SOCIETE GNL

01/07/2019 : Achat 22@ à 22.535€

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21/06/2019

Le titre SOCIETE GNM est dans un vaste trading range de TLT entre 10€ et 92€.
A LT, on a cassé la base du canal haussier, mais sans pour autant casser le support pour l'instant. Un rebond est possible sur les niveaux actuels.

SOCIETE GENERALE : Mensuel (MAJ 21/06/2019)

A MT, on est en tendance baissière, mais on est très proche d'une zone de support majeure.
Attendre un reversal pour envisager un trade MT.

SOCIETE GENERALE : Hebdo (MAJ 21/06/2019)

Stratégie de trade

Entry 1 LT : Achat PEA 22@ Alternatif :
- Soit sur test du support à 20.52 : Limite 20.61
- Soit sur High-1 hebdo (High-close bullish range bar) : ASD 22.355

Entry 2 LT : Scale-In, sur test du base du trading range de TLT quelque part entre 11.71€ et 10.51€


01/07/2019
Achat exécuté (Entry 1 LT) à 22.535€

Target 1 = Fibo du range à 34.69€
Target 2 = Haut du range à 39.89€

SOCIETE GNL : MT/CT (short) (clos)

15/01/2019 : Achat 25@ Turbo Put 68LUD à 1.27€
04/02/2019 : Vente 25@ Turbo Put 68LUD à 2.02€

Gain : +16.77€

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06/01/2019

SOCIETE GNL : Graphique hebdo (MAJ 06/01/2019)

Short via TPI 31GJB Prix d'exercice 41.7448 / Barrière désactivante 40.07
Short sur setup FibPB MT à 33.99 (TP à 0.78)
Stop à 39.01 (TP à 0.27) ou cloture > 38.50
Target 1  sur double-bottom à 28.02 (TP à 1.37).
Target 2 sur test du support LT à 25.51 (TP à 1.62)

SOCIETE GNL : Graphique journalier (MAJ 06/01/2019)

Short via TPIB 68LUB. Prix d'exercice 35.56
Short sur Setup FibPB CT à 29.34€ (TP à 1.27)
Stop éloigné à 35.31 (TP à 0.08)
Target à 25.51 (TP à 2.04) sur test support LT

Renforcer à 31.59€ (TP à 0.82)

Target 1 à 28.01 (TP à 1.54)

15/01/2019
Achat exécuté de 25@ Turbo Put 68LUD à 1.27€, correspondant à un titre SOCGEN à 39.34€

04/02/2019
Revente à 2.02€

SOCIETE GNL : Graphique journalier (MAJ 08/02/2019)

SOCIETE GNL : short (clos)

31/01/18 : Achat 100@ Turbo Put IB 52.28/54.47 à 0.78€
26/02/2018 : Short 10@ à 46.34€
15/03/2018 : Rachat du short 10@ à 43.20€
23/03/2018 : Vente 50@ Turbo Put à 1.07€
04/06/2018 : Vente 50@ Turbo Put à 1.27€

Gain sur les shorts: 31.04€
Gain sur les turbo put : 36.03€

Gain total : 67.07€


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31/01/2018
Je prend une position short par l'achat de Turbo Put Infini à barrière 52.28 et exercice 54.43 (69BJB).
L'ordre est exécuté à 0.78€.

Objectif de vente à 1.25€, soit 42€ (DB avec low de décembre)/
Stop sur breakout des 50.50€.

25/02/2018
Possible signal de vente en hebdo et en daily.
En hebdo, on est dans la moitié haute du trading range de MT, et en haut d'un possible canal baissier qui commence à se dessine, avec un possible low-2 .

SOCIETE GNL : Graphique hebdo (MAJ 25/02/2018)

En daily, on a un trading range [43.50 - 47.50]. On est dans la partie haute de ce trading range, et il semble être difficile de s'en extraire par le haut.

Je prend une position short sur franchissement à la baisse du low de vendredi APD 46.34/46.32 sur DeGiro. Le stop sera à 47.52, très court. La target est à 43.54.

28/02/2018
High du jour à 1 centime de mon stop.

15/03/2018
Target short exécuté à 43.20€  sur ouverture en gap.

23/03/2018
Vente 50@ Turbo Put à 1.07€

02/04/2018
Le titre n'a pas plongé comme anticipé, mais a baissé doucement. Le low de décembre n'a toujours pas été cassé. La pression baissière existe, mais n'est pas super forte. Pour l'instant, on continue d'évoluer dans un trading range. 
Je sécurise mon trade en plaçant un ordre de vente de mes turbo put à breakeven : stop-on-quote 0.78€ (soit un stop au dessus du swing-high daily du 19/03).

Je gère donc maintenant le trade en journalier. Mon objectif est une vente des turbos put dans le bas du trading range de MT entre 42 et 43, sauf en cas de signes de grande faiblesse, et d'une cassure potentielle du support à 41.885.

01/06/2018
Bas du canal baissier de MT et possible climax. Je décide de revendre mes turbo put ASD 1.32€, soit en cas de débordement des 38.10€

04/06/2018
Turbo Put revendu à 1.27€ à l'ouverture, sur gap haussier.

SOCIETE GNL : short (clos)

06/11/2017 : Short 6@ à 45.45€
27/11/2017 : Rachat 6@ à 43.49€

Gain provisoire :  +9.75€

27/11/2017 : Achat 50 TURBO PUT 50€ 03/18  (ZU11B) à 0.69€
31/12/2017 : Report 50 Turbo Put à 0.71€

Gain sur 2017 des Turbo Put : +0.01€ (waouh ! )

10/01/2018 : Vente TURBO PUT 50€ (ZU11B) à 0.46€

Perte 2018 sur les Turbo Put : -13.49€

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05/11/2017

Le titre SOCIETE GNL est dans le haut de son canal haussier de LT. Depuis 6 mois, cette tendance semble marquer le pas. On est sans doute mûr pour une correction à LT.
Pour l'instant, le mois de novembre commence vraiment mal pour le titre.

A MT, la tendance haussière qui était active depuis juin 2016 est interrompue depuis cet été, avec la cassure du canal par le bas, et la transition en trading range entre 45.50 et 50.50.
La semaine dernière a été très bearish (low-close bear), et le titre est revenu sur le bas du trading range.

SOCIETE GNL : Graphique hebdo (MAJ 05/11/2017)

 Il est assez probable que l'on casse le bas du trading range la semaine prochaine. Cela conduirait à une baisse rapide en direction des 40-41€ (measured-move). 

Je m'apprête à prendre une position short sur le titre en cas de franchissement à la baisse des 45.45€ sur horizon MT.
Le stop est placé à 50.51, et sera baissé rapidement sauf en cas de FBO.

Si le titre rebondit sur les niveaux actuels, je prendrais une position short sur pullback ou deep pullback.

06/11/2017
Short exécuté à 45.445.
Le titre poursuit sa baisse aujourd'hui, avec un plongeons de 3.65%.
La target est placé à 41.02, soit un peu au dessus du low d'avril, et du MM du trading range.
Le stop est placé tout de suite à 45.61 pour assurer un trade quasiment breakeven et me prémunir d'un reversal brutal, même si un tel reversal semble improbable tout de suite.

18/11/2017
Le titre poursuit sa baisse. Il a marqué un plus haut local jeudi à 43.94.
Il ne reste que quelques jours avant la liquidation. Il est donc temps de se prémunir contre un pullback.
Je déplace donc le stop à 44.01. 

25/11/2017
Aie, une belle erreur cette semaine.
Le titre avait poursuivit sa baisse tranquillement, jusqu'à jeudi.
J'aurais clairement du descendre le stop fortement, puisque la liquidation SRD est lundi matin.
Hélas, vendredi forte bougie bullish.
Vu que la liquidation est lundi, et que vendredi a été fortement bullish, je n'ai pas trop le choix, il faut que je rachète ma position dès l'ouverture.


Pour compenser, je m'apprête à prendre une position sur un TURBO PUT échéance 15/03/2018, exercice 50€ (code mnémonique ZU11B)

27/11/2017
Rachat 6@ à l'ouverture lundi à 43.49€ pour couvrir ma position short avant la liquidation
Achat 50@ TURBO PUT 50€ échéance 15/03/2018 (ZU11B) à 0.69€

31/12/2017
Report 2017-2018 de 50@ à 0.71€

10/01/2018
Le titre a effectué une forte poussée depuis le début de l'année.
Il a franchit vendredi à la hausse le précédent swing-high de MT à 45.035, mais sans confirmer, et en restant bloqué sous la résistance de CT à 45.48/45.55.
Mais aujourd'hui, il franchit assez franchement ce niveau.

SOCIETE GNL : Graphique journalier (MAJ 10/01/2018)

Je décide donc de liquider mes turbo put en séance.

Revente des turbo put à 0.46€

ZU11N : Graphique journalier (MAJ 10/01/2018)

Analyse à chaud 10/01/2018  
Ca ne me réussit pas trop de faire des trades contre la tendance sur des setups TEST, surtout lorsque le HTF est également contre-tendance.
Bon, cette fois, je suis sortit rapidement lorsque la dégradation est devenue trop évidente.
Je suis content de ma sortie de trade, mais moins de mon entrée.

SOCIETE GENERALE

Précédente analyse : ici
Cette analyse était faite sans ajustement des cours aux dividendes.
La présente analyse et les suivantes seront faites avec ajustement des cours aux dividende.

01/08/2017 - Contexte TLT
Dans un trading range de TLT, avec une alternance de phases haussières et de phases baissières.
Résistance : 106.948
Support : 23.878, 12.113

01/08/2017 - Analyse LT

SOCIETE GENERALE : Graphique mensuel (MAJ 01/08/2017)

Le titre semble être dans une tendance haussière sur le graphique annuel, depuis le low à 12.113 en é011 (14.315 en non ajusté). Mais cette vue est déformée en raison de l'échelle logarithmique sur le graphique annuel. Sur le graphique mensuel (échelle linéaire), le titre semble tout juste sortir d'un large trading range entre 12.113 et 44€.
Depuis le franchissement de ce trading range fin 2016, le titre semble dans une tendance haussière assez large.
La dernière jambe nous a conduit du bas du canal haussier (low de juin 2016 à 23.878), jusqu'au sommet du canal haussier (en cours de test ces derniers mois).
Il y a, au dessus des cours actuels, une série de possibles résistances mineures (high non ajusté de mai à 52€), et plusieurs swings highs de 2008-2011 entre 57.7 et 52.11.


Evolution attendue :
Compte tenue du fait que nous sommes vers le haut du canal haussier et qu'il y a une zone de résistance au dessus des cours actuels, je pense probable que l'on corrige à la baisse dans les mois à venir. Le premier objectif de baisse semble être la zone 44-42, qui correspond au haut du trading range de 2009-2016. Cette zone pourrait servir de zone de rebond. Il s'agierait là d'une toute petite correction de LT.
La correction pourrait être plus profonde avec un retracement de la moitié de la hausse de 2016 pour atteindre 37€. A l'excès, une correction vers le bas du canal haussier nous ramènerait autour de 30€. 

Zones d'intérêt :
- Long dans le bas du canal haussier vers 30€, ou sur pullback dans la descente. Compte tenu de la distance à laquelle le stop devrait être positionné pour une position LT, il semble peu pertinent de placer un ordre d'achat au dessus de 36€ - même alors, la position devra être assez petite.