VINCI

17/08/2019
Le titre VINCI est en tendance haussière régulière à TLT, et à LT.
Plus spécifiquement à LT, le titre est dans le haut de son canal haussier. La hausse pourrait se transformer en hausse parabolique. Après un possible final flag en 2017-2018, on a breakout au cours du premier semestre 2019.

VINCI : Graphique mensuel (MAJ 18/09/2019)

La stratégie de LT consiste à prendre positions sur pullback et de swinguer la tendance haussière & scale-in lower.

Lot A (5@) sur PB à 84.72€
Lot B sur TST du précédent swing low à 69.02€
Lot C sur 50%PB / highest, actuellement à 47.74, positionné à 48.01€
Lot D sur test du support de LT à 21.02€
Lot E sur recovery

La tendance à MT étant également haussière (spike & channel), je peux construire la position sur le MT.

VINCI : Graphique hebdo (MAJ 18/09/2019)

Lot A1 sur FibPB/Leg à 91.12
Lot A2 sur TST SwingLow à 89.02
Lot A3 à définir
Stop et transfert sur LT à 84.72

25/08/2019
Lot A1 ajusté à 92.32 (FibPB Leg)

31/08/2019
Modification de la stratégie de construction à MT :
Lot A1 sur test du low de la semaine à 95.02€  (également retracement de 38% de la jambe haussière MT)
Lot A2 sur retracement de Fibo de la jambe haussière MT à 92.66€
Lot A3 sur du test du swing Low MT à 89.02
Lot A4 à définir.
Stop et transfert sur LT maintenu à 84.72

14/09/2019
Lot A1 ajusté à 95.06€, correspondant à un retracement de 50% de la jambe haussière de MT et proche d'un leg1/leg2 de CT.
Lot A2 ajusté à 93.52€, correspondant à un retracement de Fibo de la jambe haussière de MT

VINCI : MT (short) (clos)

18/01/2019 : Achat 128@ Turbo Put 35JTB à 0.65€
15/02/2019 : Vente 128@ Turbo Put à 0.14€

Perte : -67.62€

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06/01/2019

VINCI : Graphique hebdo (MAJ 06/01/2019)

Short via TPIB 35JTB de prix d'exercice 81.9189.
Entrée short sur setup FiboPB limite à 75.99 (0.65€ sur le TP)
Stop à 80.55 (0.19€ sur le TP) , au dessus du swing-high de mi-octobre.
Target 1 à 66.32 (1.62€ sur le TP) correspondant à un MM du double-top Jan 2018 - Juil 2019.
Target 2 swinguée, possiblement jusqu'à 50€

18/01/2019
Achat 128@ à 0.65€

10/02/2019
Le prix d'exercice est maintenant 81.5321.
Le stop est donc à 0.14€.
Le risque MT est donc 0.28%

15/02/2019
Stop exécuté à 0.14€

VINCI : CT (short)

08/02/2019 : Short 6@ à 76.98€

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07/02/2019

VINCI : Graphique hebdo (MAJ 07/02/2019)

Pullback / BOPB en hebdo.

VINCI : Graphique journalier

Wedge / Reversal en journalier.
Signal hier, déclenché aujourd'hui.
Je tente une entrée short Lim 76.98. Stop 80.02

08/02/2019
Short exécuté pour 6@ à 76.98€

VINCI : LT

01/09/2018
Contexte TLT : Tendance haussière régulière

Résistance : Néant
Supports : 60.42 (ancienne résistance) puis 28,46

A LT, on est dans une forte tendance haussière. En 2017, on a franchit par le haut le canal haussier. On a un high début janvier à 88.80€. Mi 2018, on a testé ce nouveau high sans parvenir à le franchir. On a donc entamé un pullback complexe.
Plusieurs objectifs sont possible à la baisse et pourront servir de points d'entrée pour un nouveau test du high.
- un pullback de 50% de la hausse de 2017, vers 69.28€
- le measured-move du trading range de début 2018 vers 66.32€
- un pullback de fibonacci vers 64.78€
- le test de l'ancienne résistance vers 62.42€
- le bas du canal haussier de LT vers 60€

Dans tous les cas, le stop pourra être placé sous le low de novembre 2016 (flash crack), à 45.99€.

Juillet 2018 : high-close range, bullish, outside bar.
Août 2018 : mid-close range bearish. Echec du test du précédent high

Evolution probable : poursuite dans le trading range entre 77.56 et 88.80

16/09/2018
Achat long sur pullback de 50% dans canal haussier de LT.
Achat à 70.02 x 7@.
Stop à 48.99€
Target 1 (RR1) à 91.05€ à réajuster selon Actual Risk.

Probabilité élevée, RR faible.


01/10/2018
Septembre 2018 : high-close range doji.
Evolution probable : Idem 01/09 : poursuite dans le trading range entre 77.56 et 88.80

01/11/2018
Octobre 2018 : mid-close bear. Grande queue. Cassure du low à 77.56€, mais non confirmé en cloture. Possible swing-low à 74.06.
Evolution probable : 2ème jambe baissière, et nouveau test des 74.06€. Possible prolongation de la baisse jusqu'à un pullback de 50% ou bas du trading range.

11/11/2018
Ordre du 16/09 réajusté en raison de la forte baisse du mois dernier.
Le point d'entrée est repositionné à 66.32 (measured-move du trading-range du début d'année + proche d'un Leg1/Leg2 de la baisse depuis aout jusqu'à la fin du mois).

VINCI : Graphique mensuel (MAJ 11/11/2018)

Achat à 66.32 x 7@
Stop à 45.99€
Target 1 (RR1)  à 86.65, soit un test des highs de janvier & juillet 2018.

02/12/2018
Novembre : Low-close range, inside bar, corps bearish.
Le point d'entrée pourrait être ajusté à 66.38€ (vs 66.32€) pour tenir compte du high de ce mois ci, mais l'écart n'est pas suffisamment significatif pour justifier (pour l'instant) de le modifier. Je conserve ma stratégie du mois de novembre.
Si décembre est bullish, on pourra envisager de rentrer en janvier (CPB).

09/12/2018
Suite à la bougie très bearish de la semaine dernière, j'ajuste mon entrée à 65.34€

06/01/2019
Il n'y a eu le follow-through espéré. Je replace l'ordre à 66.38.

VINCI : CT (short) (clos)

07/11/2018 : Short 7@ à 77.88€
26/11/2018 : Rachat 7@ à 77.50€

Breakeven : +0.64€

29/11/2018 : Short 7@ à 77.76€
06/12/2018 : Rachat 7@ à 72.82€

Gain : +32.63€

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04/11/2018

VINCI : Graphique journalier (MAJ 04/11/2018)

Short 7@ APD 77.68/77.68
Stop 80.26
RR1 : 75.06
Target : 72.82 (support MT)

06/11/2018
Oups, j'avais fait un ordre "journée". L'ordre n'a donc pas été exécuté aujourd'hui alors qu'il aurait du l'être. Je le replace en "limite 77.68"

07/11/2018
Short à l'ouverture à 77.88€ pour 7@

10/11/2018
Stall juste sous les 79.70€.

16/11/2018
S46 : Low-close range. Fin de pullback à MT avec la cassure à la baisse (non confirmée en clôture hebdo) du low de la semaine précédente.
J'attends pour la semaine prochaine une baisse sous les 76 et sous les 77 en cloture daily.

21/11/2018
4 jours avant la liquidation SRD. J'ajuste le stop à 77.52 et la target à 74.22

23/11/2018
2 jours avant la liquidation SRD.
Le high du jour est à 1 tick de mon stop.
Mid-close range doji, outside bar après inside bar.

26/11/2018
Rachat sur stop à 77.50€

VINCI : Graphique journalier (MAJ 26/11/2018)

27/11/2018
Setup TEST sur trading range CT
Possibilité de reentry short suite à bougie bearish aujourd'hui.
On est juste un peu au dessus du haut du canal baissier de CT, mais on n'a pas franchit la zone de résistance entre 79 et 80€.
Short ASD 77.68/77.66€.
Stop 80.26€
RR1 : 75.06€
Target : 74.10€ (support CT) ou 72.82 (support MT si cassure support CT probable)

Setup PB sur tendance baissière MT
Entry limite sur retracement Fibo de la dernière jambe baissière à 79.58, et haut du trading range de CT.
Stop à 84.02
Risque unitaire 4.43€
Target 72.82 (support MT)

28/11/2018
Ordre 1 ajusté à 77.78/77.76.

29/11/2018
Ordre 1 exécuté à 77.76 pour 7@ short.
J'annule l'ordre 2.

06/12/2018
Prise de bénéfices à 72.82€

VINCI : Graphique journalier (MAJ 06/12/2018)

VINCI : short (clos)

11/10/2018 : Achat 60@ Turbo Put 75BCB à 1.30€
24/10/2018 : Vente 60@ à 1.19€

Perte : -8.58€

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VINCI : Graphique hebdo (MAJ 14/10/2018)

VINCI : Graphique journalier (MAJ 12/10/2018)

14/10/2018
Le support de CT à 77.56 semble être en train de céder.
La target par Measured-Move se situe à 66.32€, mais il y a une possible zone de support entre 72.77 et 74.79€

21/10/2018
Stop à remonter à 1.19€

24/10/2018
Stoppé à 1.19€

VINCI : Graphique journalier (MAJ 24/10/2018)

VINCI : long (clos)

18/09/2018 : Achat 8@ MT à 81.44€
11/10/2018 : Vente 8@ à 78.12€

Perte : -29.02€

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16/09/2018

VINCI est en tendance haussière de TLT et de LT. A LT, on est plutôt dans le haut du canal.
Suite à la cassure du haut du canal début 2017, le titre a établit un nouveau high historique à 88.8 en janvier. Depuis, on consolide dans un flag (TBTL sideways). On a testé la MMe 20m qui supporte les cours depuis 2015.

VINCI : Graphique mensuel (MAJ 16/09/2018)

Pas d'opportunité à LT pour l'instant car on est dans le haut du canal haussier.
Je place un "fishing order" à 70.02€, en cas de correction profonde. Ce niveau correspond à un BOPB du high d'août 2016, et à un pullback du 50% depuis le low de 2016.
En cas de poursuite de la correction, il sera possible de renforcer vers 63€ ((BOPB TLT + bas du canal). Le stop sera sous les 49.93.

A MT, on est dans un trading range entre 77.56 et 88.80.
Actuellement dans le bas du trading range, on a eu une mid-close bullish inside bar, donc un signal d'achat faible.

VINCI : Graphique hebdo (MAJ 16/09/2018)

Je prends une petite position avec un stop sous le bas du trading range à 76.98 en cas de dépassement du high de la semaine dernière à 81.42. L'objectif est à 86.98.
Si le trade n'est pas déclenché, il y a d'autres points d'entrée intéressants avant le bas du trading range, et notamment un Leg1/Leg2 à 78.04:

18/09/2018 
Achat exécuté pour 8@ à 81.44€

10/10/2018
Forte baisse des marchés aujourd'hui, et tout particulièrement des marchés américains. Je liquide toutes mes positions longues de MT et de CT à l'ouverture demain.

11/10/2018
Vente exécutée à 78.12€ à l'ouverture.
Pas certain que ce soit l'emplacement idéal pour revendre ma position, car on est juste au dessus de la borne basse d'un trading range entre 77.50 et 88.80€, mais la force de la baisse sur les marchés américains hier m'obligeait à tout liquider par mesure de sécurité.
Le titre cloture juste au niveau du point bas du trading range.

VINCI : Graphique hebdo (MAJ 11/10/2018)

VINCI : short (clos)

19/07/2018 : Achat 100@ Turbo Put 09GLB à 1.53€
30/08/2018 : Vente 100@ Turbo Put à 1.50€ (stop)

Perte : -4.98€

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19/07/2018
Le titre VINCI est en train de tester le haut de son trading range.

Compte tenu de la proximité de la liquidation SRD, j'opte pour l'achat d'un TURBO PUT 09GLB à prix d'exercice 100€. Je liquiderai ma position sur dépassement des 87.34. (stop on quote 0.99)

VINCI : Graphique hebdo (MAJ 15/08/2018)

27/07/2018
Nouveau test du haut du trading range (pas encore confirmé)

02/08/2018
La résistance a tenue. Le titre baisse.
J'ajuste mon stop à 1.24€

15/08/2018
Forte baisse, et grande bougie baissière. On est proche du bas du trading range de CT, mais la forte bougie baissière milite pour une cassure et une poursuite de la baisse jusqu'au bas du trading range de MT (vers 76 ou 77€)
J'ajuste mon objectif en conséquence à 2.33€

17/08/2018
FBO et rebond sur la bas du trading range de CT.
Possible 2nd-leg trap dans le bas du trading range.
Toutefois, assez grande tête au dessus du corps.

22/08/2018
J'ai modifié les courbes de manière à ne pas ajuster aux dividendes. Étrangement, je trouve que les cours réagissent mieux ainsi sur les supports et résistances basés sur des cours sans ajustement aux dividendes.
Mais sur Vinci, ça change un peu ma stratégie.
Ainsi, le bas du trading range se situe plutôt à 77.60. Ma target (bas du trading range de MT) se situe donc à 78.32€ (clôture du 04/04), soit un TP à 2.19€.
Je devrai donc ajuster mon stop plus agressivement pour conserver un RR adéquat;

30/08/2018
Stop touché à 1.50€, juste sur le low du jour avant que le titre ne reparte fortement à la baisse. J'enrage un peu.

VINCI : Graphique journalier (MAJ 30/08/2018)

VINCI : short

26/09/2017

A LT, le titre VINCI est en forte tendance haussière parabolique. Possible climax.

A MT, la tendance haussière évolue en trading range, ou en flag.

VINCI : Graphique hebdo (MAJ 26/09/2017)

Possible prise de position short dans le haut du trading range si les conditions se présentent.
Le stop doit être placé assez serré car le trading range pourrait être aussi un flag.

VINCI : Graphique journalier (MAJ 26/09/2017)

Je place un stop ASD 79.69. Le stop est placé à 81.11.
La target1 est à 75.51 (5%). La target2 est à 75.03, juste au dessus du support constitué par le low du 29/08.