SCHNEIDER ELECTRIC : MT/CT (short)

09/11/2018 : Short 15@ à 63.98€
26/11/2018 : Rachat 15@ à 63.00€

Gain : +11.10€

28/11/2018 : Short 15@ à 63.88€
03/12/2018 : Stop 8@ à 66.32€
21/12/2018 : Rachat 7@ à 58.02€

Gain : +17.94€

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08/11/2018

Le titre SCHNEIDER ELECTRIC est dans une tendance haussière à LT, et a touché la zone basse du canal haussier de LT le mois dernier.

SCHNEIDER ELECTRIC : graphique mensuel (MAJ 09/11/2018)

On a un micro-canal baissier de 6 bougies entre mai et octobre. C'est signe d'une pression baissière assez forte. La bougie d'octobre est bearish mais a une grande queue (rebond en fin de mois).
Les bears sont suffisamment fort ces derniers mois pour qu'un éventuel rallye soit probablement vendu.

Le micro-canal baissier sur le graphique mensuel se traduit en hebdo (MT) par un canal baissier.
On a actuallement un pullback, et un retracement de Fibonacci sur la dernière jambe baissière.

SCHNEIDER ELECTRIC : Graphique hebdo (MAJ 09/11/2018)

Possible setup pullback sur tendance baissière en hebdo.

En journalier, on a un signal Low-2 combiné à un BOPB du canal de CT de août/septembre.

SCHNEIDER ELECTRIC : Graphique journalier (MAJ 09/11/208)

Je passe short sur déclenchement du signal Low-2 en daily 63.98 (APD 63.98/63.96) pour un trade CT et MT.
A CT :
- le stop est au dessus du high de début novembre à 66.32. (soft stop si clôture daily > 66.06)
- target sur test du low de fin octobre à 58.02

A MT :
- le stop est au dessus du haut de la dernière jambe baissière, et des 3 swing-highs de juillet, août et septembre (72.18). Soft stop en cas de clôture hebdo > 70.62.
- target swing, possiblement jusqu'au support à 50€

09/11/2018
Short 8@ à CT et 7@ à MT à 63.98€

16/11/2018
S46 : mid-close range bearish. Le titre n'a pas pris la direction escomptée pour l'instant, mais pas d'alerte pour l'instant sur un possible reversal haussier. A suivre semaine prochaine

21/11/2018
4 jours avant la liquidation SRD. Je déplace le stop à 63.72 pour la partie CT et à 66.32 pour la partie MT. Les targets sont placés respectivement à 60.12 et 58.02

23/11/2018
2 jours avant la liquidation SRD. Je déplace le stop à 62.76€ pour l'ensemble de la position. Je déplace les targets à 62.02 et 60.12 respectivement.

26/11/2018
Rachat stop à 63.00€ à l'ouverture (gap ouvert)
Gain sur la position : +11.10€

SCHNEIDER ELECTRIC : Graphique journalier (MAJ 26/11/2018)

27/11/2018
Reentry limite 63.88 pour position CT et MT (nouvel essai après le trade du mois dernier)
A CT :
- le stop est au dessus du high de début novembre à 66.32. (soft stop si clôture daily > 66.06)
- target sur test du low de fin octobre à 58.02

A MT :
- le stop est au dessus du haut de la dernière jambe baissière, et des 3 swing-highs de juillet, août et septembre (72.18). Soft stop en cas de clôture hebdo > 70.62.
- target swing, possiblement jusqu'au support à 50€

28/11/2018
Reentry effectif à 63.88 pour 15@ short

03/12/2018
Stop sur la partie CT de ma position (8@) à 66.32€

14/12/2018
Plus qu'une semaine avant la liquidation SRD. Je dois gérer ma position plus agressivement
J'ajuste la target à 58.02 (double bottom avec fin octobre).
J'ajuste le stop à 67.71
Si lundi, le low du 6 décembre est cassé, il sera possible d'ajuster

18/12/2018
Plus que 4 jours avant la liquidation.
Le low du 6 décembre a été cassé, mais non confirmé. Il faut que ça casse rapidement au risque de rebondir.
J'ajuste le stop juste au dessus du high du jour à 61.22€

20/12/2018
2 jours avant liquidation. Le stop est ajusté au dessus du high du jour à 60.02€

21/12/2018
Rachat à 58.02€

SCHNEIDER : Graphique hebdo (MAJ 21/12/18)

SCHNEIDER : Graphique journalier (MAJ 21/12/18)

SCHNEIDER : short (clos)

16/10/2017 : Achat 140 Turbo PUT 77 1217 à 0.46€
27/10/2017 : Vente 140 Turbo PUT 77 1217 à 0.31€

Perte : -22.98€

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15/10/2017

Suite à mon dernier trade sur SCHNEIDER (voir ici), une nouvelle opportunité short se dessine.

SCHNEIDER : Graphique hebdo (MAJ 15/10/2017)

Le titre a franchit le haut du trading range, mais se heurte aux résistances constitués par les H non-ajustés de mai 2017 et d'avril 2015.
La semaine dernière, bougie fortement bearish (dark cloud cover), correspondant à un échec du breakout de la résistance du high non ajusté de mai.

Cette configuration est confirmée en daily avec une barre low-close bear vendredi.

La liquidation étant proche, je penche plutôt pour un turbo put, échéance décembre à 77€ (WH77B).
En cas de dépassement des 75.31€, je revendrais les turbos immédiatement (soft stop).

Je vise une première prise de profit vers 70.91 (target 1), et un objectif à 66.03 (target 2)

16/10/2017
Achat 140 PUT à 0.46€

21/10/2017
S42 : Plutôt bearish. Je conserve mes puts.

27/10/2017
Forte hausse du titre sur la journée. Je revends mes PUT en séance.
Vente exécuté à 0.31€

SCHNEIDER ELECTRIC : Graphique journalier (MAJ 27/10/2017)

WH77B - SCHNEIDER TURBO PUT 77 1217 : Graphique journalier (MAJ 27/10/2017)

Impressions à chaud :

Une revente à l'ouverture ce matin eut été préférable. En effet, le titre venait de clôturer sur une bougie bullish au dessus du cours du jour où j'ai acheté le put.
J'ai sans doute réagit trop tardivement aujourd'hui pour revendre mes puts.  Du coup, j'ai une perte plutôt qu'un trade breakeven.

A noter également que, après l'achat de mon put, la baisse ne s'est pas poursuivi, et le titre a consolidé. Ca aurait du être un signal de sortie de ma position. Garder des options lorsque le titre stagne est une perte d'argent.

SCHNEIDER : short (clos)

27/09/2017 : Short 6@ à 72.69
02/10/2017 : Rachat 6@ à 73.74

Perte :  -8.28€

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26/09/2017

Le titre SCHNEIDER est dans une large tendance haussière de LT.
On a dépassé le précédent high d'avril 2015 au mois d'avril de cette année, mais le breakout n'a pas vraiment été suivi de follow-through : manque de force suite au breakout.
Au dessus, on a une résistance LT à 75.29 (High non ajusté d'avril 2015)

Sur le MT,  on est encore dans une tendance haussière, mais devenue fragile suite au breakout du high ajusté d'avril 2015. A noter que l'on n'a pas réussit à franchir le high non ajusté. Le breakout n'en est donc pas vraiment un.
Depuis mai, on est plutôt dans un trading range entre 65 et 73€.

On est actuellement dans le haut du trading range, et en train de tester le high (ajusté) de mai.

SCHNEIDER ELECTRIC : Graphique hebdo (MAJ 26/09/2017)

L'analyse sur le CT montre que depuis deux semaines, on essaye de franchir le high de mai dernier, sans franchement y parvenir (2 failed breakout successifs).

SCHNEIDER ELECTRIC : Graphique daily (MAJ 26/09/2017)

C'est un peu comme si on avait eu un rallye pour rejoindre le haut du trading range (magnet) et que depuis, on ait un vrai manque de pression haussière.
Après 2 échecs du débordement du high d'avril, une cassure du low à 71.83 serait probablement une mauvaise nouvelle pour les bulls. 

Je vais donc essayer de me placer short sur le titre.
Je place un ordre short ASD 71.79€.  Le stop est placé à 73.21, au dessus du high récent. Le premier objectif est à 68.26 (soit un retracement de Fibo de la dernière hausse, ou 5% par rapport à mon prix d'entrée). Le second objectif est à 66.03, dans la partie basse du trading range, là où commencent à s'accumuler les possibles points de support.

Si le titre évolue comme attendu, la cassure du low local à 71.83 devrait entrainer une série de stops des longs déçus par l'échec des breakouts à 73. Il faudra ensuite casser successivement les supports à 71.36, 70.82 et 70.26, chacun de ces supports apportant probablement son lot de stops.

Je place un autre ordre à 72.69. Le stop pour cet ordre est au dessus du High non ajusté d'avril 2015 à 75.41. La target est à 68.26€. Si les autres ordres sont exécuté avant celui-ci, j'annulerai ce dernier.
Si celui-ci est exécuté avec l'autre, je conserverai les deux.

27/09/2017

Short exécuté à 72.69

29/09/2017
Oups, rallye et BO jeudi & vendredi.
Je rachète ma position lundi à l'ouverture, en attendant une meilleure opportunité ou un FBO.

02/10/2017
Racheté à l'ouverture à 73.74€

Evaluation à chaud
Satisfait de ma sortie. Si le titre repart à la baisse, on aura alors un FBO. Il sera envisageable de re-rentrer short sur signal low-2