ESSILOR : short (clos)

03/09/2018 : Achat 120@ Turbo Put 53JMB à 1.30€  (MT)
28/09/2018 : Vente 120@ à 0.76€ (MT)

14/09/2018 : Short 4@ à 120.55 (CT)
25/09/2018 : Rachat 4@ à 124.10

Perte sur CT : -16.08€
Perte sur MT : -66.78€

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03/09/2018
Le titre ESSILOR bute depuis 2014 sur le niveau des 125€.
En juillet, on a eu un breakout de ce niveau, mais sans follow-through. Août a été très décevant pour les bulls.

ESSILOR : Graphique hebdo (MAJ 03/09/2018)

En hebdo, on constate depuis la tentative de breakout un manque de pression bullish.
On a donc un setup FBO sur horizon hebdo.
La semaine dernière : mid-close range bearish inside bar, constituant un signal Low-2.

Je prend une position short sur décenchement du Low-2 (sous 123.40).
Le stop est positionné à 130€, ou sur clôture daily > 127.60.
Je vise un retour dans le trading range, avec un premier objectif vers 107.35€, soit un peu au dessus du support de février dernier, et début de la jambe haussière qui a précédé le breakout

Je sélectionne le Turbo Put 53JMB à expiration 12/18 et à prix d'exercice 135€.

Achat en séance à 1.30€ pour 120@

13/09/2018
Pullback en daily après cassure du support de CT à 122€.

ESSILOR : Graphique journalier (MAJ 13/09/2018)

Je complète ma position avec un short APD 120.55/120.50. Stop 128.05. Target vers 110-113 (RR1 113€).

14/09/2018
Short exécuté à 120.55€

21/09/2018 
Le pullback se poursuit à CT. On a retracé plus de la moitié de la précédente baisse, on est tout prêt du retracement de Fibo. Aujourd'hui, high-close bull, mais wedge bear flag (dépassement du wedge à confirmer lundi). Le pullback manque un peu de pression haussière avec un manque de follow-through sur les bougies bullish.

Il reste 2 jours avant la liquidation SRD. Je conserve encore lundi, et racheterai probablement ma position mardi pour la reshorter mercredi.

25/09/2018
Je dois racheter ma position aujourd'hui en raison de la liquidation SRD. Je déplace mon stop à 124.10. Je racheterai à 122.05 si j'en ai la possibilité. Sinon, je racheterai ma position short dans l'après midi.
Le stop est activé dans la matiné. Rachat de la position short à 124.10

ESSILOR INTL : Graphique journalier (MAJ 25/09/2018)

28/09/2018
La hausse s'est poursuivie, et la résistance à 127.60 a été franchie avec force hier.
Je prend mes pertes à l'ouverture à 0.76€ sur les turbo put

ESSILOR INTL : Graphique hebdo (MAJ 28/09/2018)

PUBLICIS : short (clos)

24/08/2018 : Achat 150@ à 0.92€
05/09/2018 : Vente 70@ à 1.23€
10/09/2018 : Vente 40@ à 1.23€
27/09/2018 : Vente 40@ à 1.14€

Gain : +38.94€

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18/08/2018
Le titre PUBLICIS est dans un trading range de LT entre 45.79 et 71.60.

PUBLICIS : Graphique mensuel (MAJ 18/08/2018)

A MT, le titre évolue également dans un trading range, mais avec un fort biais baissier.
- Le précédent trading range entre 54 et 65 a été cassé par la bas en fin d'année dernière après un failed breakout en juin.
- Nouveau trading range entre 50 et 61, avec échecs successifs du dépassement des 61€.
- En juillet, forte baisse sur une semaine , suivi d'un pullback depuis 4 semaines.

Le titre effectue actuellement un Breakout Pullback. Le seuil du breakout (56.42) correspond précisément à un pullback de 50% de la dernière jambe baissière.

PUBLICIS : Graphique hebdo (MAJ 18/08/2018)

Pour l'instant, en hebdo, les bougies bearish ne sont pas propices à une entrée stop. Mais une entrée limite semble raisonnable

Contexte : TR. Setup BOPB LTF.
Entrée limite à 56.38€,
Entrée limite à 56.38€ au niveau du 50% PB
Sortie de ma position en cas de clôture daily > 61.24€ ou stop 62.02€
Target : bas du trading range à 52.52€. Cette target est valide si le titre ne monte pas au dessus de 58.31 (AR>2). Au dessus de 58.31, il sera envisageable de scale-in pour viser un breakeven sur la première position et un gain sur la seconde.


Choix du Turbo Put IB WN07B à prix d'exercice 62.6185 pour jouer ce scénario.
Entrée limite à 0.83€
Stop on Quote 0.25€ ou clôture daily SJ > 61.24€
Target 1.22€

22/08/2018
Le titre stagne juste en dessous de ma limite. iii ; 2 jours successifs en doji low close ; aujourd'hui avec petit corps bearish. Signal de vente.
Je place un ordre sur le turbo put WN07B en cas de cassure des 55.40€ (stop on quote 0.92). Le stop avec cette position est à 0.77, soit juste au dessus du niveau de breakout hebdo et au dessus du high de ces derniers jours.
Low-probability trade car 3 bougies bullish en hebdo, mais RR2 pour un objectif à 52.52 (turbo put à 1.22)


24/08/2018
Short déclenché à 0.92€ suite à cassure des 55.40€
J'annule l'autre ordre (limite à 0.83).

05/09/2018
En séance, le titre se rapproche des 52€, soit sous mon objectif initialement placé, et un peu au dessus de la ligne de support à 51.78. La chute est rude depuis deux jours, ce qui pourrait entraîner une poursuite de la baisse jusqu'au seuil des 50€, mais le support pourrait également tenir.
Je prends donc des bénéfices sur un peu moins de la moitié de ma position (70@ sur 150) à 1.23€.

10/09/2018
Je prends à nouveau quelques bénéfices à 1.23€ sur la moitié de ma position restante (40@).

14/09/2018
Cassure en séance jeudi du support de LT à 49.94€. Mais clôture au dessus. Vendredi barre bullish mais avec une grande tête.

21/09/2018
Dans une zone étroite entre 50.60 et 52.24.
En hebdo, high-close bullish inside bar. Le franchissement du support il y a 1 semaine n'a pas été confirmé cette semaine. Il semble probable que l'on rebondisse sur les niveaux actuels.
Une cassure à la hausse de 52.24€ formerait un ETE-inversé à CT. L'objectif par measured-move se situant à 55.52, proche du prochain niveau de résistance à MT.
Je remonte donc le stop à 1.14€ sur le TP de manière à sortir de ma position en cas de débordement des 52.24€. Il faudra toutefois être prêt à reprendre une position short en cas de nouveau reversal dans le haut du canal baissier de LT.

27/09/2018
Stop déclenché à 1.14€.
Ma position est close.

PUBLICIS : Graphique hebdo (MAJ 27/09/2018)

VEOLIA : long (non exécuté)

23/09/2018
A LT, le titre VEOLIA ENVIRONNEMENT est dans un canal haussier depuis début 2013. La hausse est interrompue depuis mi 2015, et on est maintenant dans un trading range de LT entre 15 et 23€.
On est actuellement dans le bas du canal haussier et dans la moitié basse du trading range.

VEOLIA ENV : Graphique mensuel (MAJ 23/09/2018)

A MT, on est dans une vaste jambe baissière dans ce trading range.
Il semble probable que l'on rejoigne le bas du trading range vers 15 ou 16€.

Mais il existe aussi un scénario bullish. On a un wedge qui se dessine depuis le début de l'année.
La semaine dernière, on est sortit du wedge par le bas. Or, si ce breakout par le bas échoue, et que l'on casse finalement par le haut, alors le wedge pourrait devenir un  grand wedge bull flag. Le premier objectif serait alors le haut du wedge, soit le haut du trading range vers 22-23€.

VEOLIA ENV : Graphique hebdo (MAJ 23/09/2018)

Cette semaine est un mid-close bearish doji, donc pas vraiment un signal d'achat. Un peu tôt donc pour un achat à MT.
La probabilité de réussite n'est pas très forte, mais le RR est impressionnant si j'utilise un stop court, sous le low du signal bar.
Je pourrais passer long sur dépassement des 18€ (setup wedge reversal à MT)

A CT, on a également un wedge. Le fait d'avoir des wedges imbriqués sur différents time-frame augmente la probabilité de réussite.
Si en hebdo, on n'a pas encore de signal bar, on les a en revanche en daily.

VEOLIA ENV : Graphique journalier (MAJ 23/09/2018)

Je prend une position long à CT en cas de dépassement du high de vendredi (ASD 17.61) avec un stop resseré à 17.17. Le trade sera swingé possiblement jusqu'à 19.49€ (résistance de CT).

Si le trade évolue dans mon sens rapidement, validant le wedge reversal à MT, je pourrais compléter ma ligne au dessus de 17.81.

25/09/2018
Bear inside bar hier. Low-close bear bar aujourd'hui et nouveau low. Le trade est invalidé pour l'instant. J'annule mes ordres.

CREDIT AGRICOLE : short (clos)

13/08/2018 : short 60@ à 11.99
22/08/2018 : rachat 60@ à 12.01 sur stop

Breakeven : -3.94€

29/08/2018 : short 60@ à 11.978€
19/09/2018 : rachat 60@ à 12.608€ (stop)

Perte : -40.66€


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05/08/2018
Canal baissier de MT. Test du haut du canal vendredi, et forte bougie bearish.
Je place un ordre short sur cassure du low à 11.99.
Premier objectif vers 11.30, et possiblement 11.60.

CREDIT AGRICOLE : Graphique hebdo (MAJ 22/08/2018)

13/08/2018
Short exécuté. Je n'avais pas ajusté mon entrée pendant la semaine (ce qui était une erreur).
Je rentre donc short beaucoup trop haut.
Le stop est placé à 12.61, au dessus du high de début août.

15/08/2018
J'abaisse le stop à 12.155 (high du 14/08), réduisant ainsi mon risque sur la position.

17/08/2018
Micro-Triple bottom sur 11.65/11.66 ces 3 derniers jours, constituant un petit bear-flag ou un petit trading range de 3 jours.
Je déplace le stop à breakeven à 12.01 (au dessus du high du trading range de 3 jours).

22/08/2018
Stop déclenché à 12.01€

29/08/2018
Nouvelle tentative short pour 60@ à 11.978€

14/09/2018
Les cours stagnent dans la zone entre 11.65 et 12.59. Cette semaine est un high-close bullish inside bar. Surveiller une éventuelle opportunité de renforcer ma position short à CT.

19/09/2018
Stoppé à 12.608

CREDIT AGRICOLE : Graphique journalier (MAJ 19/09/2018)

Analyse à chaud : Le stop a joué son rôle.
J'aurais sans doute du sortir plus tôt. Début septembre, le titre a eu une assez forte poussée avec 4 bull bars consécutives.  J'aurais certainement du sortir lors du pullback qui a suivi, ou au pire lorsque le signal H-1 a été déclenché le 13/09.

VIVENDI : long (clos)

07/12/2017 : Achat 22@ à 22.13€
31/12/2017 : Report 22@ à 22.42€

Gain sur 2017 : +3.93€

09/01/2018 : Prise de bénéfice 11@ à 24.79€
17/01/2018 : Achat 16@ à 23.52€
16/02/2018 : Achat 20@ à 20.86€.09/03/2018 : Revente 11@ à 21.23€

16/03/2018 : Vente 18@ à 21.31€
04/04/18 : Achat 22@ à 21.06€
18/05/2018 : Vente 22@ à 22.62€
04/09/2018 : Vente 18@ 22.21€

Gain sur 2018 : +38.18€

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06/12/2017

VIVENDI : Graphique hebdo (MAJ 06/12/2017)

Achat ASD 22.12 x 22
Stop 19.99
Setup pullback en hebdo et daily

07/12/2017
Achat exécuté à 22.13
Hélas, après une belle poussée en matinée, reversal, pour finir la journée sur un low-close doji.

13/12/2017
Je prévois de renforcer ma position à 21.41 (leg1 / leg2), puis à 21.03 (swing-low CT).
Je prévois de prendre des bénéfices sur la moitié de ma position à 23.39.

31/12/2017
Report 2017-2018 à 22.42€

07/01/2018
Breakout du swing-high précédent à confirmer semaine prochaine.
Ceci-dit, on est dans le haut du canal haussier de MT, ce qui rend difficile un éventuel renforcement de ma position.
Je chercherai à alléger ma position sur 24.79, à proximité du high non ajusté de juillet 2015

09/01/2018
Très forte progression aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à ce ma target soit atteinte si vite.
Enfin, bref, prise de bénéfice à 24.79€ sur la moitié de ma position, proche du high du jour.
Il semble probable, vu la force du spike du jour, que la hausse se poursuive.
Le reste de la position est swingué à MT.
En cas de PB, je compte renforcer ma ligne.

13/01/2018
La hausse ne s'est pas du tout poursuivie, et on a eu une correction assez forte jeudi et vendredi.. Pour une fois, j'ai quasiment capturé le high d'un move (une fois n'est pas coutume).
Je compte renforcer, si possible à l'ouverture lundi limite 23.52 (BOPB de CT), et 22.04 (BOPB su LT)

17/01/2018
Ordre d'achat exécuté sur Vivendi à 23.52€.
Je prévois de prendre le reste de mes bénéfices sur le CT à 24.79€ (sauf si nouvelle forte poussée haussière, auquel cas, je pourrai peut-être viser un peu plus haut)

24/01/2018
J'ajuste ma stratégie de vente sur les titres du CT à 24.59 au lieu de 24.79 pour tenir compte du fort rejet qu'il y a eu à 24.87.
Les titres sur PEA sont swingués.


16/02/2018
J'ai ajusté mes ordres d'achat lors de la forte correction du début du mois, en annulant l'ordre d'achat à 22.04 et en le replaçant à 20.86€  (retracement de Fibo sur swing mensuel).
Cet ordre (20@ achetés à 20.86€) a été exécuté aujourd'hui suite à la très forte correction sur le titre après publication de ses résultats.
Je prévois de prendre quelques bénéfices à 22.98€ si l'occasion se présente.

VIVENDI : Graphique hebdo (MAJ 17/02/2018)

07/03/2018
Ma position est mal équilibrée, avec un stop placé trop court par rapport à la tendance de LT, et au dessus d'une zone de forte accumulation entre 16 et 18 qui pourrait servir de support..
Je place donc le stop à 13.89, sous le support de LT constitué principalement par le low de juin 2016. Cela m'engendre un risque à 1.73% de mon BR mais avec une probabilité de stop faible.

En contrepartie, il faut que j'ajuste ma position.
Ma ligne sur compte titre va être géré à CT, avec une sortie limite à 21.23€.
Ma ligne LT sur PEA va être swinguée pour moitié (tendance haussière à LT) et allégée à 23.98 pour l'autre moitié (DT avec janvier).
Ma ligne MT sur PEA va être allégée dans le milieu du trading range à 22.48 et 22.98.

09/03/2018
Revente du solde de ma ligne sur CT (11@) à 21.23€

14/03/2018
Vente de la moitié de ma position sur cassure du low de la veille à 21.31€

04/04/2018
Doji en hebdo. On est dans le bas du trading range entre 20.26 et 24.87.
2 dojis successifs en daily avec un low local à 20.80.
En daily, on a un possible HL MTR , et un signal high-2.
Je place un ordre d'achat sur débordement du high de hier (ASD 21.06€)

L'ordre est exécuté pour 22@ à 21.06€


20/04/2018
Coupon 0.45€ par action (0.32€ après prélèvements)
Le stop sur le trade MT sur DeGiro est placé à 19.69€ pour tenir compte du détachement du dividende.

28/04/2018
Le stop MT est mal placé. Je le replace de manière plus logique, sous le support constitué par le low d'août 2017 à 17.99. Ca reste parfaitement compatible de mes critères de risque (0.27% risque sur PRU pour la partie MT).

VIVENDI : Graphique hebdo (MAJ 28/04/2018)

09/05/2018
Après la forte hausse de la semaine dernière, le titre a rallié les 23€, soit un peu au dessus de mon objectif à MT. Aujourd'hui, bougie bearish. Je place mon ordre de vente (prise de bénéfices) sur MT ASD 22.79€, juste sous le low du jour et du 07/05.

18/05/2018
Ouverture en gap baissier ce matin. Mes titres sur MT sont vendus à l'ouverture à 22.62€
Gain 39.58€ sur cette ligne.

22/08/2018
J'ai repris les graphiques pour ne plus ajuster les cours aux dividendes.
A LT, on reste dans un trading range entre 14.87 et 24.87. Actuellement, on est dans le haut du trading range.
A MT, on est dans un trading range entre 20.26 et 24.87, mais c'est aussi un triangle descendant. Donc prudence !

VIVENDI : Graphique hebdo (MAJ 22/08/2018)

Ce trading range est en haut du trading range de LT, donc on a une forte résistance.
La target max à MT est donc le haut de ce trading range. Je prend comme target 2 ticks sous le high du 09/01 à 24.78.


Compte tenu de cette target, je ne peux pas me permettre de conserver un stop aussi éloigné. Je le déplace sous le bas du trading range à 19.99.
Même là, le stop est un peu trop loin, et il faudra que j'ajuste rapidement car le RR n'est pas terrible.

Il pourrait être préférable de solder ma position à 23.49 (sous le high de mai, et à un objectif Leg1/Leg2 de la dernière jambe haussière (juillet) et du flag (août). Cette stratégie sera valable si le titre se maintient bien au dessus de 21€ et réalise de nouveaux HL sur le CT.

25/08/2018
Le titre est revenu tester avec force le high d'il y a trois semaines. Mais assez grande tête vendredi (mid-close range / bullish). J'attends pour la semaine prochaine un franchissement fort des 22.67€, qui validerait une sortie par le haut du triangle.

02/09/2018
Pas de franchissement confirmé des 22.67 (FBO à 22.68).
Bougie low close range bearish, et double-top avec le high de juillet, à proximité du haut du triangle.
En daily, nombreuses bougies bearish, et plusieurs grandes têtes.
Je déplace le stop sous le low de la semaine (ASD 22.19) pour liquider ma position en cas de reprise de la baisse. Il sera toujours possible de racheter dans le bas du TR.

04/09/2018
Ligne soldée à 22.21€ sur déclenchement du stop

VIVENDI : Graphique hebdo (MAJ 07/09/2018)

CGG : long (non exécuté)

03/09/2018
Le titre CGG se remet d'un violent plongeon depuis 2011, et évolue depuis 2017 dans un trading range entre 1.138 et 4.10.
A l'intérieur de ce trading range, on est cappé pour l'instant sous les 2,604, avec une pente légerment ascendante depuis le début de l'année et le rejet des 4,10€.

CGG : graphique hebdo (MAJ 03/09/2018)

Un franchissement de 2,604 pourrait provoquer une hausse rapide vers les 4€ pour un nouveau test du high de janvier et du haut du trading range..

Je place un ordre d'achat APD 2.612/2.622 pour 110@ pour jouer ce scénario (setup BO) dans une optique de MT.
Le stop est à 1.948. L'objectif est à 3.96€ pour un RR=2, soit un peu en dessous du haut de janvier.
Je risque un peu moins de 0.33% de ma BR afin laisser un peu de marge en cas de déclenchement du stop.

08/09/2018
Strong low-close bear bar
Forte baisse cette semaine (-9.29%). Cassure de la ligne de tendance haussière qui commençait à se dessiner.  La tendance pourrait rester haussière en cas de rebond, et si on ne casse pas les 2€.
Le signal de la semaine n'est pas validé. Un canal baissier se dessine à CT. On est dans le bas du canal. Un rebond est possible sur ce niveau, mais il faudra sans doute attendre au moins un high-2 en daily en raison de la forte baisse cette semaine.
Je reste à l'écart pour l'instant

23/10/2018
Le titre n'a pas évolué dans le sens attendu. Il est passé sous les deux swings low hebdo à 2.006 et 1.952. La tendance n'est plus du tout favorable. Un retour sur le bas du trading range de MT semble assez probable.

CGG : Graphique hebdo (MAJ 23/10/2018)

J'annule mon ordre d'achat.