CAP GEMINI (short)

12/08/2019 : Short 4@ 109.95€
27/08/2019 : Rachat 4@ 107.50€
30/08/2019 : Short 4@ 109.95€
18/09/2019 : Rachat 4@ 110.00€

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11/08/2019

Vaste Trading range de TLT

Tendance haussière à LT, mais transition en trading range. Possible double-top sur 118€

CAPGEMINI : Graphique mensuel (MAJ 12/06/2019)

En hebdo, Trading Range.
Double-top sur 117.718 / 118.
Sell signal bar après L2 il y a deux semaine, et follow-through baissier la semaine dernière.

Je passe short sur le titre à 119.95€
Stop à 120.05
Target 1 96.05 ; Target 2 80.15


13/08/2019
Short 4@ 119.95 hier.

25/08/2019
Il reste 2 jours avant la liquidation. Le titre a opéré un pullback la semaine dernière pour venir retester mon point d'entré.
Je place le stop à 109.55€, haut du pullback et l'objectif à 102.55, juste au dessus du précédent low.
Je réajusterai lundi soir pour sortir de la position avant la liquidation SRD.

27/08/2019
Rachat à l'ouverture à 107.50€
Je repasse short à partir de demain limite 109.95€

30/08/2019
Short 4@ à 109.95€

18/09/2019
Rachat 4@ à 110.00€
Rachat pratiquement au plus haut après une très forte bougie bullish en daily.

CAP GEMINI : Graphique journalier (MAJ 27/09/2019)

L'OREAL

19/08/2019 : Achat 1@ à 234.40€
16/09/2019 : Vente 1@ à 243.70€
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17/08/2019
Tendance TLT et LT haussière.
Franchissement par le haut du canal haussier de LT. Possible climax haussier à LT qui pourrait conduire à minima à un retournement de tendance mineur.

L'OREAL (Graphique mensuel) : MAJ 17/08/2019

Lot A sur PB/BOPB : Limite 211.65€
Lot B sur test Swing Low : Limite 180.05€
Lot C sur test zone support et retracement 50% / high: Limite 133.05€
Lot D sur BOPB de TLT : Limit 81.02€
Lot E sur reversal

Construction du lot A par analyse de MT sur graphique hebdo.

Au cours des 3 semaines passées, on a cassé les 2 précédents swinglow à 233.10 et 238.10.
Mais cette semaine, signal d'achat faible (high-close doji).
En daily, High-2 et signal d'achat (bougie high-close bull) permettant d'optimiser l'achat.
On est juste au milieu du range entre le support à 211.54 et le high à 257.80. Ca semble donc être un trade raisonnable
Lot A1 : ASD 233.40€

19/08/2019
Lot A1 exécuté.

14/09/2019
Double-top en hebdo, et barre baissière semaine dernière.
Signal de vente ATP.
Je rachèterai plus bas à 224.20€ (Leg1 / Leg2 et bas du canal haussier de MT) pour le lot A1

16/09/2019
Vente à 243.70€

BNP : long

06/12/2018 : Achat 9@ à 42.01€
29/05/2019 : Dividende 3.02€

01/07/2019 : Achat 4@ (MT1) à 42.615€
05/09/2019 : Vente 4@ (MT1) à 42.395€
Perte MT :

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01/11/2018

Contexte TLT : vaste Trading range entre 20€ et 92.40€.

Résistances : 69.17€  puis 92.40€
Supports : 35.27€, puis 22.72 et 20.08€

A LT, on a un vaste canal haussier avec de grandes jambes haussières et baissières. On est proche du bas du canal haussier. Un rebond sur ces niveaux semble assez probable.
La dernière jambe baissière est assez forte. Mais il n'y a pas de successions de barres baissières, mais plutôt une alternance de barres très bearish et de doji ou de faibles barres bullish. La pression baissière n'est donc pas extrême.

BNP : Graphique mensuel (MAJ 10/11/2018)

Août 2018 : Low-close bear, outside down. Barre très bearish. Swing-high à 56.94.
Septembre 2018 : Mid-close range bullish.
Octobre 2018 : Low-close bear. Barre très bearish.

Evolution probable : Poursuite de la baisse jusqu'au prochain niveau de support qui pourrait servir de support. Le bas du canal haussier, actuellement vers 41.60€ est un bon candidat de support.

11/11/2018
Achat possible dans le bas du canal haussier de LT à 42.01€ (deep pullback dans tendance haussière de LT) pour un trade long à LT.

Le stop est à 31.88, à une distance respectable sous le niveau de support à 35.27€
Le scénario joué est un rebond sur le bas du canal haussier.
RR1 : 52.14 / RR2 : 62.27

Proba faible, risque faible, RR 2.

02/12/2018
Novembre 2018 : Low-close bear, amplitude plus faible que octobre. Approche du bas du canal haussier de MT (possible fin de 2nd jambe baissière).
La stratégie de novembre reste ok.

06/12/2018
Achat 9@ à 42.01€ exécuté

29/05/2019
Dividendes 3.02€

28/06/2019
Stratégie de trade LT :
Entry LT2 : sur retrace de 50% depuis high, et support de LT à 30.52
Entry LT3 : sur support de LT et base du canal haussier de LT actuel vers 17.50€
Entry LT4 : sur recovery
Target : Double-top à 59.95€

Stratégie de trade MT :
Fin 2018, on a eu un climax baissier et une cassure par le bas du canal baissier (panique). Depuis début janvier, le titre a rebondit, franchit le haut de l'ancien canal baissier, et a rejoint le MM à 52semaines. On a donc un possible MTR.
La baisse a repris en avril mais les cours se sont stabilisés entre fin mai et juin.
Epanding Triangle en daily.
Entry MT1 (à condition que cette semaine soit au moins marginalement bullish) : sur débordement des 42.61€ (high-3).
Entry MT2 sur retracement de 61.8% de la poussée haussière du début d'année à 39.51€
Entry MT3 : double-bottom à 36.01

01/07/2019
Achat MT1 exécuté à 42.615€ pour 4@
Stop à 28.99 ; TGT RR1 à 56.24

05/08/2019
Entry MT2 abaissée à 38.61 pour un Leg1/Leg2 à MT.

01/09/2019
MT1 a été pris trop tôt. J'essayerai de le revendre à 42.39 si l'occasion m'en est donné. Je re-rentrerai alors plus bas (sous 40€)

05/09/2019

BNP : Graphique hebdo (MAJ 07/09/2019)

Revente MT1 à 42.395 pour 4@
A racheter plus bas (4 sous-lots) :
- Lot C1 sur Double-bottom en hebdo à 39.01€ ou sur signal H2
- Lot C2 sur Leg1/Leg2 de la dernière jambe baissière à 37.11€ ou sur signal après 3ème jambe baissière
- Lot C3 sur test du support à 35.61€
- Lot C4 sur reversal sous 35€ ou autre opportunité

WORLDLINE

19/08/2019 : Achat 1@ à 62.40€

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17/08/2019
Le titre WORLDLINE est en tendance haussière de TLT et de LT.
A LT, on a un possible climax haussier suite à franchissement par le haut du canal haussier de LT. Je m'attends à un possible retournement mineur.

WORLDLINE : Graphique mensuel (MAJ 17/08/2019)

Prise de position dans une optique LT :
Lot A sur PB (Fibo), chiffre rond, et test du swing low de MT : Limite 50.05€
Lot B sur test de swing low de LT, chiffre rond et low du canal haussier de LT : Limite 40.02€
Lot C sur test du swing low précédent et retracement de Fibo / Highest, et chiffre rond  : Limite 25.02€
Lot D sur test du low historique à 15.02€
Lot E sur reversal

Construction du lot A sur le MT par analyse sur horizon hebdo :
Lot A1 : Signal H1, setup PB ASD 62.80
Lot A2 : BOPB à 58.35€
Lot A3 : Fibo PB de la dernière jambe haussière à 56.25€
Lot A4 : Setup CPB ADU
Lot A5 : Setup TEST ADU

WORLDLINE : Graphique hebdo (MAJ 17/08/2019)

Le lot A1 est optimisé sur CT (double-bottom / signal H2. Belle signal bar vendredi).
A1 est optimisé ASD 62.05€

19/08/2019
Achat Lot A1, 1@ à 62.40€

SAFRAN

12/08/2019 : Achat 1@ 128.10€ (DG)

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11/08/2019
Achat 1@ ASD 128.05
Setup PB hebdo, Signal H1 (high-close range bullish)

13/08/2019
Achat exécuté hier.

17/08/2019
Forte tendance haussière à TLT et à LT.

SAFRAN : Graphique mensuel (MAJ 17/08/2019)

Stratégie de LT :
Prise de position sur PB et swing de la tendance haussière de LT et de TLT. Scale-in lower.
Lot A sur double bottom et test du Swing Low à 116.25€
Lot B sur test du Swing Low précédent , bas du canal haussier de LT et Round# à 100.05€
Lot C sur BOPB de LT de PB de 50% depuis le High à 68.60€
Lot D sur test du support du LT à 46.01
Lot E sur recovery

Note : Il est possible que le Lot A soit mauvais cas le SwingLow à 116.20€ n'est pas tout à fait confirmé.

A MT, la tendance est haussière également. Construction du lot A :
Lot A1 : achat réalisé à 128.05 sur PB / H1
Lot A2 TBD

Si pas d'autre opportunité avant déclenchement du lot A, le lot A1 deviendra B1.
Lot B2 : sur L1/L2 et Fib / Sup à 113.55€
Lot B3 : sur Round # à 110.05

14/09/2019
Target A1 de Leg1/Leg2 atteint suite à breakout il y a 10 jours. La semaine dernière est un high-close doji. C'est un weak follow-through, mais un follow-through tout de même. La clôture dans le haut du range est un élément positif.
A conserver semaine prochaine, sauf si on ne parvient pas à réaliser un nouveau high en clôture. Donc à surveiller daily.

NATIXIS : MT (short) (clos)

08/02/2019 : Short 130@ à 4.299
25/02/2019 : Stop 130@ à 4.672€

Perte : -50.77€

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07/02/2019
Tendance baissière MT. Pullback de Fibo depuis décembre.
Signal semaine dernière, déclenché cette semaine

NATIXIS : Graphique hebdo (MAJ 08/02/2019)

Setup PB à MT. Tight stop au dessus du signal bar de la semaine dernière.
Stop 4.672, au dessus du high de la semaine dernière
Swing target en direction du support de MT & LT à 3€
RR1 target à 3.922, au niveau du précédent swing low.

NATIXIS : Graphique journalier (MAJ 08/02/2019)

08/02/2019
Short 130@ à 4.299€

25/02/2019
Stop déclenché à 4.672€

NATEXIS : Graphique hebdo (MAJ 23/03/2019)

NATEXIS : Graphique hebdo (MAJ 23/03/2019)

CAC40 : MT/CT (short) (clos)

12/11/2018 : Achat 16@ Turbo Put TU06B à 8.07€ (CT)
12/11/2018 : Achat 7@ Turbo Put TU06B à 8.07€ (MT)
26/11/2018 : Vente 16@ Turbo Put TU06B à 8.30€
31/12/2018 : Report 7@ Turbo Put TU06B à 10.85€

Gain sur 2018 : +21.16€

01/01/2019 : Report 7@ Turbo Put TU06B à 10.85€ (MT)
10/01/2019 : Achat 14@ Turbo Put TU06B à 10.22€ (MT)
22/02/2019 : Stop 21@ déclenché à 5.55€

Perte sur 2019 : -105.45€
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11/11/2018

Analyse LT du CAC40 GR : voir ici

A MT, la dernière jambe baissière en octobre a cassé le support de août 2017, et donc le trading range de 2017-2018. On a rebondit un peu plus bas sur les 4896 ,mais la cassure de ce support et du seuil des 5000pts est sans doute un élément marquant.

La semaine dernière est décevante (doji). Si les cours passent sous le low de la semaine dernière, on aura alors un signal Low-1 (pullback simple) déclenché sur une possible tendance baissière de MT.

CAC40 : Graphique hebdo (MAJ 11/11/2018)

Je vais me placer short dans cet optique (setup pullback / signal low-1 dans tendance baissière).

Entrée ASD 5056
Stop à 5701, au dessus du trading range de 2017-2018.
Soft stop en cas de cloture weekly > 5657
Target RR1 à 4411, à ajuster à 2x Actual Risk
Leg1/Leg2 à 4518
Measured move Trading Range à 4419
Risk 0.21%

Ce trade est complété par un trade à CT (setup CPB dans tendance baissière)
Stop à 5236, au dessus du précédent swing-high
Entrée ASD 5056
Target RR1 à 4876, à ajuster à 2x Actual Risk
Target 1 à 4900
Risk 0.12%

Je vais utiliser le Turbo Put Infini Best de prix d'exercice 5853 TU06B pour jouer ces trades.
Achat ASD 8.07 x 23@
Stop 1.62 pour 7@ (MT) et 6.47€ pour 16@ (CT)
Target 14.52€ pour 7@ (MT) et 9.63€ pour 16@ (CT)


Si l'indice continue de monter, je pourrai prendre une position plus haut sur retracement de Fibonacci à 5298 (setup pullback, limite Fibo dans tendance baissière de MT).
Stop à 5701 (résistance à 5657)
Target RR1 à 4895, à ajuster selon actual risk.
Risk 0.17%

Je compléterai en utilisant également le Turbo Put TU06B.
Achat LIM 5.65€ x 10@
Stop 1.62€. Target 9.68, à ajuster selon Actual Risk

12/11/2018
Achat de 23@ TU06B à 8.07€

16/11/2018
S46 : Low-close bear.  Nouvelle semaine de baisse, ce qui va dans le sens de mon trade.
Pas de changement de stratégie. Si le CAC ne remonte pas au dessus de 5140, je pourrai prendre mes bénéfices à 4906 à 2x Actual Risk.

24/11/2018
S47 : Low close bear. Mais double bottom à 4894.

CAC40 : Graphique hebdo (MAJ 24/11/2018)

Mais les 4 derniers jours sont dans un range étroit entre 4978 et 4894.
Un débordement de ce range à la hausse validerait un high-2 à CT.
Je déplace le stop sur la partie CT de ma position à 8.54€

26/11/2018
Le stop ne pouvant être posé avant l'ouverture du marché, je n'ai pas pu le poser samedi. Je comptais le poser ce matin, mais c'est alors que j'ai noté que le cours était en dessous du niveau de stop. J'ai essayé de vendre à 8.54, mais j'ai finalement décidé de revendre à 8.30€ alors que l'indice dépassais les 5020pts.
Je sors donc quasi breakeven de la partie CT de ma position. C'est décevant.

02/12/2018
S48 : Mid-close range, inside bar, corps bullish.
La sortie de la semaine prochaine était peut-être un peu prématurée : certes, il y a un double-bottom sur 4896/4894, mais il n'y a pas franchement de pression haussière. J'ai un peu l'impression que tout le monde attend une remontée du marché pour liquider les positions longues.
On a un pullback complexe à CT depuis la jambe baissière de novembre.

A envisager : short sous 4974


07/12/2018
S49 : Low-close bear, très grande barre bearish.
Je n'ai pas renforcé ma position sur passage sous 4974. Il faut dire que ça a été brutal.
Depuis la cassure confirmée des 4995 et cette semaine des 4900, on est en tendance baissière à MT.
Le stop peut donc être déplacé au dessus du swing-high de novembre, à 5209 en prenant une petite marge.

Je renforcerai sur retracement, non plus de fibonacci de la totalité de la baisse depuis septembre, comme envisagé le mois dernier, mais sur retracement de Fibo de la baisse de la semaine dernière à 4979.

Sur le Turbo Put Infini Best TU06B (prix d'exercice 5828) :
Achat LIM 8.83€
Stop 6.53€ (soit 5209 sur le CAC)
Target double-bottom avec jeudi.

13/12/2018
Signal daily de short.
Je place un ordre CT sur cassure du low du jour.
Hélas, il ne semble pas possible de placer un ordre ASD sur les Turbos hors période de quotation sur Bourse Direct. Vu qu'il y a un gap à l'ouverture, j'ai transformé mon ordre ASD en ordre Limite, mais celui-ci n'a pas pu être exécuté.

14/12/2018
S50 : Mid-close range, corps bullish, grande queue et grande tête. Incertitude.
Il y a bien eu un retracement de 50%+ cette semaine, mais pas assez important pour que ma position short soit complétée (il aurait fallu un retracement de 61.8%+)
Le retracement de Fibo est maintenant à 4969.

J'annule mon ordre sur CT pour l'instant suite à bougie doji du jour.

Résumé de mes positions et ordres :

Position 1 MT (risque 0.05%) : PRU 8.07€ (entrée à 5056 sur CAC) x 7@.  Stop à 6.27€ (5209 sur le CAC). Target à 14.17€ (4419 sur le CAC). RR > 2.

Ordre 2 MT (risque 0.17%) : Entrée Lim sur setup Fibo PB MT à 8.67€ (4969 sur le CAC) x 17@. Stop 6.27€ (5209 sur le CAC). Target Leg1/Leg2 vers 4600 TBC (RR 1.5). Possibilité d'alléger sur micro-db avec un cac à 4751 (RR 1).

31/12/2018
S51 : Low-close bear, corps bearish
S52 : High-close range, corps bullish, grande queue. Possible point bas local et minor reversal
Report de 7@ Turbo Put à 10.85€

05/01/2019
S01 : High-close bull, corps bullish, grande queue. Bullback de la dernière jambe baissière engagé.

La dernière jambe baissière est entre 5168 et 4556. Le stop pour mon short MT est donc à 5229, soit 5.82€ sur le Turbo Put.

Le retracement de Fibo de la dernière jambe baissière se situe à 4900 environ.

Résumé de mes positions et ordres :

Position 1 MT (risque 0.15%) : PRU 2019 : 10.85€.  Stop à 5.82€ (5229 sur le CAC). Target à 13.92€ (RR1) (4419 sur le CAC).

Ordre 2 MT (risque 0.25%) : Entrée Lim sur setup Fibo PB MT à 9.13€ (4898 sur le CAC) x 13@. Stop 5.82€ (5229 sur le CAC). Target 1 Double Bottom à 12.09 (4602 sur le CAC), reste swingué.

09/01/2019
Low-close bull, doji avec petit corps bullish et grande tête après retracement de 50% de la dernière baisse de MT.
Peu de pression haussière sur la dernière jambe haussière de CT (successions bear-bar/doji/bull bar, têtes)

Je complète ma position short en cas de passage sous le low du jour (ordre alternatif avec l'ordre 2 ci-dessus).
Entrée ASD sur setup PB à 10.15 (sous 4800 sur le CAC) x 14@

Stop 5.82€ (5229 sur le CAC). Target 1 MM du trading range de MT à 13.93 (4419 sur le CAC), reste swingué.

10/01/2019
Achat à 10.22 pour 14@ TPIB TU06B

10/02/2019
Le prix d'exercice est maintenant à 5776.
Le stop est donc ramené à 5.55
Le risque sur ma position MT est maintenant de 0.49%

22/02/2019
Stop déclenché à 5.55€

CAC40 : Graphique hebdo (MAJ 22/02/2019)

CREDIT AGRICOLE : MT/CT (short) (clos)

10/01/2019 : Short 45@ à 9.70€
28/01/2019 : Rachat 45@ à 10.328€

Perte : -30.01€

29/01/2019 : Short 30@ à 10.13€
31/01/2019 : Short 15@ à 10.246€
18/02/2019 : Rachat stop 45@ à 10.602

Perte  : -21.29€

18/01/2019 : Achat 40@ Turbo Put 49XZB à 1.15€
18/02/2019 : Stop 40@  Turbo Put 49XZB à 0.99€

Perte  : -8.38€

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06/01/2019

Credit Agricole : Graphique hebdo (MAJ 06/01/2019)

Short sur setup FibPB en tendance baissière de MT
Utilisation du Turbo Put IB 49XZB à prix d'exercice 11.46.
Entrée limite à 10.39
Stop 11.37
Target sur double-bottom à 9.172
Pas de swing car proximité du bas du canal haussier de LT


A compléter par une position de CT en cas de setup test du swing high de 10.462 (Double Top)


09/01/2019
Low-close range, bear bar, grande tête aujourd'hui. Possible signal Low-1 sur pullback dans la zone haute du canal baissier de CT.

CREDIT AGRICOLE : Graphique journalier (MAJ 09/01/2019)

Short sur cassure du low du jour pour un trade à CT
Setup Pullback en tendance baissière CT
ASD 9.744
Stop à 10.602 au dessus du swing-high de CT précédent
Target 1 à 8.702
Target 2 swinguée possiblement jusqu'à 7€

10/01/2019
Short 45@ à 9.70€

18/01/2019
Achat 40@ Turbo Put 49XZB à 1.15€

26/01/2019
La liquidation SRD est lundi.
En hebdo, on a un inside bar, mais qui cloture proche de ses plus haut de la semaine.
La tendance de court terme est plutôt à la hausse.
Je rachète donc mon short à l'ouverture lundi, mais suis prêt à reprendre une position short rapidement en cas de signal.

28/01/2019
Rachat à l'ouverture à 10.328€, dernier jour de liquidation. Dommage, le titre en a profité pour plonger.
Je reprends une position short sur la séquence SRD suivante :
- Short 30@ ATP
complété par
- Short 15@ lim 10.246

29/01/2019
Short 30@ à l'ouverture à 10.13€

31/01/2019
Short 15@ à 10.246€

10/02/2019
Le prix d'exercice du Turbo Put est maintenant de 11.4055, tout proche de mon niveau de stop.
Je retire donc le stop sur le Turbo Put.
Le risque est donc de 0.20% MT + 0.17% CT.

18/02/2019
Déclenchement stop sur les Turbo Put à 0.99€
J'ai du réajuster le stop sans en avoir pris note.

20/02/2019
Déclenchement stop sur les titres shortés à 10.602€

VINCI : MT (short) (clos)

18/01/2019 : Achat 128@ Turbo Put 35JTB à 0.65€
15/02/2019 : Vente 128@ Turbo Put à 0.14€

Perte : -67.62€

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06/01/2019

VINCI : Graphique hebdo (MAJ 06/01/2019)

Short via TPIB 35JTB de prix d'exercice 81.9189.
Entrée short sur setup FiboPB limite à 75.99 (0.65€ sur le TP)
Stop à 80.55 (0.19€ sur le TP) , au dessus du swing-high de mi-octobre.
Target 1 à 66.32 (1.62€ sur le TP) correspondant à un MM du double-top Jan 2018 - Juil 2019.
Target 2 swinguée, possiblement jusqu'à 50€

18/01/2019
Achat 128@ à 0.65€

10/02/2019
Le prix d'exercice est maintenant 81.5321.
Le stop est donc à 0.14€.
Le risque MT est donc 0.28%

15/02/2019
Stop exécuté à 0.14€

AXA : MT/CT (short)

18/01/2019 : Achat 14@ Turbo Put 96LXB à 2.33€  (CT)
18/01/2019 : Achat 19@ Turbo Put 98LXB à 4.53€  (MT)

25/02/2019 : Turbo Put 96LXB radié

21/03/2019 : Achat 20@ Turbo Put 98LXB à 2.15€ (MT)


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06/01/2019

AXA : Graphique hebdo (MAJ 06/01/2019)

Short via TPIB 98LXB : setup BOPB à MT
Entrée limite à 20.49 (4.52 sur TP), Stop à 24.61 (0.41 sur TP).
Target à 16.41, support LT (8.61 sur TP)

Renforcer sur setup FiboPB à MT
Limite à 21.79 (3.23 sur TP). Target à 19.01 (6.01 sur TP)

AXA : Graphique journalier (MAJ 06/01/2019)

Short via TPIB 96LXB ; setup FiboPB à CT
Entrée limite à 20.49 (2.33 sur TP). Stop à 22.61 (0.21 sur TP)
Target 1 à 18.61, double-bottom.

18/01/2019
Achat 14@ Turbo Put 96LXB à 2.33€
Achat 19@ Turbo Put 98LXB à 4.53€

10/02/2019
Le prix d'exercice du 96LXB est maintenant à 22.5455, en dessous de mon niveau de stop. Je supprime donc le stop sur ce TP.
Le prix d'exercice du 98LXB est maintenant à 24.7583. Le stop est ramené à 0.27. Mais compte tenu de la taille de ma position, les frais associés à la revente seraient importants par rapport au montant. Je renonce au stop.
Le risque total sur cette position à MT+CT est donc de 0.51%

25/02/2019
Prix d'exercice sur le Turbo Put 96LXB touché. Le Turbo ne vaut plus rien.

21/03/2019
Je renforce ma position short sur CPB. En daily, le titre AXA a réalisé un double-top. Lundi et mardi : doji, Mercredi, barre baissière.

Achat 20@Turbo Put 98LXB à 2.15€
Le prix d'exercice du 98LXB est de 24,6378€

BIOMERIEUX : CT (short)

08/02/2019 : Short 6@ à 63.20€

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07/02/2019

BIOMERIEUX : Graphique hebdo (MAJ 07/02/2019)

Pullback en hebdo, mais dans un possible trading range entre 53 et 83.

BIOMERIEUX : Graphique journalier (MAJ 07/02/2019)

Setup reversal après un stall suite à breakout (climax) sans follow-through.
Entry short ASD 63.20
Stop 66.10€

08/02/2019
Short 6@ à 63.20€

ESSILOR : CT (short) (clos)

28/01/2019 : Achat 90@ Turbo Put 07JEB à 1.86€
04/02/2019 : Vente  90@ Turbo Put 07JEB à 1.69€

Perte : -17.28€

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27/01/2019

A MT, le titre ESSILORLUXOTTICA est dans un trading range entre 105.35 et 129.55, après être resté pendant 3 ans dans un trading range entre 93.41 et 125.15.
La dernière phase haussière de MT, avec la cassure du haut du précédent trading range  s'apparente à un failed-breakout. Le titre a donc corrigé fortement (2 jambes) pour revenir en direction du précédent support.
Depuis décembre, le titre semble se stabiliser entre 107.15 et 112.85. Cette stabilisation est un flag (et un low-2).

ESSILORLUXOTTICA : Graphique hebdo (MAJ 31/01/2019)

Il aurait été possible de prendre une position short de MT, si le support de MT n'était pas aussi proche, mais la proximité des supports rend tout trade de MT trop peu rentable.


Il est en revanche possible d'envisager un trade de CT qui viserait les dits-supports de MT.
Une entrée short sous 111€, avec un premier objectif entre 107 et 108, et un stop au dessus de 113€ est envisageable à condition de prendre un bon effet de levier sur un Turbo et de swinguer la moitié de la position en cas de cassure des 107€.

Je sélectionne à cet effet le Turbo Put 07JEB de prix d'exercice 128.81€.
Entrée sous 110€ (ASD 1.82), stop au dessus de 113€ (ASD 1.61), target1 108.10 (2.11)

28/01/2019
Achat 90@ Turbo Put 07JEB à 1.86€

ESSILORLUXOTTICA : Graphique journalier (MAJ 30/01/2019)

03/02/2019
Bougie très bullish vendredi.
Je revends mes puts à l'ouverture lundi.

04/02/2019
Put revendus à 1.69€

ESSILORLUXOTTICA : Graphique journalier (MAJ 08/02/2019)

08/02/2019 - Debrief à chaud
Mauvaise opération lundi.
La vente limite a été exécuté avant l'ouverture des marchés, à un moment où le spread était très important. Donc, revendu bien trop bas.
D'autre part, j'ai revendu avant que le breakout ne soit effectif. Il eu été préférable de revendre ASD plutôt que de revendre LIM. Dans ce cas, l'ordre n'aurait pas été exécuté, et j'aurais pu profiter de la forte baisse de ces derniers jours.

VINCI : CT (short)

08/02/2019 : Short 6@ à 76.98€

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07/02/2019

VINCI : Graphique hebdo (MAJ 07/02/2019)

Pullback / BOPB en hebdo.

VINCI : Graphique journalier

Wedge / Reversal en journalier.
Signal hier, déclenché aujourd'hui.
Je tente une entrée short Lim 76.98. Stop 80.02

08/02/2019
Short exécuté pour 6@ à 76.98€

BNP : CT (short) (clos)

10/01/2019 : Short 9@ à 40.40€
25/01/2019 : Rachat 9@ à 42.35€

Perte : -18.99€


23/01/2019 : Achat 120@ Turbo Put 52OGB à 0.24€
07/02/2019 : Stop 120@ Turbo Put 52OGB à 0.08€

Perte : -21.18€

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09/01/2019

BNP : Graphique journalier

Setup Pullback à CT en tendance baissière bien établie.
Short sur cassure low de la veille ASD 40.39
Stop à 43.41 au dessus du swing-high de décembre
Target swinguée, avec objectif à 35.31 correspondant au support de LT.


Ajustement en soirée :
Short sur cassure low du jour ASD 40.49

10/01/2019
Short à 40.40 pour 9@

21/01/2019
La hausse de CT s'est poursuivie jusqu'au swing-high de mi-décembre. Ce seuil a été franchis en clôture daily, mais sans follow-through.
On a un Low-2.  Je peux passer short sur cassure des 42€.
Toutefois, la proximité de la liquidation SRD m'empêche d'utiliser un short classique. Je vais plutôt utiliser le Turbo Put 52OGB de prix d'exercice 44.14.
Je placerai demain à l'ouverture un ordre ASD 0.24 sur le Turbo Put (BNP sous 42€). Stop sur cassure des 43.41 (TP à 0.08). Target à 39.01, soit un double-bottom avec low de janvier (TP à 0.52)

22/01/2019
Ouverture en gap baissier.  Je transforme l'ordre ASD en ordre limite à 0.24€

23/01/2019
Achat du Turbo Put pour 120@ à 0.24€

24/01/2019
2 jours avant liquidation SRD. Aujourd'hui, low-close range bear bar, grande tête.
Je déplace mon stop sur la partie short à 42.36€ au dessus du high du jour.
Alternativement, je cherche à rachèter ma position à 40.21 pour sortir breakeven

25/01/2019
Rachat à 42.35€

07/02/2019
Stop déclenché sur un spike juste avant que le titre ne se retourne à la baisse. Stop déclenché sur le high du spike (sur le low du Turbo Put).
C'est moche, mais un stop sert à cela.

BNP : Graphique journalier (MAJ 07/02/2019)

SOCIETE GNL : MT/CT (short) (clos)

15/01/2019 : Achat 25@ Turbo Put 68LUD à 1.27€
04/02/2019 : Vente 25@ Turbo Put 68LUD à 2.02€

Gain : +16.77€

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06/01/2019

SOCIETE GNL : Graphique hebdo (MAJ 06/01/2019)

Short via TPI 31GJB Prix d'exercice 41.7448 / Barrière désactivante 40.07
Short sur setup FibPB MT à 33.99 (TP à 0.78)
Stop à 39.01 (TP à 0.27) ou cloture > 38.50
Target 1  sur double-bottom à 28.02 (TP à 1.37).
Target 2 sur test du support LT à 25.51 (TP à 1.62)

SOCIETE GNL : Graphique journalier (MAJ 06/01/2019)

Short via TPIB 68LUB. Prix d'exercice 35.56
Short sur Setup FibPB CT à 29.34€ (TP à 1.27)
Stop éloigné à 35.31 (TP à 0.08)
Target à 25.51 (TP à 2.04) sur test support LT

Renforcer à 31.59€ (TP à 0.82)

Target 1 à 28.01 (TP à 1.54)

15/01/2019
Achat exécuté de 25@ Turbo Put 68LUD à 1.27€, correspondant à un titre SOCGEN à 39.34€

04/02/2019
Revente à 2.02€

SOCIETE GNL : Graphique journalier (MAJ 08/02/2019)

VALEO : CT (long)

08/01/2019 : Achat 5@ à 26.01€
04/02/2019 : Vente 5@ à 26.59€

Trade breakeven  : +2.36€

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06/01/2019

VALEO : Graphique journalier (MAJ 06/01/2019)

Achat de CT sur VALEO sur possible MTR
Achat ASD 26.01
Stop à 22.29, sous le support d'octobre
Target 33.59 (rebond sur ancien support devenu résistance et proche d'un retracement de Fibo de MT)


08/01/2019
Achat exécuté à 26.02€

31/01/2019
Depuis l'entrée en position, le titre a peu évolué. On a cassé la résistance à 27.47, mais sans confirmer la cassure. On a ensuite réalisé un double-top sur 28.41 / 28.48.

02/02/2019
On ne parvient pas à faire de nouveaux plus haut. Risque de baisse.
Bougie de vendredi bearish
Je place le stop à 26.59 (sous le low des 2 derniers jours) pour assurer un trade breakeven.

04/02/2019
Stop activé à 26.59€

08/02/2019 - Analyse à chaud

VALEO : Graphique journalier (MAJ 08/02/2019)

Après le double top 28.41 / 28.48, et la bougie bearish du 28 janvier,  j'aurais sans doute dû me préparer à solder ma position. Il aurait fallu placer le stop sous le low du 28/01, par exemple à 26.69€. Ca n'aurait pas changé grand chose au résultat du trade.
Tel que tradé, je suis sortit quasiment au dernier moment raisonnable, avant que le titre ne s'effondre jeudi/vendredi.

AIRBUS : MT (short) (clos)

09/01/2019 : Achat 56@ Turbo Put IB 70MCB à 1.28 €
31/01/2019 : Vente 56@ à 0.28€

Perte : -57.98€
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07/01/2019

AIRBUS : Graphique hebdo (MAJ 06/01/2018)

Short via Turbo Put IB 70MCB de prix d'exercice 102.0965.
Short sur setup FiboPB MT à 89.68€ (1.28 sur le TP)
Stop à 100.10 (0.24 sur le TP) ou clotureH >97.30
Target 1 à 78.02 (2.45 sur le TP)
Target 2 à 69.02, proche du support de MT et niveau du breakout de 2017

09/01/2019
Achat 56@ Turbo Put IB 70MCB à 1.28€

30/01/2019
Forte cassure des 97.30 aujourd'hui. Je revends mes puts à l'ouverture.

31/01/2019
Revente 56@ Turbo Put à 0.28€

AIRBUS : Graphique hebdo (MAJ 31/01/2019)

LEGRAND : CT (short) (non exécuté)

23/01/2019
Très forte tendance baissière à MT. Pullback engagé depuis mi-décembre.

A CT, test du high de mi-décembre. Double-tops imbriqués (13/12 - 23/01 ; 11/01 - 23/01 ; 21/01 - 23/01). Signal Low-2 et forte bougie bearish aujourd'hui.

LEGRAND : Graphique journalier (MAJ 23/01/2019)

Je passe short sur franchissement du low du jour sous 50.34.
Utilisation du turbo put 83OJB à prix d'exercice 57.21, et barrière désactivante 54.95.
Entry ASD 0.68€ sur le turbo put
Le stop est au dessus du high du jour avec une petite marge à 52.01 (turbo put 0.52), ou en clôture au dessus de 51.51.
Trade swingué, avec une prise de bénéfice prévue à 48.01 (0.92 sur le turbo put)

26/01/2019
Trade invalidé, sans avoir été déclenché.

PERNOD RICARD : MT (short)

06/01/2019

Possible high en formation à LT.
Bull breakout du canal haussier de LT début 2018, possible climax , pas de follow-through.
Double-op et rejet du nouveau high en décembre. Signal Low-2 sur franchissement du low de décembre à 137.20

PERNOD RICARD : Graphique mensuel (MAJ 06/01/2019)

Cela se traduit à MT par un possible MTR (HH MTR).
Un franchissement à la baisse des 137.20 nous ramènerait probablement vers le bas du trading range vers 127.05. La cassure de ce seuil déclencherait un nouveau signal de baisse par franchissement à la baisse de la ligne de cou du double-top.
L'objectif à la baisse du double-top serait à 103.70.

Je prends une position short à MT sur setup TST  via le TPI 06FVB à prix d'exercice 162.76 et à barrière désactivante 156.25.
Short sous 135.90 (TP ASD 2.68).
Stop à 151.10 ou en cloture > 150.40 (TP 1.16)
Target à 104.10 (TP à 5.86)


23/01/2019
On est passé prêt du déclenchement de mon ordre. Le titre Pernod Ricard est descendu jusqu'à 136.00, et le turbo put jusqu'à 2.65€
Le titre s'est ensuite retourné. On devrait maintenant revenir tester le haut de décembre.
Le trade imaginé plus haut reste valide, mais n'est plus très probable à court-terme.

PERNOD RICARD : Graphique hebdo (MAJ 23/01/2019)

TOTAL : MT (short)

10/11/2018

Analyse LT : voir ici

A MT, on a un trading range entre 49.13 et 56.82 depuis mi 2018. On est actuellement dans le bas de ce trading range.
On a aussi une forte jambe baissière depuis le high de début octobre. Une seconde jambe baissière est probable, ce qui validerait une tendance baissière à MT.

TOTAL : Graphique hebdo (MAJ 10/11/2018)

Si le titre rebondit, je compte passer short dans la moitié haute du trading range pour jouer un nouveau test du low d'octobre, et possiblement un swing baissier.

Short limite sur retracement de Fibonacci à 53.88 en trading range.
Stop à 57.61, au dessus du trading range. Soft stop en cas de clôture hebdo > 56.82
Target 1 dans le bas du trading range pour un RR1 à 50.12, juste au dessus du round-number.
Target 2 : swing en direction du support à 43.09.

Pour jouer ce scénario, j'exploite le Turbo Put Infini Best 21IWB à prix d'exercice 58.7979.
Achat limite 0.56€. Stop 0.18€. Target1 0.94€.
Risque 0.25% BR => Qty 150@

Si, à contrario, le titre stall sur les niveaux actuels, on aura peut-être un setup TEST (double bottom) du bas du trading range pour un long.


02/12/2018
S46 : Mid-close bear, grande queue. Cassure du support mais non confirmée.
S47 : Low-close bear. Cassure du support confirmée. On passe en tendance baissière de MT (ou dans un large trading range entre 42.22 et 56.82).
S48 : High-close range, inside bar, bull body.

Le retracement de fibonacci serait à 53.19. Vu que l'on est passé en tendance baissière, je peux viser plutôt un pullback de 50% à 52.06.

Pour jouer ce scénario, j'exploite le Turbo Put Infini Best 21IWB à prix d'exercice 58.6446
Achat limite 0.76€. Stop 0.18€. Target1 1.14€.
Risque 0.25% BR => Qty 100@

14/12/2018
S49 : Low-close range. Grande barre bearish mais pas de nouveau low en clôture
S50 : High-close range. Barre bullish
Les niveaux sont adaptés pour tenir compte du niveau du Turbo.
L'entrée est portée à limite 0.68€ (51.99€ sur Total). Le stop à 0.12 (57.61€ sur Total).
La cible est à 1.48 (44.01 sur Total) avec une prise de profit à envisager vers 1.13€ (vers 47.50)

22/12/2018
S51 : Low-close bear. Grande barre bearish. Reprise de la baisse.
On devrait aller tester les 2 zones de support de MT entre 42.225 et 44€.
L'entrée short est portée à 50.94 sur le sous-jacant (pullback de 50%) soit 0.74 sur le Turbo.
Le stop est baissé à 57.21€ (pour ajuster au prix d'exercice), soit 0.11€ sur le turbo.
La target 1 est au niveau du close de cette semaine à 46.05, soit 1.22 sur le turbo. La 2nd moitié de la position sera swinguée.

05/01/2019
S52 : High-close range doji. Bull body, grande queue. Signal achat faible.
S01 : High-close bull. Bull body, grande queue (micro double bottom). Début de pullback.

TOTAL : Graphique hebdo (MAJ 05/01/2019)

L'entrée du short est porté à 50.79 (pullback de 50%). Correspond à 0.74€ sur le Turbo Put.
Le stop est à 57.21 (0.10€ sur le Turbo). La première target est à 56.05, soit 1.22€ sur le turbo. La 2nd moitié de la position sera swinguée.