24/09/2018 : Achat 86@ TP 34JEB à 0.46€ (CT)
26/09/2018 : Achat 43@ TP 34JEB à 0.68€ (MT)
22/10/2018 : Vente 43@ à 1.20€
24/10/2018 : Vente 86@ à 1.31€
Gain :
+91.50€---
22/09/2018A LT, le titre PEUGEOT évolue dans un canal haussier large, imbriqué dans un vaste trading range.
Le titre est dans le haut du canal haussier, et a cassé en juillet le haut du trading range, sans confirmer la cassure pour l'instant.
La très forte bougie haussière en juillet pourrait être un 2nd leg trap (jan 2018-juil 2018) après la première jambe entre juil 2016 et oct 2017. Sans doute aussi que le haut du trading range a joué un rôle d'aimant.
On a besoin maintenant, soit d'un micro-DT (scénario bearish qui nous reconduirait vers les 20€ rapidement puis vers le bas du canal haussier), soit d'une confirmation du breakout par une clôture mensuelle au delà des 25€.
(Le micro-DT est peut-être déjà réalisé par les bougies de août et septembre)
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| PEUGEOT : Graphique mensuel (MAJ 22/09/2018) |
A MT, on a notre canal haussier très net. On a également la cassure de la résistance à 24.25.
Ceci dit, le flag 2017-début 2018 pourrait être un final-flag. Ce flag comporte plusieurs "Moving Average Gap Bars" en décembre (plusieurs bougies totalement sous les moyennes mobiles, signe de faiblesse des bulls). La hausse de juillet pourrait donc bien être la dernière jambe haussière de la tendance.
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| PEUGEOT : Graphique hebdo (MAJ 22/09/2018) |
Par ailleurs, les cours ont freiné juste après avoir cassé la résistance à 24.25, et ont entamé un petit pullback qui a rapidement été racheté (normal vue la force de la hausse de juillet). Mais la non-continuation après le breakout est un signe de faiblesse chez les bulls.
Cette semaine, on a eu une forte bougie haussière, un nouveau plus haut, mais qui a été rejeté en fin de semaine.
Si la semaine prochaine on franchit à la baisse le low de cette semaine (23.40), on aura alors un signal L2 assez fort en hebdo. On aurait alors probablement la confirmation du Failed Breakout à LT et MT.
L'objectif à la baisse serait le bas du canal haussier, et plus précisement le measured-move du double-top à 20.34.
Ce scénario n'est pas fortement probable, mais il n'est pas totalement exclus non plus. Il présente un bon profil de risk/reward, à condition que le titre ne rebondisse pas au dessus de 24.91 après avoir déclenché le signal de vente.
A CT, on a un DT MTR : Tendance haussière sur fin juillet et début août. Puis pullback prolongé qui casse la ligne de tendance haussière. Reprise de la tendance haussière ... et possible echec de la reprise sur le niveau du DT.
Jeudi, on a eu un doji juste sous le précédent high du 10 août (signal de vente faible), et vendredi un reversal assez fort après la cassure du high du 10 août (signal de vente fort), piègeant ainsi les bulls qui ont acheté sur breakout.
Pour moi, on a donc un signal de vente à CT assez net.
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| PEUGEOT : Graphique journalier (MAJ 23/09/2018) |
Je sélectionne le Turbo Put Infini Best 34JEB à prix d'exercice 26.54. Le rentre en position lundi à l'ouverture, sous réserve que l'ouverture ne soit pas au dessus de 24.92€. Le stop sera positionné ASD 0.24, soit au dessus du high de vendredi (constituerait un échec du reversal de vendredi).
Premier objectif possible à 2R (soit Peugeot vers 22€). Si c'est le cas, le trade pourra être convertit en trade moyen terme pour viser un profit plus important et un retour vers 20€
Je renforcerai en cas de cassure des 23.40€ (signal L2 à MT), soit ASD 0.75€
25/09/2018Le titre a cassé aujourd'hui les 23.40, mais sans que l'ordre sur le TP ne soit exécuté.
Le signal Low-2 hebdo est déclenché.
Je place un ordre d'achat LIM 0.68 (close du jour à 0.67) juste pour demain afin d'essayer d'optimiser l'entrée. J'annulerai l'ordre qui ne sera pas exécuté en premier entre celui ci est celui à ASD 0.75
26/09/2018L'ordre d'achat à 0.68€ a été exécuté
30/09/2018On a rallié le bas du trading range CT. A CT, un rebond semble assez probable sur ces niveaux. Toutefois, on a pas mal de pression baissière à CT. Le beau rebond d'il y a 15 jours a été totalement annulé. En hebdo, on a une grande bougie bearish.
Afin de conserver un profil de risque correct, je transfert la moitié de ma position à CT sur le MT.
Les deux positions sont à probabilité faibles, mais à RR élevé.
J'ai donc maintenant 43@ TP à CT avec un PRU de 0.48€, et 86@ à MT avec un PRU de 0.58€.
Les prises de bénéfice à RR2 sont respectivement à 0.96 (21.90) et 1.26 (20.40).
11/10/2018Le stop est remonté à 0.92€, pour assurer un bon bénéfice (47€) sur cette position.
21/10/2018Depuis le début du mois, le titre a fortement dévissé. Toute la hausse de juillet a été effacée.
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| PEUGEOT : Graphique journalier (MAJ 20/10/2018) |
Le titre a rebondit fortement sur les 19.30€ vendredi (support de MT correspondant au low de juillet).
On a un risque de DB à CT (20.03 / 19.30), mais il me semble probable qu'il y ait pas mal de vendeurs au dessus de 21€.
La tendance reste très fortement baissière à MT, et il est probable que le support soit cassé rapidement.
Je vais tout de même prendre mes bénéfices sur la partie CT de ma position en cas de franchissement de 1.19 sur le PUT.
22/10/2018Prise de bénéfices à 1.20€ pour 43@
Le put a quoté à 1.19€ quelques minutes après l'ouverture et j'ai pris mes bénéfices aussitôt.
Peut-être un peu dommage puisque le titre a ensuite plongé. Ma marge n'était sans doute pas suffisante.
23/10/2018Rebond du titre sur le support de MT à 19.15.
Mes targets ont été atteints et c'est un bon endroit pour amorcer un rebond. Il est sans doute pertinent de prendre mes bénéfices demain dès l'ouverture.
24/10/2018Revente à 1.31€ à l'ouverture.
Assez mal inspiré puisque la baisse a repris, et clôture très bearish
