DANONE

26/08/2019

Le titre DANONE est dans une tendance haussière à TLT et à LT.
Sur le LT, on a 6 bougies haussières consécutives et on est dans le haut du canal haussier et sur des plus hauts historiques. C'est un possible climax qui pourrait donner lieu à un pullback complexe pour venir retester les MMs.

DANONE : Graphique mensuel (MAJ 28/06/2019)

Stratégie LT :

Lot A sur PB, et test du précédent swing-high : lim 68.22
Lot B : Tests du swing-low à 60.02
Lot C : BOPB de TLT lim 45.21
Lot D : Test du support du LT à 25.01
Lot E : Recovery

DANONE : Graphique hebdo (MAJ 28/06/2019)

Stratégie MT :

Entry 1 : Signal PB ou lim 68.76 (BOPB)
Entry 2 : Signal CPB ou FiboPB lim 64.76
Stop : 56.98
Target E1 : L1/L2
Target E2 : DT

06/07/2019
Ajustement stratégie MT :
Entry 1 : Signal PB ou lim 69.02 (BOPB)
Entry 2 : Signal CPB ou FiboPB lim 65.02

06/08/2019
Ajustement stratégie MT suite à poursuite de la hausse en juillet
Entry 1 : Signal PB ou lim 71.32 Fib38.2%
Entry 2 : Signal CPB/ BOPB ou lim 50%PB 68.82
Entry 3 : Signal CPB ou FibPB lim 66.26

DANONE : Graphique hebdo (MAJ 06/08/2019)

17/08/2019
Nouvealle poussée haussière cette semaine.
La stratégie est ajustée.
Le Lot B de LT est déplacé à 58.22, plus proche du swing low.

Le Lot A est construit sur MT, profitant de la forte tendance haussière à MT :
Lot A1 sur PB et FiboCT à 77.56€
Lot A2 sur test du SwL de CT à 75.76€

Lot A3 sur test du SwL à 74.02€

Lot A4 sur PB de 38.2% de la tendance haussière de MT
Lot A5 à définir

31/08/2019
Ajustement suite à bougie haussière cette semaine.
Lot A1 remonté à 78.02€
Lots A2 et A3 non modifié
Lot A4 sur PB de 50% de la tendance haussière de MT à 70.12€
Lot A5 à définir sur signal

14/09/2019
Ajustement A1 à 78.22 (L1/L2 CT, proche Fibo depuis 75.74, proche VWMA50)
Ajustement A4 à 70.24

DANONE : CT (short) (clos)

05/12/2018 : Short 9@ à 64.98€
20/12/2018 : Rachat 9@ à 61.81€

Gain : +26.41€

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02/12/2018

DANONE : Graphique hebdo (MAJ 02/12/2018)

DANONE : Graphique journalier (MAJ 02/12/2018)

04/12/2018
Fort rejet sur nouveau test des 66.73€ lundi.
Short sous les 65€.
Stop à 67.01€
Target vers 62€

05/12/2018
Short 9@ exécuté à 64.98€

14/12/2018
Target positionnée à 61.81€

18/12/2018
Plus que 4 jours avant la liquidation SRD. Je resserre mon stop au dessus du high du jour à 63.66€

19/12/2018
Plus que 3 jours avant la liquidation SRD. Je resserre mon stop au dessus du high du jour à 63.11€

20/12/2018
Rachat sur target atteinte à 61.81€

DANONE : long (clos)

02/02/2018 : Achat 7@ à 68.32
06/02/2018 : Achat 7@ à 65.34
08/02/2018 : Revente 7@ à 65.47
19/04/2018 : Achat 6@ à 66.02€
04/05/2018 : Dividende 13@ à 1.90€
06/06/2018 : Stop 7@ à 64.29€
04/06/2018 : Short 7@ à 65.19€
08/06/2018 : Rachat 7@ à 64.23€
21/08/2018 : Vente 6@

Breakeven : +1.29€


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26/01/2018
Le titre DANONE est dans une belle tendance haussière de LT.
A MT, on a une consolidation latérale (trading range).
Je passe à l'achat sur test du bas trading range à 68.32

Je compléterai mon achat en cas de pullback sur 65.34 (retracement de fibonnaci)
Je compléterai également en cas de pullback sur 62.54 (test du swing-low d'aout).
Le stop est placé à distance respectable sous le bas du canal haussier, sous le swing-low de novembre 2016 à 55.98€.

02/02/2018
Achat effectué : 7@ à 68.32€

06/02/2018
Achat effectué : 7@ à 65.34

07/02/2018
Très forte baisse depuis le début de la semaine après la cassure du bas du trading range. Aujourd'hui est en hausse, mais une poursuite de la baisse est probable, vue la violence de la baisse depuis le début de la semaine.
Je place donc un ordre de revente sur la moitié de ma position ASD 65.49€ (réduction de risque et sortie breakeven sur la moitié de ma position).
J'annule mon ordre d'achat à 62.54€. Il sera bien temps de revenir à l'achat lorsque la baisse se sera calmée.

08/02/2018
Revente effectuée : 7@ à 65.47€

01/04/2018
Je place un ordre d'achat à 60.12, au dessus du round nb.


18/04/2018
Belle hausse aujourd'hui. Le Leg1/Leg2 est invalidé. Le support a été trouvé dans la zone 63.23-64.
Je place un ordre d'achat à 66.02, ce qui correspond à un pullback LT, à un CPB/DB à MT et à un retracement de fibo de la hausse CT.

19/04/2018
Achat effectué à 66.02€. Comblement du gap. Ca s'est retourné un peu trop vite à mon goût.


04/05/2018
Dividende 1.90€ par action

28/05/2018
Poursuite de la hausse à CT.
J'ajuste mon ordre pour prise de bénéfice Alternatif limite 69.69 / asd 64.29

02/06/2018
Possible wedge bear flag en hebdo. Si confirmé, cela provoquerait une baisse au minimum jusqu'au support de MT autour de 60.74 / 61.43.
Pour me garder de ce scénario, je prendrai une position short ASD 65.19€ sur le compte titre.

04/06/2018
Short 7@ à 65.19€

06/06/2018
Stop sur la moitié de ma position longue. Vente stop 7@ à 64.29€
Je déplace le stop sur la partie short à 65.01€ pour une sortie breakeven sur le short.

07/06/2018
Stop déplacé à 64.23€ sur le short.

10/06/2018
Stop sur le short à 64.23€
Le stop sur le reliquat long est replacé à 53.98€, pour être sous le chiffre rond de 54€.

03/08/2018
Sur le graphique mensuel, le pullback début 2018 a été assez profond. Depuis, on a des bougies caractéristiques de trading range.
En hebdo, on a clairement un trading range, avec un haut de trading à 70€ datant de décembre 2017.

Je modifie ma stratégie pour prendre mes gains dans le haut du trading range.
L'objectif est placé à 69.69€. Le stop est sous le low du 01/08 à 66.59€

19/08/2018
Bear bar il y a deux semaines et doji cette semaine. Possible double-top avec décembre 2017..
En daily, plusieurs signes de faiblesse. Possible trading-range entre 68.62 et 66.81.

DANONE : Graphique hebdo MAJ 19/08/2018)

Je réajuste ma stratégie pour prendre des bénéfices à 68.49 plutôt que 69.69.
Le stop reste à 66.59.

20/08/2018
Je poursuis ma recherche d'une sortie.
Bougie mid-close bull. L'objectif reste à 68.49 ; le stop est déplacé à 67.59

21/08/2018
Vendu 68.49€

DANONE : short (clos)

27/09/2017 : Short 7@ à 65.97
16/10/2017 : Short 7@ à 68.89
17/10/2017 : Stop. Rachat 14@ à 70.82

Perte : -51.42€

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27/09/2017

Suite à ma position short du mois dernier, stoppé un peu prématurément, je considère qu'il y a encore pas mal de potentiel short.
On est dans un trading range entre 62.52 et 69.52. On est repartit à la baisse suite au dernier high à 68.58 (FBO sur précédent swing-high).

DANONE : Graphique journalier (MAJ 26/09/2017)

Je place un short sur cassure du low du 21/09 à 65.97.
Le stop est placé dans un premier temps à 68.81, et sera ramené à 67.03 si le titre parvient à se maintenir sous 66€. L'objectif se situe dans le bas du trading range à 63.03€

Le short est exécuté en séance.

06/10/2017
Insatisfait de ma prise de position, dans la zone basse d'un trading range de CT entre 65.28 et 68.58.
Le titre a rebondit violemment sur le support MT à 65.28, formant ainsi un nouveau trading range.
J'ai annulé mon stop à 68.81, et je l'ai replacé à 70.61, soit au dessus du high de juin (69.52) et du high historique non ajusté de septembre 2016 (70.53).
Il semble en effet assez inefficace (pour ne pas dire idiot) de placer le stop à l’intérieur de la zone d'évolution probable du titre.

08/10/2017
Le titre a rallié le haut du trading range, et a marqué un nouveau high CT en séance, sans toutefois confirmer. Vendredi bougie bearish et inside bar. On a un possible setup TEST sur le haut du trading range.Ca ferait aussi un MTR sur le CT et sur le MT.

DANONE : Graphique journalier (MAJ 08/10/2017)

Je complète donc ma ligne par un ordre de VAD APD 67.99 / 67.95.
Le stop est placé à 70.61.
Je place l'ordre de rachat à 65.61 sur la totalité de la position, de manière à sortir breakeven sur ma première position et avec un petit gain sur la seconde. Si le titre évolue fortement à la baisse, je swinguerai la seconde partie.

09/10/2017
High-close bull et breakout. Invalidation de mon idée de trade.
J'annule le complément de VAD que j'ai prévu hier.
J'essaierai de sortir de ma position à bon compte si l'opportunité m'en est donnée.

13/10/2017
Le titre semble s’essouffler un peu à proximité de la résistance à 69.52 (high de juin).
Ca ressemble à un Failed-breakout. De plus, on a un low-close bearish bar vendredi.

Ma position actuelle étant assez petite, je peux renforcer ma ligne short sur breakout du low de ces deux derniers jours. Le stop restera positionné au même endroit.
La target pour les deux parties de la position est repositionné à 66.03.  Cela me permettra, si la target est atteinte, d'être quasi breakeven sur la première partie de la position, et gagnant sur la seconde.

An cas de forte baisse, je pourrais convertir mes shorts en warrants put à l'approche de la liquidation.

16/10/2017
Renforcement de ma position short à 68.89€

17/10/2017
Fort gap à l'ouverture. Ma position est soldée à 70.82€

DANONE : Graphique journalier (MAJ 17/10/2017)

DANONE : short (clos)

18/09/2017 : VAD 7@ 67.59€
22/09/2017 : Rachat 7@ 67.02€

Gain : 2.01€ (breakeven)

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16/09/2017

DANONE présente une configuration possible de short.
On est dans le haut d'un trading range constitué depuis début 2016 entre 54.50 et 69.50.

DANONE : Graphique hebdo (MAJ 17/09/2017)

On a un double-top (Sep 2016 / Juin 2017), et depuis juin, une série de tests de la zone [68-69.50] qui ont tous échoués.
La semaine dernière, nouveau test, et rejet (avec une bougie baissière dans le haut du trading range).

DANONE : Graphique journalier (MAJ 17/09/2017)

Barre bearish vendredi sur de fort volumes. Proche du haut du trading range avec des résistances au dessus à 68.70 et 69.52€.
Évidement, on est aussi dans un canal haussier de CT, ce qui pourrait redonner une nouvelle poussée haussière plus proche du haut du trading range.

Compte tenu de la proximité de la liquidation SRD et du peu de temps disponible pour une évolution du titre dans le titre attendu, j'avais fini par renoncer à l'idée de me placer short sur le titre ... mais j'ai en fait oublié de supprimer l'ordre que j'avais placé.

J'avais placé un ordre de vente à 67.59€ (soit juste en dessous du low de mercredi/jeudi).


18/09/2017
VAD exécuté à 67.59€. Evolution du titre dans le bon sens, avec une barre bearish avec une clôture proche du low du jour (mais hélas, aussi, une inside bar).
Considérant qu'il n'y a pas beaucoup de temps avant la liquidation, et l'erreur commise en ne supprimant pas l'ordre de VAD, je décide d'ajuster mes stop très très agressivement.

Je déplace tout de suite le stop au dessus de la barre du jour, à 67.71€ pour réduire le risque au strict minimum.
Je vise une cassure rapide des 67€ et du bas du canal haussier de CT, et un retour à très court terme sur 65.34. Je prendrai mes bénéfices à 65.41€.

20/09/2017
La cassure des 67€ a eu lieu dès mardi mais a terminé par un doji. Idem aujourd'hui avec un doji "pierre tombale". Je déplace le stop à 67.01€.

22/09/2017
Stop déclenché. Rachat exécuté à 67.02€. Juste sur le point haut du jour.

DANONE : Graphique journalier (MAJ 22/09/2017)

Analyse à chaud - 22/09/2017
Sur un ordre qui n'aurait pas du être passé, je ne m'en sors pas trop mal. Le gain potentiel était bien trop petit (de part le montant des commissions), et le temps disponible pour réaliser le gain (de part la proximité de la liquidation SRD) était bien trop faible.

Toutefois, j'aurais du faire mieux. Le déplacement du stop à 67.01 mercredi était raisonnable.
Mais jeudi, avec un doji"dragonfly", j'aurais du placer un ordre de rachat ATP pour ce matin, ou déplacer le stop à 66.61€. Ca n'aurait pas fait une grosse différence, mais ça aurait été plus satisfaisant.

DANONE

Précédente analyse : voir ici

Cette analyse était faite sans ajustement des cours aux dividendes.
La présente analyse et les suivantes seront faites avec ajustement des cours aux dividendes ... les conclusions risquent de différer significativement.

Un dividende de 1.70€ a été détaché le 05/05/2017 (payé le 01/06)


04/06/2017 - Contexte TLT

DANONE : Graphique annuel (MAJ 04/06/2017)

Nette tendance haussière à TLT.
9 bougie annuelle consécutive de hausse.
Résistances : 70.53 (plus haut historique non ajusté) ; 73.20 (extension fibo L2003 / H2008 / L 2009)
Pivots : 68.70 (high septembre ajusté) ; 55.98 (high 2013 ajusté)
Supports : 47.81 (high 2008), 25.21 (low 2009)


04/06/2017 - Analyse LT

DANONE : Graphique mensuel (MAJ 04/06/2017)

Tendance haussière à LT.
Low : 54.52 ; Higher-High : 68.70 ; High-Low : 56.16
On devrait bientôt tester le précédent higher-high à 68.70, et le high-historique non ajusté à 70.53.
Il me semble probable que l'on réussisse à franchir les 68.70. 

04/06/2017 - Analyse MT

DANONE : Graphique hebdo (MAJ 04/06/2017)

On approche de la zone de résistance identifiée par le high de septembre 2016 (point de retournement de la précédente tendance haussière de MT) à 68.70 (70.53 si l'on considère les cours non ajustés).
C'est une zone privilégiée pour une prise de bénéfice.

06/07/2017 - MAJ analyse LT
Juin 2017 : Low-close range doji. Franchissement et echec (FBO) du franchissement à 68.70.
Renversement baissier possible sous la résistance. Il est probable que l'on réintègre le trading range.


06/07/2017 - MAJ analyse MT
S23 : Test et échec du franchissement du swing high de mai
S24 : Nouveau test
S25 : Franchissement du swing high de mai et de la résistance de Septembre 2016, puis échec
S26 : Nouveau franchissement puis échec de la résistance de Septembre 2016. Low-close bear. Signal de vente
Si confirmation du signal de vente, alors solder la position Danone (ici) car échec d'un nouveau high.

01/08/2017 - MAJ analyse LT 
Juillet 2017 : Low-close bear. Pullback. La tendance haussière n'est pas encore remis en cause, mais l'échec de nouveaux high nous conduit dans un possible nouveau trading range [54.52 - 69.52].

01/08/2017 - MAJ analyse MT
S27 : Mid-close bear, doji, weak follow-through
S28 : High-close range, doji, weak follow-through
S29 : Low-close range, high-1, puis reprise de la baisse
S30 : Low-close bear, tête, poursuite de la baisse
Depuis le double-top à 68.70-69.52, on a maintenant un trading range bien définit entre 54.52 et 69.52 sur le MT. Au sein de ce trading range, on a une jambe haussière depuis début 2017, mais cette jambe haussière a échoué à se convertir en tendance suite à l'échec du débordement du high de septembre.

Je m'attends donc à ce que la baisse continue un peu, au moins jusqu'à 62€ (zone de possible rebond marqué par de targets de measured-move). Mais il est probable que la baisse se prolonge jusqu'au bas du trading range entre 54.50 et 57€.
Zone de possible rebond entre 62.10 (MM Target S26) et 61.51 (Leg1-Leg2). Pour l'instant, rien n'indique qu'il soit pertinent de repasser long.

DANONE : long (clos)

27/12/2016 : Achat (CT) x 8 à 59.41€ (Stop 57.44 / Target 63.89)
30/12/2016 : Achat (CT) x 8 à 60.00€ (Stop 57.44 / Target 69.94)
31/01/2017 : Achat (PEA) x 8 à 57.99€ (Stop 51.49 ; Target 69.94)
20/03/2017 : Vente (CT) x 7 à 63.89€
21/04/2017 : Achat (CT) x 8 à 62.01€ (Stop 57.44 / Target 67.79)
21/04/2017 : Achat (PEA) x 8 à 62.01€ (Stop 57.44 / Target indéfinie
09/05/2017 : Vente (CT) x 7 à 66.09€
01/06/2017 : Dividendes (PEA) : +27.20
01/06/2017 : Dividendes (CT) : +28.90
16/06/2017 : Vente (CT) x 7 à 67.49€
20/06/2017 : Vente (PEA) x 7 à 68.28€
28/06/2017 : Vente (CT) x 3 à 67.93€
07/07/2017 : Vente (PEA) x 9 à 65.31€

Gain global : 273.39€


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21/12/2016

Suite à analyse du titre (voir ici) , je place un ordre d'achat sur PEA pour le LT :

Ordre d'achat #1 : Horizon LT (sur PEA)
Stop : 51.49, sous le low de aout 2015
Target 69.94
Entrée limite 58.01 (valid 04/01)
Possibilité de scale-in sur cette position

Ordre d'achat #2 : Horizon MT (sur Compte Titre)
Stop: 57.44 (sous low de 2016)Target 1 : 63.89
Target 2 : 69.94
SDS : 62.00€
Entrée ASD 60.01€ (valid 23/12)

25/12/2016
Renouvellement/modification de l'ordre d'achat # 2
- Stop & targets inchangées
- Entrée ASD 60,01€ et ASD 59.41€ (valid 30/12)

27/12/2016
Ordre achat ASD 59.41€ exécuté.

30/12/2016
Ordre achat # 2 ASD 60.01€ exécuté (à 60.00€)

08/01/2017
Reconduction de l'ordre d'achat #1 sur PEA (valid 03/02)
Bonne évolution du titre depuis l'achat. Toujours confiant sur la poursuite de la hausse.

01/02/2017
Exécution de l'ordre d'achat #1 à la clôture (PEA) à 57.99€

11/02/2017
Nouvelle analyse du titre. Voir ici.

24/02/2017
Le premier objectif de MT à 63.89 est à portée.
Je pourrais ajuster le stop pour ma position à MT sous les 57.99. Mais le stop est actuellement à 57.44, pas très loin en dessus, et il y a un bon nombre de supports potentiels entre 57.44 et 57.99. Donc je le laisse à sa place.

12/03/2017
Je pense que la hausse devrait se poursuivre la semaine prochaine en direction de mon premier objectif de MT à 63.89.

17/03/2017
L'objectif 1 est à portée pour ma position de MT.

20/03/2017
Prise de bénéfice réalisée à 63.89€ (objectif 1)

02/04/2017

Ordre d'achat #3 (PEA)
Setup Pullback / SupportStop : 57.44
Target 1: 69.94
Target 2 : 82.97 TBC
RR1 : 63.69
Entrée : 8 x LIM 62.01
Risque : 5.18€ / act

Ordre d'achat #4 (CT)
Setup Pullback / SupportStop : 57.44
Target 1: 67.79
Target 2 : 69.94
RR1 : 62.61
Entrée : 8 x LIM 62.01 (PEA & CT)
Risque : 5.18€ / act

22/04/2017
J'ai renforcé ma position long à 62.01 : ordres d'achats #3 et #4 exécutés

29/04/2017
Si la hausse se poursuit la semaine prochaine, il me sera possible de remonter mon stop sur les positions sur CT..

05/05/2017
Détachement du dividende (1.70€ / action).
N'ayant pas assez d'actions pour choisir le dividende en actions nouvelles, je vais donc récupérer le dividende en espèces (sera réglé le 01/06 normalement).
Soit 56.10€

06/05/2017
Suite détachement du dividende, les ordres ont été ajustés en conséquence.
La hausse des derniers jours me permet également d'ajuster mes stops pour les positions de CT.
J'ajuste mes stops sur les positions sur le CT à 61.74 (au lieu de 57.44)

09/05/2017
Target 1 atteint (ajusté suite à détachement du dividende).
Vente 7 x 66.09€ sur le CT

13/05/2017
Pour réduire un peu mon risque résiduel sur ma position, je remonte l'ensemble des stops sur le PEA à 55.74

04/06/2017
Nouvelle analyse du titre, avec prise en compte de l'ajustement des cours aux dividendes. Voir ici.
Cette nouvelle analyse met en évidence la proximité d'une zone de résistance.

J'ajuste donc l'objectif sur CT à 67.97 et le solde à 69.94. Je fixe le stop à 65.89 sous la dernière bougie hebdo.
Sur le PEA,  je ne touche à rien pour l'instant. (une prise de bénéfice est prévue à 68.24€).

14/06/2017
Le titre a rebondit à la baisse 2x sur 67.75 & 67.80 au cours des dernières semaines.
J'ajuste donc l'objectif sur CT à 67.49.

16/06/2017
Ordre exécuté sur CT à 67.49€. Il me reste 3 actions sur le CT. Ces actions seront soldées à 69.94, avec un stop à 65.89.

20/06/2017
Ordre exécuté sur PEA à 68.28€. Il me reste 9 actions sur le PEA. Pas d'objectif de vente. Le stop reste positionné à 55.74

26/06/2017
Forte hausse aujourd'hui. J'ajuste mes ordres sur CT. Objectif à 70.49 (sous le plus haut historique non ajusté). Je place le stop à 67.99 (sous la forte bougie haussière du jour).

27/06/2017
Jour de la liquidation. Le stop étant au SRD sur le CT, je n'ai aucune envie de payer 11€ de commission supplémentaire si le stop tombe en fin de séance. J'annule donc le stop en séance.
J'ai bien fait puisque c'est précisément ce qui s'est passé. 
Conséquence de la forte bougie bearish du jour qui annule la forte bougie bullish d'hier : je revends les 3 actions restantes sur le CT demain à l'ouverture.

28/06/2017
Vente exécuté à 67.93€ sur le CT.

06/07/2017
En hebdo, grande bougie baissière S26 après doji du mois de juin. Signal de vente après un test (FBO)de la résistance de LT (high septembre 2016).
Ce seuil a été cassé 
On devrait probablement effectuer un pullback, avec peut-être une transition en trading range.

Analyse du titre (voir ici) conforte la nécessiter de solder la position

Je décide donc de revendre demain matin à l'ouverture toutes les actions DANONE qu'il me reste

07/07/2017
Vente à l'ouverture ... sauf que je n'avais pas placé l'ordre. Je revends donc un peu après l'ouverture quand je m'en suis rendu compte, à 65.31€

Il faut que j'intègre dans mes checklists la vérification des ordres en cours.