dernières semaines à 38.56€
Le stop est positionné sous le trading range à 37.58€
Target sur DT avec le high de mai vers 41€, m'offrant un RR>2.

07/08/2018
Achat exécuté à 38.56€ pour 24@

13/08/2018
Déclenchement du stop à 37.58€

ALSTOM : Graphique journalier (MAJ 15/08/2018)

15/08/2018 : Impressions à chaud
Bonne gestion du trade une fois entrée.
Toutefois, l'entrée n'est pas bonne:
- On a un petit trading range en formation. Entrer sur breakout du trading range est un pari à faible probabilité.
- On a une possible tendance baissière de CT en formation, qui serait validée sur rebond baissier sur les niveaux d'entrée. Le petit trading range que je vois est encore un bear-flag.
Il eu été préférable d'attendre le breakout, et de rentrer sur BOPB de CT (ce qui n'aurait pas eu lieu).

VALEO : short MT (clos)

26/03/2018 : Achat 75@ Turbo Put à 0.97€
05/07/2018 : Vente 40@ Turbo Put à 1.45€
17/07/2018 : Achat 55@ Turbo Put à 1.31€
26/07/2018 : Vente 50@ Turbo Put à 1.76€
03/08/2018 : Vente 40@ Turbo Put à 2.07€

Gain : 79.05€


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25/03/2018
Le titre VALEO est dans une forte tendance haussière à LT (graphique mensuel), avec une forte extension haussière sur le deuxième semestre 2016. Puis consolidation dans un trading range sur 2017.

Double top exact à 66.48 (mai 2017 & janvier 2018). La ligne de cou a 55.23€ a été cassée en février avec une très forte bougie baissière. Une deuxième jambe baissière est probable.

L'objectif à la baisse avec une ligne de cou est de 43.98€ . Cet objectif se situe à un niveau de retracement d'environ 75% de la hausse du 2nd semestre 2016.

VALEO - Graphique mensuel (MAJ 25/03/2018)

 
Il y a plusieurs supports possibles avant cet objectif : le principal est 51.21 (BOPB et retracement de 50%). Puis la zone des 48€ (retracement de Fibo & swing-high mineur de nov 2015). Enfin 46.50 correspondant à une zone de résistance mineure du 1er semestre 2016.

A MT, la tendance est devenue baissière depuis la cassure en février du bas du trading range.
On a eu un petit pullback en mars sur 2 semaines, puis une fin de pullback semaine dernière avec une barre bearish low-close. Signal de vente à MT.

Pour jouer le scénario de prolongation de la baisse à MT, je sélectionne le Turbo Put 55DAB (prix exercice 62.486, au dessus du swing-high de février et du gap daily du 23/02). Je rentre sous 54€ (Turbo put stop limite 0.99/1.00).


26/03/2018
75@ Turbo Put achetés à 0.97 sur cassure à la baisse des 54€

25/05/2018
Forte progression du titre valeo depuis que j'ai acheté les put.
J'avais prévu de renforcer ma ligne sur retracement (low-2 en hebdo), mais j'ai été pris par surprise par la forte baisse de cette semaine.
On verra si j'ai une occasion sur PB la semaine prochaine ou la suivante. Si la baisse se poursuit, ma ligne short s'en portera mieux.


08/06/2018
J'aurais du sortir breakeven le 31/05 lorsque les puts ont quoté 0.97€.
 A CT, j'attends une deuxième jambe baissière après la forte baisse de fin mai. La hausse engagé à CT depuis début juin est probablement un simple pullback (avec un retracement de la moitié de la baisse de fin mai).
Le problème, c'est la zone de support importante à CT entre 50.82 (support MT) et 53€.
La configuration "big-up/big-down" de mai laisse également présager une suite sous la forme d'un trading range.

VALEO : Graphique journalier (MAJ 08/06/2018)

Aujourd'hui, le titre ouvre en baisse (gap), déclenchant un signal Low-1 en daily après la bear-bar d'hier. Le point haut d'hier pourrait constituer un high à CT.

Scénario possibles :
- La baisse s'amplifie fortement sur les jours à venir, à partir du point haut atteint hier, et casse violement la zone de support entre 53 et 50.82€. La tendance baissière se prolongerait alors à MT (scénario de mon trade).  (probabilité faible / gain potentiel élevé.)
- Le titre se stabilise entre 52.21 et 55.42. Pourrait alors réaliser un double-bottom CT sur 52.21 ou un HL à MT et CT. La deuxième jambe baissière à CT serait alors une petite jambe, et constituerait un petit HL MTR ou DB MTR de CT,  L'évolution probable à partir de ce scénario serait un nouveau test du high de mai. (probabilité moyenne), ce qui donnerait alors un HL MTR de MT. Ce scénario pourrait conduire à une nouvelle tendance haussière de MT, et à une reprise de la hausse à MT après un CPB entre mai 2017 et mars 2018.
- Le titre repart à la hausse à CT éventuellement après un petit PB. Les 55.42 sont rapidement franchis. On devrait alors venir tester le high de mai. On aurait alors une succession de HL sur le MT. Un breakout des 58.25 (high de mai) provoquerait le passage en uptrend MT.



Le scénario probable est soit un tranding range, soit une reprise de la hausse. On a une forte zone de support juste en dessous. Mon scénario de trade est devenu de faible probabilité. Je doit donc protéger agressivement ma position.

Je déplace donc le stop au dessus du high d'hier (stop-on-quote 0.63€), et je devrais ajuster fréquemment tant que la zone de support n'est pas franchement cassée.

21/06/2018
La baisse a pris forme depuis mon dernier post (1er scénario), jusqu'à casser le low de mars aujourd'hui. Le titre a clôturé juste un poil au dessous du low de mars. La cassure n'est pas encore confirmée.
Scénario possibles :
- Confirmation de la cassure du low de mars 2018. La tendance baissière de MT se poursuit.
- Double-Bottom et rebond sur 50.80.
Je protège ma position (qui revient de loin) contre le scénario du double-bottom, en repositionnant mon stop à 0.98. J'assure ainsi un trade quasi-breakeven (sauf en cas de gap, évidement).
Si la cassure est confirmée demain et que la tendance baissière se confirme à MT, je pourrai dès lors surfer la tendance. L'objectif est le measured-move du tranding range 2017 ou du double-top Mai 2017-Jan 2018 à 42.98.

05/07/2018
Le titre a fortement baissé depuis la cassur du low de mars. Possible climax baissier.
Je protège mes gains sur la moitié de la position.
Vente de la moitié de ma position à 1.45€ sur cassure du plus bas des 3 derniers jours.
Le reste de la position est stoppée à 0.99€ (breakeven)

17/07/2018
Je reconstitue ma ligne short par l'achat de 55@ Turbo Put à 1.31€.

26/07/2018
Prise de bénéfice à 1.76€ pour 50@

03/08/2018
Revente du reste de ma position à 2.07€ pour 40@ restante

VALEO : Graphique hebdo (MAJ 15/08/2018)

55DAB : Graphique hebdo (MAJ 15/08/2018)