BNP : short (clos)

17/07/2017 : Short 7@ à 65.59€
25/07/2017 : Rachat 7@ à 64.72€

Gain : 4.11€ (quasi-breakeven)

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10/07/2017
L'analyse du titre BNP met en évidence la possibilité de short dans le haut du trading range MT [61.01 - 65.62].
=> Setup = TST

Vendredi et aujourd'hui, le titre a franchit l'ancien high à 65.62, mais sans parvenir à clôturer au dessus. On a un possible/probable FBO dans le haut du trading range, et un wedge.

BNP : Graphique journalier (MAJ 10/07/2017)

Paramètres du trade :
Stop : 66.21, au dessus du high de vendredi


TGT 1 : 62.03 (positionné selon LTF)
APD 64.99/64.98
Le stop sera ajusté de manière très agressive si le titre évolue dans le sens attendu.

12/07/2017
Ajustement de l'ordre APD 65.24/65.23 pour tenir compte de la bougie haussière du jour.

13/07/2017
Poursuite de la hausse, la sortie du trading range est effective. Les hypothèses du trade ne sont plus valides. J'annule l'ordre.

14/07/2017
Bougie baissière aujourd'hui. On a aussi un wedge, et une configuration de possible FBO, marquée par la faiblesse du breakour au dessus du trading-range et du high du 24/04.

BNP : Graphique journalier (MAJ 14/07/2017)

Je replace donc un short APD 65.59/65.58, Stop 67.13, Target 62.03 à ajuster agressivement car il ne reste que 8 jours avant la liquidation SRD (mercredi 26). Considérant la proximité de la liquidation, l'ordre ne sera valide que jusqu'à mardi.

17/07/2017
Short exécuté à 65.59€

20/07/2017
Stop déplacé à 65.16€ suite à succession de journées bearish.
Cela me garantie un résultat au moins breakeven sur le trade.
Il ne reste plus beaucoup de jours avant la liquidation. Je vais probablement devoir ajuster mes ordres ce weekend.

22/07/2017
Poursuite de la baisse. J'ajuste le stop à 64.56€.

24/07/2017 
Une nouvelle erreur de passage d'ordre, apparament. L'ordre stop n'a pas été activé et n'est pas dans mon carnet d'ordres. Je me rappele pourtant l'avoir placé (peut-être l'ais-je annulé par erreur puisque le bouton annuler et le bouton fermer sont proche l'un de l'autre sur Boursedirect - encore un truc mal foutu sur cette plateforme). Bref, le titre aurait déclenché le stop avant de revenir dans la range.
Je place donc le stop à 64.72, au dessus du high du jour.
Et vu qu'il ne reste plus que 2 jours avant la liquidation et que la bougie du jour est bullish, je déplace la target à 63.51.

25/07/2017
Stop touché et exécuté à 64.72€

BNP : Graphique journalier (MAJ 25/07/2017)

 
Impression à chaud :
Un peu décevant comme trade. J'ai sans doute été un peu trop optimiste sur la target avec aussi peu de temps pour y arriver. Pourtant, j'ai bien chopé le déclenchement de la baisse, et le titre a bien plongé en quelques jours ... mais pas assez loin pour atteindre ma target.
Il faut dire que sur un titre comme BNP, il est assez peu probable que l'on ait de fortes variations comme ça en quelques jours.

Ordres en cours

BNP (CT Short)
Voir ici
Setup FBO
APD 65.59/65.58 / Stop 67.13 / TGT1 62.03, exécuté le 17/07 à 65.59
20/07/2017 : Stop déplacé à  65.16
22/07/2017 : Stop déplacé à  64.56

24/07/2017 : Ajustement stop 64.72 et target 63.51 avant liquidation
7@Short sur CT PRU 65.44



RENAULT (MT Long)
Long sur CT à décrire
- Limite 75.03 / Stop 54.99 / TGT 84.59
- TGT A ajuster pour RR1

SAFRAN (LT Long)
PEA : Long LT / PB/CPB/BOPB
- Limite 69.41 / Stop 57.99 / TGT 1 81.89 / TGT 2 90.97

SAINT GOBAIN (MT Long)
Voir ici
- Limite 46.81 / Stop 42.29 / TGT 49.94 / Exécuté 29/06/2017
Stop déplacé à 46.39 le 12/07
9@ Long sur CT PRU 47.06
Stop exécuté à 46.38€ le 21/7  (SRD)
Je replace un ordre d'achat à 44.76 SRD validité mardi juste au cas où je puisse racheter plus bas en SRD (double-bottom).

SANOFI (MT Long)
Voir ici
8@ Long sur PEA PRU 81.41
Stop 78.99 / Target 1 89.49 / Target 2 92.49

SODEXO (LT Long)
Voir ici
6@ Long sur PEA PRU 102.87
Stop  85.49, Target 1 119.85, Target 2 114.65
60 PUT 125 sur CT PRU 2.62

TOTAL (LT Long)
Voir ici
21@ Long sur PEA PRU 44.93
Stop 37.99 / TGT1  45.19 / TGT2 47.49
Attention, risque / PRU un peu trop important : réduire risque

VEOLIA ENV (CT Short)
Post à créer

40 Warrant Turbo Put 23€, échéance 1217, acheté 1.99, PRU 2.01

PEUGEOT : short (clos)

05/07/2017 : Short 25@ à 18.26€
06/07/2017 : Short 25@ à 18.395€
20/07/2017 : Stop sur la moitié de la position à 19.30.
24/07/2017 : Rachat de l'autre moitié à 18.03


Perte : -20.84

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04/07/2017

Le titre est dans le haut du trading range entre 18.445 et 17.265.
Sur les graphiques hebdo & mensuels, on constate des résistances à 19.562, 19.215 et 20.078

On a un setup "TEST" du haut du trading range, avec des résistances pas loin au dessus.

PEUGEOT : Graphique hebdo (MAJ 19/07/2017)

PEUGEOT : Graphique journalier (MAJ 19/07/2017)

Je place un ordre short à 18.395. Le stop est placé à 19.605, au dessus de la résistance MT correspondant au high de mars 2017. La target est provisoirement placée à 15.03, soit au niveau du bas du spike de début janvier. En cas de cassure du trading range sur le graphique hebdo, on pourrait pouvoir rejoindre cette target. J'adapterai la target si je vois qu'on n'y arrivera pas avant la liquidation.

05/07/2017
Je place un autre ordre short en séance. Il est exécuté à 18.26€.

06/07/2017
Ordre short exécuté à 18.395€

14/07/2017
Le titre a franchit le haut du trading range, et se dirige vers la zone de résistance entre 19.215 et 19.562.  C'était pas vraiment prévu, ça.
J'ajuste la target à 18.510 pour la moitié de la position, pour pouvoir sortir partiellement à moindre coût (limiter les pertes). Pour l'autre moitié, je déplace la target à 18.03, soit vers le milieu du trading range.

18/07/2017
Le titre a freiné sa progression depuis mercredi dernier.
Hier, nouveau plus haut, mais bougie bearish de retournement baissier.
Aujourd'hui, doji.
Il ne reste plus qu'une semaine avant la liquidation. J'ajuste le stop sur la moitié de la position à 19.305€. Le titre ne devrait pas dépasser ce seuil au risque de poursuivre sa progression.

20/07/2017
Le stop est déclenché. Le titre a hélas, entrepris un reversal suite au déclenchement de mon stop.

21/07/2017
Et bim, le titre plonge de plus de 3% le lendemain du déclenchement de mon stop. J'ai vraiment réussit à racheter au top ... grrr.
J'ai annulé l'ordre target à 18.51 au lieu de celui à 18.03 hier. La baisse devrait continuer lundi, je vais surveiller le cours de l'action attentivement pour éviter de rendre trop de cette baisse quasi inespérée.
J'ajuste le stop à 18.76 pour conserver un RR acceptable.

24/07/2017
Le rachat a été exécuté peu après l'ouverture sur mon objectif à 18.03.

PEUGEOT : Graphique journalier (MAJ 24/07/2017)

Impressions à chaud :
J'ai sauvé les meubles sur ce trade. Plusieurs erreurs sur ce trade :
- La principale erreur semble être le positionnement d'un stop un peu trop prêt d'un seuil possible de résistance. Résultat, mon stop a été déclenché juste avant le reversal.
- Une erreur lors de l'annulation de mon 2ème ordre de rachat suite au déclenchement du stop
- Un stop positionné sans doute bien trop haut pour un trade de trading-range. Je devrais sans doute placer le stop juste un peu au dessus du trading range (par exemple à 18.61 dans le cas qui nous concerne).
Au final, et malgré ces erreurs, je m'en sors avec une petite perte au lieu d'une grosse.

ORANGE : long (clos)

27/06/2017 : Achat x 32 à 14.23€
24/07/2017 : Vente x 32 à 14.27€

Perte : 2.07€ (quasi-breakeven)

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17/06/2017 
J'ai placé un ordre de "Fibo Fishin" sur Orange à 14.23€
Le stop sera placé à 12.49, sous le cluster de supports LT récents.
Le target est placé à 15.19, au niveau des highs de mai.Si le titre poursuit sa baisse à MT, je renforcerai à 13.71 et réajusterai ma target à 14.97.
Si le titre confirme une cassure des 13.50, je réévaluerai mes objectifs pour essayer de sortir à moindre coût.

Analyse du titre : voir ici.

27/06/2017
Mon ordre de "Fibo Fishin" sur Orange à 14.23€ est exécuté.

ORANGE : Graphique journalier (MAJ 27/06/2017)

14/07/2017
La baisse s'est poursuivie jusqu'à un low à 13.85 fin juin. Puis, il y a eu franchissement du wedge par le haut, et un petit rallye le 12 et 13 juillet.
En conséquence, j'ajuste le stop à 13.84 (sous le low de fin juin)

22/07/2017
Signal low-2 déclenché en daily, et bougie bearish en hebdo pouvant signifier une fin de pullback baissier.  Le titre devrait revenir tester le bottom du 30/06, et possiblement engager une seconde jambe baissière qui pourrait ramener le titre sur 13€. Je n'ai plus trop confiance dans le titre, je préfère solder à l'ouverture lundi.

24/07/2017
Vente exécutée à 14.27€

ORANGE : Graphique journalier (MAJ 24/07/2017)

Impressions à chaud :
Passer à l'achat à cours limite après une forte série de barre bearish en hebdo n'était pas forcément la chose la plus maline à faire.
J'aurais sans doute eu du mal à trouver une entrée beaucoup plus interssante au niveau prix, mais au moins je n'aurais pas essayé d'attraper un couteau qui tombe ...
Je pense avoir correctement géré la sortie du trade lorsque les nuages se sont de nouveau amoncelés.

SAINT GOBAIN : Long (clos)

29/06/2017 - Achat 9 x 46.81€
21/07/2017 - Vente 9 x 46.38€

Perte : -7.11€

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28/06/2017

Le titre Saint-Gobain est dans une tendance de MT haussière nette et plutôt forte.
On a franchit la résistance TLT de juillet 2007, sans toutefois propulser le titre beaucoup plus haut.


Le titre réalise actuellement un pullback complexe suite au gap de fin avril, au breakout de l'ancienne résistance de juillet 2007, et à un nouveau plus haut à 51.079. Ce pullback s'effectue avec une pression baissière modérée.

L'analyse LT (voir ici) met en évidence la probabilité assez élevée de réaliser un double-top, en raison de la forte pression haussière développée lors de la dernière jambe de LT. Le pullback devrait donc être acheté.

SAINT GOBAIN : Graphique hebdo (MAJ 22/07/2017)

Je place un ordre d'achat limite à 46.81€, ce qui correspond à un retracement de Fibonnacci de 61.8% de la précédente hausse de 44.041 à 51.079
Le stop sera placé à 42.29, et l'objectif à 49.94€, soit sous le high de mai pour viser un double bottom.

Je complète cet ordre par un second, limite 45.81€, c'est à dire au niveau du début du gap de fin avril. Si cet ordre est exécuté j'ajusterai l'objectif à 48.59€

29/06/2017

Ordre d'achat exécuté à 46.81€

12/07/2017
Belle poussée haussière aujourd'hui. J'annule le deuxième ordre d'achat. J'ajuste le stop à 46.39, sous le low d 29/06.

21/07/2017
Stop exécuté à 46.38€

SAINT GOBAIN : Graphique journalier (MAJ 22/07/2017)

Impressions à chaud : Impression d'avoir un peu merdé sur ce trade. Lorsqu'il n'y a pas eu de follow-through significatif avec le spike du 12/07, j'aurais sans doute du sortir du trade après l'inside bar bearish du 14/07. J'ai l'impression que suis un peu rapide pour remonter le stop, mais qu'en même temps, je tarde trop à prendre des bénéfices (sans doute par peur de louper un trade très profitable).

ACCOR : Long (CT)

12/07/2017 : Achat 11@ à 41.02€
20/07/2017 : Stop 11@ à 41.65€

Gain : 4.95€

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07/07/2017
Le titre ACCOR  présente un possible setup "Complex Pullback" dans une tendance haussière sur horizon hebdo.
La prochaine résistance est située assez haut vers 48.863.
Le pullback complexe entamé depuis mai est en train de tester l'ancienne résistance (devenue possible support) à 40.217.
Un peu plus bas, on a le gap de mai à refermer à 39.28
A noter une possible zone de résistance mineure entre 43.60 (high de mai 2017) et 44€ (high d'octobre 2015).

ACCOR : Graphique hebdo (MAJ 20/07/2017)

Je place donc deux ordres d'achat. L'un qui sera suivi sur le MT (ordre limite en hebdo), l'autre qui sera suivi sur le CT (ordre stop en daily).

Ordre long #1 (MT) : ordre d'achat limite x10 à 39.41. Stop 35.87, sous les 2 swings-lows précédents.
Ordre long #2 (CT) : ordre d'achat APD x11 à 41.01 / 41.02. Stop 39.69, Target 42.99.

Pour l'ordre #1, j'aurais aussi pu placer un ordre limite à 39.89 (correspond à un retracement de 61.80% de la dernière jambe haussière hebdo). Mais je ne retiens pas cette option en raison de l'assez forte pression bearish constatée depuis début juin. Mon ordre #1 est un peu plus bas à un niveau qui semble plus raisonnable.
J'aurais préféré pour l'ordre #2 placer l'APD 41.34/41.35, mais cela ne me donnait pas un RR supérieur ou égal à 1.


12/07/2017
Forte progression du titre aujourd'hui.
Ordre #2 exécuté à 41.015.
L'ordre #1 n'a pas été exécuté, le cours étant resté au dessus de 39.41 (low à 39.70).
Le titre ayant évolué fortement à la hausse, je déplace tout de suite le stop à 40.49€

17/07/2017
Le titre semble ralentir sa progression. Je déplace le stop à 41.475

18/07/2017
Possible stall. Je déplace le stop à 41.645

20/07/2017
Stop déclenché à 41.645

ACCOR : Graphique journalier (MAJ 20/07/2017)

ENGIE : short (clos)

05/07/2017 : Short 35@ à 13.26€
18/07/2017 : Stop exécuté à 13.50€

 Perte : -10.38€

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28/06/2017

L'analyse du titre (voir ici) a mis en évidence la présence d'une résistance de LT au niveau du swing high de juillet 2016.

A MT, on constate que la hausse de 2017 a une forme de wedge , et que le breakout du high de juillet a échoué la semaine dernière.

On a une opportunité de short ici pour un scalp rapide.
Le stop peut être positionné à 14.21 au dessus du high de la semaine dernière, également signal short par une bougie bearish+FBO.
La target 1 peut être placée à 13.26, juste au dessus du low de fin mai..

ENGIE : Graphique hebdo (MAJ 27/06/2017)

En daily, on a un possible ETE. La ligne d'épaule a été déclenché hier (si on la place au niveau du low du 22/06). Ca renforce la possibilité d'un short.

Je place l'ordre de VAD à 13.79, soit un RR un peu supérieur à 1.

05/07/2017
L'ordre n'a pas été exécuté, le titre ayant plongé jusqu'au niveua du low du 26/05. La baisse de S26 est très forte et devrait donner lieu à une deuxième jambe baissière (peut-être jusqu'à 12.24 si on prend un measured-move du spike baissier des S25/26.
On a eu un petit pullback lundi, et une inside-bar bearish mardi. Ce matin, on a franchit à la baisse le low de mardi. Je place un ordre de VAD au marché en scéance (exécuté à 13.26€) pour me positionner en vue d'une deuxième jambe baissière.

14/07/2017
Nouveau low atteint la semaine denière à 12.96, puis inside bar hebdo (bullish) cette semaine.
Il reste 8 jours avant la liquidation. Je déplace donc le stop à 13.71, soit avec une marge par rapport au high de la semaine dernière. Si le titre baisse lundi (probable vue les bougies de jeudi/vendredi), je déplacerai le stop agressivement. 

18/07/2017
Bougie bearish lundi, et doji aujourd'hui. Stop déplacé à 13.505, au dessus du high de la semaine dernière.

19/07/2017
Stop exécuté à 13.50€

ENGIE : Graphique journalier (MAJ 19/07/2017)

Avis à chaud
Gestion du trade ok.
Peut-être aurais-je du sortir ATP suite à la bougie bullish de mercredi dernier.

ORANGE

Précédente analyse : ici
Cette analyse était faite sans ajustement des cours aux dividendes.
La présente analyse et les suivantes seront faites avec ajustement des cours aux dividende.

Contexte TLT

27/06/2017

Orange évolue à TLT dans un gigantesque trading range délimité par le high de 2000 et le low de 2002, et dans un trading-range imbriqué entre 5.748 et 15.635 (low de 2013 et high de 2015).

ORANGE : Graphique annuel (MAJ 27/06/2017)

Résistances : 15.635 (high ajusté de 2015) ; 16.975 (high non ajusté de 2015) ; 27.33 (high non ajusté de 2007) ...
Supports : 5.748 (low ajusté de 2013)

Tendance LT

27/06/2017

Dans l'analyse précédente sans ajustement des cours aux dividendes, on était en tendance neutre avec biais haussier dans le trading range [12.21-16.975]. Ce n'est pas très différent avec ajustement des dividendes. Le range est [11.24 - 15.64]. Ce trading range constitue également un flag dans la tendance haussière depuis 2013. Une sortie par le haut est, pour l'instant, un peu plus probable qu'une sortie par le bas.

ORANGE : Graphique mensuel (MAJ 27/06/2017)

Evolution future : Je m'attends à une poursuite dans le trading range. Possibilité d'acheter dans le bas du trading range (vers 12.30) et de revendre dans la haut.(vers 15.30).
En cas de force à l'approche des bornes du trading range (et en particulier la borne haute), on pourra envisager un breakout.

Tendance MT

27/06/2017

Tendance haussière à MT dans le trading range de LT.
A l'approche de la résistance de LT à 15.635, le titre a effectué un pullback significatif. La résistance tient pour l'instant.

ORANGE : Graphique hebdo (MAJ 27/06/2017)

Il y a une semaine, j'ai placé un ordre de "Fibo Fishin" (ordre limite à 61.8% de retracement de la précédente hausse de MT dans une tendance haussière). Cet ordre a été exécuté aujourd'hui : voir ici


Je m'attends à une reprise de la hausse, une fois le pullback terminé. Le pullback est profond et assez fort, mais n'a pour l'instant pas encore mis en cause la tendance haussière de MT.. Le pullback pourrait être un pullback complexe (ABC) avec 2 jambes baissières qui pourraient nous ramener vers le low d'avril (créant ainsi une possible configuration ETE dans le haut du trading range de LT).

14/07/2017
S26 : Low-close bear spike.
S27 : Low-close range, doji, inside bar. Pause dans la baisse
S28 : High-close bull, queue & tête. Pullback sur la baisse ou fin du pullback de la dernière jambe haussière. Il est probable que l'on ait une deuxième jambe baissière vue la force démontrée sur la dernière jambe baissière. On pourrait toutefois repartir à la hausse pour tester le high de mai.
Vue la présence des résistances entre 15.3 et 15.6, il sera prudent de solder les positions long vers 15€

DANONE : long (clos)

27/12/2016 : Achat (CT) x 8 à 59.41€ (Stop 57.44 / Target 63.89)
30/12/2016 : Achat (CT) x 8 à 60.00€ (Stop 57.44 / Target 69.94)
31/01/2017 : Achat (PEA) x 8 à 57.99€ (Stop 51.49 ; Target 69.94)
20/03/2017 : Vente (CT) x 7 à 63.89€
21/04/2017 : Achat (CT) x 8 à 62.01€ (Stop 57.44 / Target 67.79)
21/04/2017 : Achat (PEA) x 8 à 62.01€ (Stop 57.44 / Target indéfinie
09/05/2017 : Vente (CT) x 7 à 66.09€
01/06/2017 : Dividendes (PEA) : +27.20
01/06/2017 : Dividendes (CT) : +28.90
16/06/2017 : Vente (CT) x 7 à 67.49€
20/06/2017 : Vente (PEA) x 7 à 68.28€
28/06/2017 : Vente (CT) x 3 à 67.93€
07/07/2017 : Vente (PEA) x 9 à 65.31€

Gain global : 273.39€


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21/12/2016

Suite à analyse du titre (voir ici) , je place un ordre d'achat sur PEA pour le LT :

Ordre d'achat #1 : Horizon LT (sur PEA)
Stop : 51.49, sous le low de aout 2015
Target 69.94
Entrée limite 58.01 (valid 04/01)
Possibilité de scale-in sur cette position

Ordre d'achat #2 : Horizon MT (sur Compte Titre)
Stop: 57.44 (sous low de 2016)Target 1 : 63.89
Target 2 : 69.94
SDS : 62.00€
Entrée ASD 60.01€ (valid 23/12)

25/12/2016
Renouvellement/modification de l'ordre d'achat # 2
- Stop & targets inchangées
- Entrée ASD 60,01€ et ASD 59.41€ (valid 30/12)

27/12/2016
Ordre achat ASD 59.41€ exécuté.

30/12/2016
Ordre achat # 2 ASD 60.01€ exécuté (à 60.00€)

08/01/2017
Reconduction de l'ordre d'achat #1 sur PEA (valid 03/02)
Bonne évolution du titre depuis l'achat. Toujours confiant sur la poursuite de la hausse.

01/02/2017
Exécution de l'ordre d'achat #1 à la clôture (PEA) à 57.99€

11/02/2017
Nouvelle analyse du titre. Voir ici.

24/02/2017
Le premier objectif de MT à 63.89 est à portée.
Je pourrais ajuster le stop pour ma position à MT sous les 57.99. Mais le stop est actuellement à 57.44, pas très loin en dessus, et il y a un bon nombre de supports potentiels entre 57.44 et 57.99. Donc je le laisse à sa place.

12/03/2017
Je pense que la hausse devrait se poursuivre la semaine prochaine en direction de mon premier objectif de MT à 63.89.

17/03/2017
L'objectif 1 est à portée pour ma position de MT.

20/03/2017
Prise de bénéfice réalisée à 63.89€ (objectif 1)

02/04/2017

Ordre d'achat #3 (PEA)
Setup Pullback / SupportStop : 57.44
Target 1: 69.94
Target 2 : 82.97 TBC
RR1 : 63.69
Entrée : 8 x LIM 62.01
Risque : 5.18€ / act

Ordre d'achat #4 (CT)
Setup Pullback / SupportStop : 57.44
Target 1: 67.79
Target 2 : 69.94
RR1 : 62.61
Entrée : 8 x LIM 62.01 (PEA & CT)
Risque : 5.18€ / act

22/04/2017
J'ai renforcé ma position long à 62.01 : ordres d'achats #3 et #4 exécutés

29/04/2017
Si la hausse se poursuit la semaine prochaine, il me sera possible de remonter mon stop sur les positions sur CT..

05/05/2017
Détachement du dividende (1.70€ / action).
N'ayant pas assez d'actions pour choisir le dividende en actions nouvelles, je vais donc récupérer le dividende en espèces (sera réglé le 01/06 normalement).
Soit 56.10€

06/05/2017
Suite détachement du dividende, les ordres ont été ajustés en conséquence.
La hausse des derniers jours me permet également d'ajuster mes stops pour les positions de CT.
J'ajuste mes stops sur les positions sur le CT à 61.74 (au lieu de 57.44)

09/05/2017
Target 1 atteint (ajusté suite à détachement du dividende).
Vente 7 x 66.09€ sur le CT

13/05/2017
Pour réduire un peu mon risque résiduel sur ma position, je remonte l'ensemble des stops sur le PEA à 55.74

04/06/2017
Nouvelle analyse du titre, avec prise en compte de l'ajustement des cours aux dividendes. Voir ici.
Cette nouvelle analyse met en évidence la proximité d'une zone de résistance.

J'ajuste donc l'objectif sur CT à 67.97 et le solde à 69.94. Je fixe le stop à 65.89 sous la dernière bougie hebdo.
Sur le PEA,  je ne touche à rien pour l'instant. (une prise de bénéfice est prévue à 68.24€).

14/06/2017
Le titre a rebondit à la baisse 2x sur 67.75 & 67.80 au cours des dernières semaines.
J'ajuste donc l'objectif sur CT à 67.49.

16/06/2017
Ordre exécuté sur CT à 67.49€. Il me reste 3 actions sur le CT. Ces actions seront soldées à 69.94, avec un stop à 65.89.

20/06/2017
Ordre exécuté sur PEA à 68.28€. Il me reste 9 actions sur le PEA. Pas d'objectif de vente. Le stop reste positionné à 55.74

26/06/2017
Forte hausse aujourd'hui. J'ajuste mes ordres sur CT. Objectif à 70.49 (sous le plus haut historique non ajusté). Je place le stop à 67.99 (sous la forte bougie haussière du jour).

27/06/2017
Jour de la liquidation. Le stop étant au SRD sur le CT, je n'ai aucune envie de payer 11€ de commission supplémentaire si le stop tombe en fin de séance. J'annule donc le stop en séance.
J'ai bien fait puisque c'est précisément ce qui s'est passé. 
Conséquence de la forte bougie bearish du jour qui annule la forte bougie bullish d'hier : je revends les 3 actions restantes sur le CT demain à l'ouverture.

28/06/2017
Vente exécuté à 67.93€ sur le CT.

06/07/2017
En hebdo, grande bougie baissière S26 après doji du mois de juin. Signal de vente après un test (FBO)de la résistance de LT (high septembre 2016).
Ce seuil a été cassé 
On devrait probablement effectuer un pullback, avec peut-être une transition en trading range.

Analyse du titre (voir ici) conforte la nécessiter de solder la position

Je décide donc de revendre demain matin à l'ouverture toutes les actions DANONE qu'il me reste

07/07/2017
Vente à l'ouverture ... sauf que je n'avais pas placé l'ordre. Je revends donc un peu après l'ouverture quand je m'en suis rendu compte, à 65.31€

Il faut que j'intègre dans mes checklists la vérification des ordres en cours.

SODEXO

06/07/2017

Contexte TLT :
Tendance haussière à TLT
Résistances : aucune identifiée
Supports : 44.66 (high 2007) ; 23.93 (low 2008)

Tendance LT :

Tendance LT haussière puissante. Accelération de la hausse depuis le low de septembre 2015.
3 ou 4 poussées haussières depuis, donc possible wedge. Bougie bearish de retournement au sommet du canal haussier. Possible top.

SODEXO : Graphique mensuel (MAJ 06/07/2017)

Toutefois, on conserve une forte pression haussière.

Evolution future : Poursuite de la tendance haussière jusqu'à ce que des signes d'affaiblissement apparaissent. Alors, on pourra s'attendre à une correction complexe (longue ou en plusieurs jambes) plutôt qu'à un renversement de tendance brutal.
Compte tenu du fait qu'on a un possible wedge + top crédible, le temps est peut-être venu pour cette correction complexe.
Remise en cause si force à la baisse et acceptation des prix à la baisse.

Zones d'opportunité :
PB simple
CPB
BOPB du high de janvier.
Mise en surveillance sous 112.20

Equation du boursicoteur

L'équation du boursicoteur (*) :

Expected Value (EV)  = (%Gain x GainEspéré) - (%Perte x Risque) - Commissions

On cherche à avoir une EV positive en toute circonstance.

Si on considère RR  = GainEspéré / Risque
Et %Perte = (1 * %Gain)

(%Gain x GainEspéré) - ((1-%Gain)/RR x GainEspéré) >= Commission
GainEspéré >= Commission / ((1+RR)/RR %Gain - 1)


Si Commissions = 3.5€ (cas d'un achat sur CT ou d'un trade au SRD d'un montant < 500€ chez bourse-direct)
=> GainEspéré >=  17.50€ avec RR=1 pour un trade à taux de réussite élevé de 60%

=> GainEspéré >= 35€ avec RR=2 pour un trade à taux de réussite modéré de 40%

Si Commissions = 5.5€ (cas d'un achat sur PEA d'un montant < 500€ chez Boursorama)
=> GainEspéré >=  27.50€ avec RR=1 pour un trade à taux de réussite élevé de 60%
=> GainEspéré >= 55€ avec RR=2 pour un trade à taux de réussite modéré de 40%

Compte tenu des commissions, il n'est jamais rentable de prendre des positions très improbables (< 30% probabilités), encore faut il que ça existe.
Sur le PEA, on ne peut se satisfaire de GainsEspérés inférieurs à 6% (12% si RR2)
Sur le CT, on ne donc se satisfaire de GainsEspérés inférieurs à 4% (8% si RR2)

La règle générale pour vérifier si un trade est valide peut donc être déteminé ainsi :
Sur le PEA : le risque initial doit être au moins à 6%, compte tenu d'un RR acceptable
Sur le CT : le risque initial doit être au moins à 4%, compte tenu d'un RR acceptable
Si ce n'est pas le cas, alors on prend probablement un trade qui n'est pas assez profitable par rapport aux commissions payées.



(*) Adaptée de "Trader's equation" telle que définie par Al Brooks.

01/07 : Etat du portefeuille

Le CAC et le SBF ont baissés de 3.08% et 2.98% respectivement.
Cette fois ci, je surperforme un peu les indices, puisque je suis pratiquement stable sur le PEA et le CT, et que je n'ai qu'une petite baisse sur l'assurance vie.


Etat du portefeuille PEA au 01/07/2017

Petite baisse non significative de mon portefeuille PEA (-0.30). J'ai revenu une partie de mes actions Danone, ainsi que les Air-liquide.


Etat du portefeuille CT au 01/07/2017

Petite évolution positive (+0.30%), grâce à de petits profits sur Danone et BNP.
Je commence à être un peu plus investit depuis quelques semaines. Attention toutefois à ne pas se retrouver trop investit une fois le marché tout en haut ...




Etat du portefeuille d'assurance vie au 01/07/2017

Petite baisse (-1.34%) de mon assurance vie. Tout a baissé un peu, sauf Healthcare. L'energie continue de plomber mon portefeuille.