ENGIE : short MT (clos)

26/03/2018 : Achat 230@ Turbo Put VL11B à 0.29€
04/04/2018 : Achat 200@ Turbo Put à 0.23€
16/04/2018 : Vente 430@ Turbo Put à 0.21€  (erreur d'ordre)
17/04/2018 : Achat 430@ Turbo Put à 0.21€
14/06/2018 : Vente 430@ Turbo Put à 0.17€

Perte : -44.55€

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24/03/2018
Le titre ENGIE est dans un trading range à LT [10-17] , et actuellement vers le milieu de ce trading range.

A MT, après une tendance haussière sur 2017, le titre est repassé en tendance baissière depuis début 2018, avec une forte jambe baissière sur janvier.
Puis une alternance de barres haussières et baissières avec augmentation de la volatilité.
Pullback sur les 3 dernières semaines et bearish inside bar semaine dernière

ENGIE - Graphique hebdo (MAJ 24/03/2018)

C'est un signal de vente Low-1, sur setup pullback bearish.

Je sélectionne le Turbo Put Infini Best VL11B à prix d'exercice 15.776, au dessus du high de novembre.
Je rentrerai en position ASD 0.31/0.32 (soit sur cassure du low de la semaine dernière à 13.185 et déclenchement du signal low-1).
L'objectif est le leg1/leg2 à 10.95, soit un turbo put à 0.52€
Stratégie remise en cause au dessus de 13.575.
Soft stop en cas de clôture hebdo > 14.79

Je peux renforcer sur DPB / Fibo vers 13.80

26/03/2018
230@ turbo put acheté à 0.29€.

04/04/2018
Renforcement de la ligne à 0.23€  pour 200@.
Correspond à un retracement de Fibonacci d'ENGIE vers 13.78€

14/04/2018

En hebdo : S15= high-close range / inside bar / Doji. Weak signal-bar short (Low-2)
Possibilité de renforcer sur CPB sous 13.71

16/04/2018
Erreur de positionnement d'ordre. J'ai soldé ma ligne par inadvertance en posant un ordre limite au lieu d'un ordre ASD.
Vente 430@ Turbo Put à 0.21€
Je vais essayer de re-rentrer au même prix sur la même quantité.

17/04/2018
Rerentré à 0.21€

14/06/2018
J'ai réajusté le stop à 0.17€ en début de semaine.
Le stop est touché aujourd'hui alors que le titre effectue une forte poussée haussière

ENGIE : Graphique hebdo (MAJ 14/06/2018)

Perte sur le trade 44.55€

ENGIE : short (clos)

29/09/2017 : Short  35@ 14.28€
02/10/2017 : Rachat 35@ 14.34€

Perte : -4.99€

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29/09/2017

Suite à la dernière opération short sur le titre la semaine dernière (voir ici), je décide de passer short en séance suite au breakout du précédent swing-low d'hier. Je place un ordre limite à 14.28€.

L'ordre est exécuté en séance.

Mais à froid, je ne pas vraiment heureux de ce short. On est dans le bas d'un canal haussier de MT, et il y a assez peu de pression baissière. La cassure du low du 18/09 hier, n'a pas été suivie d'une poursuite de la baisse. Pire, aujourd'hui, on a un bull bar qui clôture sur le high.

ENGIE : graphique journalier (MAJ 29/09/2017)

Je préfère solder ma position tout de suite et racheter lundi matin à l'ouverture (en espérant que l'on n'ai pas un gap trop important).

Il pourra être envisagé de repasser short plus tard, et cas de double-top sur 15€.

02/10/2017 
Rachat à l'ouverture à 14.34€


Evaluation à chaud
La titre n'a pas évolué comme attendu. J'ai fait ce qu'il fallait en sortant de la position asap.

ENGIE : short

13/09/2017 : Short 33@ à 14.78
13/09/2017 : Short 33@ à 14.79
25/09/2017 : Rachat 33@ à  14.355
25/09/2017 : Rachat 33@ à  14.425

Gain :  +22.11€

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12/09/2017

Nouvelle opportunité short identifiée sur le titre ENGIE. (Je dois être totalement biaisé car je ne vois quedes opportunités short sur ce titre, et à chaque fois, je me fais avoir ...)

ENGIE : Graphique hebdo (MAJ 12/09/17)

Le titre est au contact d'une résistance de LT (high de décembre 2015) vers 15.05. On a un trading range de MT entre 15.05 et 10.38€
Il a subit une forte hausse depuis début 2017, passant du bas du trading range aux niveaux actuels , au sein d'un canal haussier de MT assez significatif (presque 50% de gain).

Sur le court terme (graphique daily), on constate que la dernière jambe haussière s'est fait en 3 temps sous la forme d'un wedge parabolique (possible climax). Il y a eu aujourd'hui un rejet suite au test de la résistance de MT juste au dessus de 15€. Celà fait suite à une tentative de débordement du canal haussier de CT
Par ailleurs, la très forte hausse de la semaine dernière (suite à vente de participations de l'état) n'a pas été suivie depuis vendredi ni par les volumes en hausse, ni par un débordement des 15€.

ENGIE : Graphique daily (12/09/2017)

On a donc un possible short (setup TEST CT, signal low-1 daily et parabolic wedge).
Le stop peut être placé non loin au dessus (un peu au dessus de 15,05). Le premier objectif est le bas du canal haussier de CT vers 14.03€. Le second objectif est le support CT à 13.03. Le troisième objectif est le bas du trading range de MT pour un MTR, peut-être vers 11.03€ à confirmer.

Short 33 ASD 14.795
Short 33 APD 14.795 / 14.790

13/09/2017
Short exécuté à 14.79 et 14.78 respectivement. Belle poussée baissière.

18/09/2017
Nouvelle poussée baissière aujourd'hui. Considérant qu'il ne reste plus qu'une semaine avant la liquidation, j'ajuste le stop à 14.56, soit au dessus des 3 derniers jours, et j'assure ainsi un gain minimum sur la position.

22/09/2017
Stabilisation des cours entre 14.22 et 14.50. Il reste 2 jours avant la liquidation.
Aujourd'hui, inside bar bullish en daily. Possible signal high-2
Je rachète la moitié de ma position à l'ouverture lund.
Je déplace le stop sur l'autre moitié au dessus de la bougie bullish à 14.425, et la target à 14.105

25/09/2017
Rachat à 14.355 pour moitié et à 14.425 pour l'autre moitié (stop)

ENGIE : Graphique daily (MAJ 26/09/2017)

ENGIE : short (clos)

05/07/2017 : Short 35@ à 13.26€
18/07/2017 : Stop exécuté à 13.50€

 Perte : -10.38€

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28/06/2017

L'analyse du titre (voir ici) a mis en évidence la présence d'une résistance de LT au niveau du swing high de juillet 2016.

A MT, on constate que la hausse de 2017 a une forme de wedge , et que le breakout du high de juillet a échoué la semaine dernière.

On a une opportunité de short ici pour un scalp rapide.
Le stop peut être positionné à 14.21 au dessus du high de la semaine dernière, également signal short par une bougie bearish+FBO.
La target 1 peut être placée à 13.26, juste au dessus du low de fin mai..

ENGIE : Graphique hebdo (MAJ 27/06/2017)

En daily, on a un possible ETE. La ligne d'épaule a été déclenché hier (si on la place au niveau du low du 22/06). Ca renforce la possibilité d'un short.

Je place l'ordre de VAD à 13.79, soit un RR un peu supérieur à 1.

05/07/2017
L'ordre n'a pas été exécuté, le titre ayant plongé jusqu'au niveua du low du 26/05. La baisse de S26 est très forte et devrait donner lieu à une deuxième jambe baissière (peut-être jusqu'à 12.24 si on prend un measured-move du spike baissier des S25/26.
On a eu un petit pullback lundi, et une inside-bar bearish mardi. Ce matin, on a franchit à la baisse le low de mardi. Je place un ordre de VAD au marché en scéance (exécuté à 13.26€) pour me positionner en vue d'une deuxième jambe baissière.

14/07/2017
Nouveau low atteint la semaine denière à 12.96, puis inside bar hebdo (bullish) cette semaine.
Il reste 8 jours avant la liquidation. Je déplace donc le stop à 13.71, soit avec une marge par rapport au high de la semaine dernière. Si le titre baisse lundi (probable vue les bougies de jeudi/vendredi), je déplacerai le stop agressivement. 

18/07/2017
Bougie bearish lundi, et doji aujourd'hui. Stop déplacé à 13.505, au dessus du high de la semaine dernière.

19/07/2017
Stop exécuté à 13.50€

ENGIE : Graphique journalier (MAJ 19/07/2017)

Avis à chaud
Gestion du trade ok.
Peut-être aurais-je du sortir ATP suite à la bougie bullish de mercredi dernier.

ENGIE

Précédente analyse : ici
Cette analyse était faite sans ajustement des cours aux dividendes.
La présente analyse et les suivantes seront faites avec ajustement des cours aux dividende.


Analyse LT

28/06/2017

Contexte LT : La précédente analyse, sans ajustement des cours aux dividendes faisait état d'une tendance baissière de TLT.
Si on ajuste les cours aux dividendes, c'est bien moins net, puisqu'en 2017 les cours ont semble-t'il (et pour l'instant) rebondit sur le low de 2013, formant ainsi un double bottom.

Résistances : 17.353 (high juin 14)
Supports : 10.174 (low 2013)

ENGIE : Graphique mensuel (MAJ 27/06/2017)

Tendance : Depuis le low de février, formant un Double-Bottom de LT avec le low de mars 2013, on est repartit à la hausse jusqu'à venir tester le swing-high de juillet 2016.


On a un MTR de TLT entre 2013 et 2017.
En avril, on a franchit le le haut le canal baissier de LT (2015-2017). Le swing-high de juillet 2016 n'a pas été confirmé pour l'instant. Ce seuil pourrait être un niveau de rebond baissier qui pourrait nous ramener sur le low de février 2017 (formant ainsi un MTR imbriqué)


Evolution probable : Baisse pour retester le low de février et MTR. On pourra envisager de passer long sur test du support vers 11, ou en cas de pression haussière évidente vers les 12 €.




Pas d'opportunité long