Decembre 2017 : Etat du portefeuille

Petite baisse sensible du CAC et du SBF120 sur le mois (-1.12% et -0.79% respectivement.
Mes résultats du mois surperforment un peu, avec un leger gain sur le PEA, et une petite perte sur le CT.

Etat du portefeuille PEA au 31/12/2017

Légère gain sur mon portefeuille PEA (+0.46 %). Je suis toujours assez faiblement investit.
Mes lignes Maisons du Monde et RESX ont bien progressés. J'ai acheté quelques Air Liquide, mais j'ai du revendre la moitié lorsque le titre n'a pas évolué comme attendu.




 Etat du portefeuille CT au 31/12/2017

Petite perte sur le CT en décembre (-0.18%). Mes différentes lignes n'ont pas beaucoup évoluées sur le mois.



Etat du portefeuille d'assurance vie au 31/12/2017

Gain de 2.24% sur l'assurance vie. Tous mes supports gagnent un peu, à l'exception de Healthcare qui perd un peu. Considérant l'évolution générale, c'est plutôt bien.




16/12 : Debrief de la semaine

Opérations réalisés cette semaine :

- Allègement (PEA) AIR LIQUIDE
- Renforcement (CT) sur ALSTOM et ELIS
- Achat (CT) Turbo Put AXA


Baisse du marché action cette semaine. Ca yoyotte pas mal entre 5300 et 5400 sur le CAC.
Sauf grosse surprise, ça ne devrait plus trop bouger dans les 2 semaines à venir. Il faudra sans doute attendre début 2018 pour que ça bouge significativement dans un sens ou un autre.


CAC40 : Graphique hebdo (MAJ 15/12/17)


Je suis en train de redéfinir ma stratégie de stop, et de prise de bénéfice. L'objectif est de réduire la quantité de trades qui sont stoppés et donc le pourcentage de trades perdants. En contrepartie, mon rapport risk/reward sera nécessairement moins favorable.
Avec un stop plus éloigné, j'accepte donc de perdre plus les fois où je vais perdre. Si je prends des bénéfices plus rapidement (et donc plus souvent), cela me conduit à avoir à avoir un R/R qui soit inférieur à 1. Ca va à l'encontre de la sagesse populaire, mais mathématiquement, c'est valable.
Pour l'instant, il est trop tôt pour en dire plus, mais je compte mettre les vacances de noël a profit pour optimiser cette stratégie.

Positions en cours sur PEA :
- PERNOD-RICARD : 8@ PRU 119.41€. Stop 109.95€
- MAISONS DU MONDE : 14@ PRU 35.46€. Stop 29.49€
- ETF LYXOR RESR : 9@ PRU 53.83€. Stop 43.59€
- ALSTOM : 12@ PRU 35.53. Stop 28.99
- AIR LIQUIDE : 4@ PRU 111.44. Stop 90.99

Positions en cours sur CT :
- ALSTOM : 13@ PRU 33.59. Stop 28.99
- AXA : 18 TURBO PUT 28€, échéance 15/03/2018
- ELIS : 25@ PRU 22.82€. Stop 19.295
- STMICROELECTONICS : 10@ PRU 2.47€. Stop 16.295€
- SOCIETE GNL : 50 TURBO PUT 50€, échéance 15/03/2018
- CAC40 : 20 TURBO PUT 5600, échéance 15/03/2018
- PUBLICIS : 6@ short. PRU 52.34€. Stop 63.01
- VIVENDI : 22@, PRU 22.24. Stop 19.99

09/12 : Debrief de la semaine

Opérations réalisés cette semaine :
- Short PUBLICIS, et rachat stop d'une partie
- Achat AIR LIQUIDE
- Achat VIVENDI

La baisse ne s'est pas poursuivi comme je pensais que ça arriverait. La bougie hebdo est une inside bar. La semaine clôture juste en dessous de 5400, avec vendredi une bougie qui gap à l'ouverture mais ferme dans le bas de son range.
Je ne sais pas trop comment ça va évoluer. 

Positions en cours sur PEA :- PERNOD-RICARD : 8@ PRU 119.41€. Stop 110.95€ et 121.95
- MAISONS DU MONDE : 14@ PRU 35.46€. Stop 29.49€
- ETF LYXOR RESR : 9@ PRU 53.83€. Stop 43.59€
- ALSTOM : 12@ PRU 35.53. Stop 28.99
- AIR LIQUIDE : 8@ PRU 108.87. Stop 90.99

Positions en cours sur CT :
- ELIS : 10@ PRU 24.37€. Stop 19.295
- STMICROELECTONICS : 10@ PRU 2.47€. Stop 16.295€
- SOCIETE GNL : 50 TURBO PUT 50€, échéance 15/03/2018
- CAC40 : 20 TURBO PUT 5600, échéance 15/03/2018
- PUBLICIS : 6@ short. PRU 52.34€. Stop 63.01
- VIVENDI : 22@, PRU 22.24. Stop 19.99

02/12 : Debrief de la semaine

Nouvelle baisse cette semaine. Plusieurs stops ont été déclenchés sur mes positions longues.




Opérations réalisés cette semaine :
- Rachat stop sur AXA
- Vente stop sur PEUGEOT
- Rachat short SOCIETE GNL avant la liquidation
- Achat turbo put SOCIETE GNL TP50, échéance 03/18
- Achat et stop sur ELIS
- Achat et stop turbo put VEOLIA TP23, échéance 03/18
- Short PUBLICIS
- Achat turbo put CAC40 5600, échéance 03/18

La semaine dernière, je pensais probable qu'une seconde jambe baissière se développe. Celle ci semble démarrer un peu plus tôt que ce que je pensais. On a des bougies très bearish sur les 3 derniers jours. Je pense probable que ça se poursuive dans les semaines à venir.
Tout le monde attends le rallye de fin d'année, mais les conditions sont de moins en moins réunies pour que ce rallye ait lieu.



CAC40 : Graphique hebdo (MAJ 02/12/2017)

Positions en cours sur PEA :
- PERNOD-RICARD : 8@ PRU 119.41€. Stop 110.95€ et 121.95
- MAISONS DU MONDE : 14@ PRU 35.46€. Stop 29.49€
- ETF LYXOR RESR : 9@ PRU 53.83€. Stop 43.59€
- ALSTOM : 12@ PRU 35.53. Stop 28.99

Positions en cours sur CT :
- ELIS : 10@ PRU 24.37€. Stop 19.295
- STMICROELECTONICS : 10@ PRU 2.47€. Stop 16.295€
- SOCIETE GNL : 50 TURBO PUT 50€, échéance 15/03/2018
- CAC40 : 20 TURBO PUT 5600, échéance 15/03/2018
- PUBLICIS : 17@ short. PRU 55.48€. Stop 57.01 (11@) et 63.01 (6@)

PEUGEOT : long (clos)

1/11/2017 : Achat 48@ à 20.61€
9/11/2017 : Stop 30@ à 19.89 €
30/11/2017 : Stop 18@ à 17.29€

Perte : -89.12€

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29/10/2017
Le titre PEUGEOT a franchit une résistance de LT (H Janvier & Juillet 2011, et H de mai 2015), et est sortit de son trading range février-septembre.
Depuis 3 semaines, le titre pullback tranquillement. Les 2 dernières semaines sont des dojis.

PEUGEOT : Graphique hebdo (MAJ 29/10/2017)
J'ai tenté une position longue il y a deux semaines, et je suis sortit le lendemain sur un signal de vente : voir ici.

Je vais retenter de rentrer long sur ce titre.

Je peux prendre une position sur fin de pullback (ASD 20.61, au dessus du high des 2 précédentes semaines). Si cet ordre est déclenché, le stop sera placé à 19.89. L'objectif sera vers 23.40.


Je place également un ordre limite à 19.51 (2ème jambe baissière dans un scénario de CPB), et BOPB sur high de mars.
Dans ce cas, le stop sera placé par rapport au support de MT à 17.49.


01/11/2017
Ordre d'achat exécuté à 20.61. J'annule l'autre ordre, et je place le stop à 19.89.

04/11/2017
J'ajuste les stops.
Considérant le spike en hebdo depuis le low de septembre, et la possibilité d'un pullback complex en hebdo pour venir s'appuyer sur le bas du canal haussier MT, je divise ma position en 2 :
- une partie CT, de 30@, avec un stop à 19.89
- une partie MT, de 18@, avec un stop à 17.245

08/11/2017
J'ai fait l'erreur de prendre une position complète sur le pullback complexe.
J'ai fait une autre erreur en n'allégeant pas la position lorsque le titre a échoué à franchir le précédent high.

Le titre corrige fortement aujourd'hui et menace de faire sauter mon stop demain. Je vais essayer de limiter la casse sur la partie CT en rachetant à 20.49 (au niveau de cassure du range des 4 jours qui ont précédé aujourd'hui). Hélas, la plateforme Boursedirect ne permet pas les ordres alternatifs ... pfff.

16/11/2017
Le stop a été déclenché jeudi 9 novembre à 19.89€ sur une grosse moitié de ma position.
La baisse a ensuite continuée. Depuis 3 jours, on semble se stabiliser, mais je m'attends à une deuxième jambe baissière dans les semaines et jours à venir.

25/11/2017
Poursuite de la baisse. On se dirige vers le low de septembre.
Pour l'instant, pas d'opportunité de racheter.

30/11/2017
Stop 17.29€
Je ne comprends pas pourquoi le stop a été exécuté alors que j'avais un ordre ASD 17.245, et que le low du jour est à 17.28€.

02/12/2017
Suite à la mésaventure de jeudi, j'ai envisagé de faire une réclamation. Mais entre le doji d'hier et la suite du plongeon aujourd'hui, je ne vois pas bien comment je pourrais en tirer avantage.
Bref, c'est encore un coup foireux de Bourse Direct et de l'internaliseur qui fait des optimisations un peu abusives. Je perds de plus en plus confiance dans ce broker, et si ça continue, je vais finir par solder mon compte.

Impressions à chaud (02/12/2017)
Erreur à l'entrée en position (cf commentaire du 08/11/2017 ci-dessus).
Le 16/11, j'avais identifié une probable 2ème jambe baissière. Il aurait été malin de sortir à ce moment là de la position complète.

PEUGEOT : Graphique hebdo (MAJ 02/12/2017)

PEUGEOT : Graphique journalier (MAJ 02/12/2017)