CASINO : long (MT)

23/09/2018
Analyse LT : voir ici

A MT, la tendance baissière depuis fin 2017 vient de s'interrompre brusquement début septembre. En 3 semaines, le titre a repris 50% de sa valeur (amplitude du plus bas au plus haut) et cassé la ligne de tendance baissière avec force et dans d'importants volumes.
Ce pourrait être le tout début d'un MTR.

CASINO : Graphique hebdo (MAJ 23/09/2018)

Un possible trade se dessine à CT pour jouer un possible MTR, et un double-bottom. Depuis le 31 août, le titre a bondit de 25.37 à 39.08, et pullback depuis 2 jours. Un pullback assez profond est possible / probable considérant la force et la soudaineté de cette hausse.

Je rentre long pour une petite position sur retracement de Fibo de la dernière hausse (long à 30.61). Cette position pourra être complétée ou remplacée sur le MTR se dessine bien ou si le titre dessine un double-bottom un peu plus profond.
Le stop est à 24.99, soit avec un peu de marge sous le low de fin août. Le premier objectif sera à 38.99 (Trader's equation valide si le titre reste au dessus de 26.42) pour une éventuelle prise de profit, ou conservée en vue d'un swing.

Considérant la distance par rapport au stop et la relative faible probabilité de gain du trade (proba faible, mais RR important car swing), je ne prends qu'une toute petite position (4@)

23/10/2018
Le titre a poursuivi sa hausse. Le retracement de Fibo à MT se trouve maintenant à 31.97. Entrée en position possible à 32.01€
Le stop est toujours à 24.99, et l'objectif à 41.49€.

27/10/2018
Le trade peut maintenant se jouer à MT.
J'adapte le hard-stop de manière à avoir une marge de 10% du range. Le hard-stop est donc à 23.64. Soft stop en cas de clôture sous 25.37€

VINCI : short (clos)

11/10/2018 : Achat 60@ Turbo Put 75BCB à 1.30€
24/10/2018 : Vente 60@ à 1.19€

Perte : -8.58€

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VINCI : Graphique hebdo (MAJ 14/10/2018)

VINCI : Graphique journalier (MAJ 12/10/2018)

14/10/2018
Le support de CT à 77.56 semble être en train de céder.
La target par Measured-Move se situe à 66.32€, mais il y a une possible zone de support entre 72.77 et 74.79€

21/10/2018
Stop à remonter à 1.19€

24/10/2018
Stoppé à 1.19€

VINCI : Graphique journalier (MAJ 24/10/2018)

AIR FRANCE : short (clos)

11/10/2018 : Short 37@ à 8.346€
24/10/2018 : Rachat 37@ à 8.096€

Gain : +8.11€


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10/10/2018
Après une assez forte baisse en hebdo sur le premier trimestre 2018, le titre consolide.
Semaine dernière, on a un possible signal Low-2 imbriqué, signal qui serait déclenché par une cassure des 8.35.
Le premier objectif serait autour de 6.65 (support de juin), qui correspond également à un MM du double-top (6.71).

AIR FRANCE : Graphique hebdo (MAJ 14/10/18)

A CT, forte barre bearish aujourd'hui. Le signal devrait être déclenché demain car les marchés américains ont plongé aujourd'hui.
Le stop sera plaçé à 8.91, au dessus du high de la semaine de mardi.

AIR FRANCE : Graphique journalier (MAJ 14/10/2018)

11/10/2018
Short exécuté à 8.346€
Stop à 8.91€ Target à 6.712€

14/10/2018
Forte baisse jeudi. Breakout (à confirmer) du trading range CT.
Rebond vendredi, mais clôture dans le milieu du range de la journée.

23/10/2018
3 jours avant la liquidation SRD. On a un possible double-tbottom en daily, et un high-close doji qui constitue un signal d'achat High2 sur FBO.
J'ajuste donc le stop au dessus du high du jour à 8.102

24/10/2018
Stop exécuté à 8.096€

AIR FRANCE : Graphique journalier (MAJ 24/10/2018)

PEUGEOT : short (clos)

24/09/2018 : Achat 86@ TP 34JEB à 0.46€  (CT)
26/09/2018 : Achat 43@ TP 34JEB à 0.68€  (MT)
22/10/2018 : Vente 43@ à 1.20€
24/10/2018 : Vente 86@ à 1.31€

Gain : +91.50€

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22/09/2018
A LT, le titre PEUGEOT évolue dans un canal haussier large, imbriqué dans un vaste trading range.
Le titre est dans le haut du canal haussier, et a cassé en juillet le haut du trading range, sans confirmer la cassure pour l'instant.
La très forte bougie haussière en juillet pourrait être un 2nd leg trap (jan 2018-juil 2018) après la première jambe entre juil 2016 et oct 2017. Sans doute aussi que le haut du trading range a joué un rôle d'aimant.

On a besoin maintenant, soit d'un micro-DT (scénario bearish qui nous reconduirait vers les 20€ rapidement puis vers le bas du canal haussier), soit d'une confirmation du breakout par une clôture mensuelle au delà des 25€.
(Le micro-DT est peut-être déjà réalisé par les bougies de août et septembre)

PEUGEOT : Graphique mensuel (MAJ 22/09/2018)

A MT, on a notre canal haussier très net. On a également la cassure de la résistance à 24.25.
Ceci dit, le flag 2017-début 2018 pourrait être un final-flag. Ce flag comporte plusieurs "Moving Average Gap Bars" en décembre (plusieurs bougies totalement sous les moyennes mobiles, signe de faiblesse des bulls). La hausse de juillet pourrait donc bien être la dernière jambe haussière de la tendance.

PEUGEOT : Graphique hebdo (MAJ 22/09/2018)

Par ailleurs, les cours ont freiné juste après avoir cassé la résistance à 24.25, et ont entamé un petit pullback qui a rapidement été racheté (normal vue la force de la hausse de juillet). Mais la non-continuation après le breakout est un signe de faiblesse chez les bulls.
Cette semaine, on a eu une forte bougie haussière, un nouveau plus haut, mais qui a été rejeté en fin de semaine.
Si la semaine prochaine on franchit à la baisse le low de cette semaine (23.40), on aura alors un signal L2 assez fort en hebdo. On aurait alors probablement la confirmation du Failed Breakout à LT et MT.
L'objectif à la baisse serait le bas du canal haussier, et plus précisement le measured-move du double-top à 20.34.

Ce scénario n'est pas fortement probable, mais il n'est pas totalement exclus non plus. Il présente un bon profil de risk/reward, à condition que le titre ne rebondisse pas au dessus de 24.91 après avoir déclenché le signal de vente.


A CT, on a un DT MTR : Tendance haussière sur fin juillet et début août. Puis pullback prolongé qui casse la ligne de tendance haussière. Reprise de la tendance haussière ... et possible echec de la reprise sur le niveau du DT.
Jeudi, on a eu un doji juste sous le précédent high du 10 août (signal de vente faible), et vendredi un reversal assez fort après la cassure du high du 10 août (signal de vente fort), piègeant ainsi les bulls qui ont acheté sur breakout.
Pour moi, on a donc un signal de vente à CT assez net.

PEUGEOT : Graphique journalier (MAJ 23/09/2018)

Je sélectionne le Turbo Put Infini Best 34JEB à prix d'exercice 26.54. Le rentre en position lundi à l'ouverture, sous réserve que l'ouverture ne soit pas au dessus de 24.92€.  Le stop sera positionné ASD 0.24, soit au dessus du high de vendredi (constituerait un échec du reversal de vendredi).
Premier objectif possible à 2R (soit Peugeot vers 22€). Si c'est le cas, le trade pourra être convertit en trade moyen terme pour viser un profit plus important et un retour vers 20€

Je renforcerai en cas de cassure des 23.40€ (signal L2 à MT), soit ASD 0.75€

25/09/2018
Le titre a cassé aujourd'hui les 23.40, mais sans que l'ordre sur le TP ne soit exécuté.
Le signal Low-2 hebdo est déclenché.
Je place un ordre d'achat LIM 0.68 (close du jour à 0.67) juste pour demain afin d'essayer d'optimiser l'entrée. J'annulerai l'ordre qui ne sera pas exécuté en premier entre celui ci est celui à ASD 0.75

26/09/2018
L'ordre d'achat à 0.68€ a été exécuté

30/09/2018
On a rallié le bas du trading range CT. A CT, un rebond semble assez probable sur ces niveaux. Toutefois, on a pas mal de pression baissière à CT. Le beau rebond d'il y a 15 jours a été totalement annulé. En hebdo, on a une grande bougie bearish.

Afin de conserver un profil de risque correct, je transfert la moitié de ma position à CT sur le MT.
Les deux positions sont à probabilité faibles, mais à RR élevé.

J'ai donc maintenant 43@ TP à CT avec un PRU de 0.48€, et 86@ à MT avec un PRU de 0.58€.
Les prises de bénéfice à RR2 sont respectivement à 0.96 (21.90) et 1.26 (20.40).

11/10/2018
Le stop est remonté à 0.92€, pour assurer un bon bénéfice (47€) sur cette position.

21/10/2018
Depuis le début du mois, le titre a fortement dévissé. Toute la hausse de juillet a été effacée.

PEUGEOT : Graphique journalier (MAJ 20/10/2018)

Le titre a rebondit fortement sur les 19.30€ vendredi (support de MT correspondant au low de juillet).
On a un risque de DB à CT (20.03 / 19.30), mais il me semble probable qu'il y ait pas mal de vendeurs au dessus de 21€.
La tendance reste très fortement baissière à MT, et il est probable que le support soit cassé rapidement.
Je vais tout de même prendre mes bénéfices sur la partie CT de ma position en cas de franchissement de 1.19 sur le PUT.

22/10/2018
Prise de bénéfices à 1.20€ pour 43@
Le put a quoté à 1.19€ quelques minutes après l'ouverture et j'ai pris mes bénéfices aussitôt.
Peut-être un peu dommage puisque le titre a ensuite plongé. Ma marge n'était sans doute pas suffisante.

23/10/2018
Rebond du titre sur le support de MT à 19.15.
Mes targets ont été atteints et c'est un bon endroit pour amorcer un rebond. Il est sans doute pertinent de prendre mes bénéfices demain dès l'ouverture.

24/10/2018
Revente à 1.31€ à l'ouverture.
Assez mal inspiré puisque la baisse a repris, et clôture très bearish

ORANGE : short (clos)

11/10/2018 : short 78@ à 13.73€
17/10/2018 : stop 78@ à 13.81€

Perte : -10.33€

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10/10/2018
Le titre ORANGE est dans la zone basse d'un trading range de MT entre 13.30 et 15.23, imbriqué dans un trading range de LT entre 12 et 17€ (également triangle).
Vu que l'on est dans le bas du trading range, l'évolution la plus probable est un rebond, suivi d'une hausse vers le haut du TR.

ORANGE : Graphique hebdo (MAJ 14/10/2018)

Ceci dit, le scénario bearish (de faible probabilité) présente un potentiel intéressant : en cas de passage sous la basse du trading range de MT à 13.30, le titre casserait également la partie basse du triangle de LT. On a donc un potentiel de baisse assez important.

La forte baisse des marchés américains cette nuit, rend le scénario bearish assez attractif.

Je prend une position short demain à l'ouverture (limite 13.49 pour éviter de prendre la position trop bas).
Le stop sera placé à 14.01, au dessus du trading range de CT. Le premier objectif est à 13.01

11/10/2018
Short exécuté à 13.73€ (un peu plus haut que ce que je m'imaginais).

14/10/2018
Après une évolution en demi-teinte jeudi, le titre plonge significativement vendredi (low-close bear). La cassure du low de septembre en clôture reste à confirmer.

ORANGE : Graphique journalier (MAJ 12/10/2018)

Considérant que la cassure du trading range de CT entre 13.47 et 13.955 et que le trading range de MT entre 13.31 et 15.23 n'est pas encore franchit, il va me falloir être très agressif sur mon stop, surtout si le titre tarde à confirmer le breakout des supports.
Je commence par redescendre le stop au dessus du high de vendredi. à 13.81.

17/10/2018
Stop déclenché à 13.81€
J'ai commis une erreur en n'ajustant pas mon stop lundi soir à 13.68. Un autre choix aurait été de laisser le stop dessus du trading range.

SODEXO : short (clos)

29/08/2018 : Short 5@ à 94.32€
11/09/2018 : Rachat 5@ à 87.72€

Gain : +31.31

30/08/2018 : Achat 24@ Turbo Put 10L3Z à 3.11€
17/10/2018 : Vente 24@ à 3.30€

Gain : +2.58€

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19/08/2018
Opportunité short sur SODEXO sur MT.
Tendance baissière. Rallye depuis début avril suite à breakdown fin mars. 50% pullback de la dernière jambe baissière. Le rallye est en forme de wedge. Micro double top ces dernières semaines. Signal bar hebdo bearish.

SODEXO : Graphique hebdo (MAJ 22/08/2018)

Une cassure de 91.4 et de 90.80 donnerait un signal de vente fort, piégeant tout les bulls qui ont achetés ces 3 dernières semaines.

Je n'ai hélas pas trouvé de TP qui me permette de prendre une position avec un stop adapté pour un trade MT. Je considère donc la possibilité d'un trade de CT avec possible prolongation MT si ça passe bien. Setup MTR sur CT.

SODEXO : Graphique journalier (MAJ 19/08/2018)

Je sélectionne le Turbo Put Infini 72DEB à prix d'exercice 109.74 et barrière désactivante 104.80.
Entrée sur cassure de 90.84. (vers 1.93).
Stop si le titre dépasse 96€ (stop on quote 1.39) ou clôture au dessus de 95.32 en daily.
Objectif swing avec une prise de bénéfice vers 78€ (3.19 sur le TP).



22/08/2018
Le titre a réalisé hier un plus bas juste sous le low de la semaine dernière, et rebondit fortement aujourd'hui (spring).
Je peux donc ajuster  l'entrée en cas de cassure du low d'hier.
L'entrée est donc sur cassure de 91.40 (stop on quote 1.85), ce qui réduit un peu mon risque, et me permet donc d'augmenter un peu la taille de ma position (50@)

Par ailleurs, j'ai trouvé un TP qui me permette de jouer la baisse à MT sur setup PB/BOPB.
Il s'agit du 10L3Z chez Commerzbank. Prix d'exercice : 122.4584 ; barrière désactivante 116.23

Entrée sous signal bar de la semaine dernière (sous 91.40), avec un ordre Stop On Quote Limite à 3.11/3.12.
Stop au dessus de 115€, ou en cas de cloture daily au dessus de 114.35  (Stop on Quote 0.75).
Target : swing MT, avec une première prise de profit possible vers 78€.

28/08/2018
Rallye depuis mercredi dernier jusqu'en haut du TR de CT. Aujourd'hui, bougie low-close bearish inside bar. Signal short.
Je prends une petite position short demain à l'ouverture, à compléter le cas échéant, sur cassure des 94€.
Le stop est à 96€, ou cloture daily supérieure à 95.32€.

29/08/2018
Short 5@ à 94.34€.
En journée, baisse du titre, et bougie bearish. Ca va dans mon sens.
Probable poursuite de la baisse.

04/09/2018
Stop mis à breakeven à 94.02€ pour la position short

07/09/2018
Poursuite de la baisse avec force. Je rachète ma position CT limite à 83.02€ si jamais le titre descend jusqu'à là.

09/09/2018
Je prends des bénéfices sur la position CT en cas de passage au dessus du high de vendredi :  ASD 87.72.

11/09/2018
Rachat effectué à 87.72€

SODEXO : Graphique journalier (11/09/2018)

22/09/2018
Le titre est revenu sur les 92€ depuis le point bas du 6 septembre.
A MT, l'évolution n'est pas remise en cause pour l'instant. On a un possible double-top en formation sur les 94-95€ (scénario bearish), ou une poursuite du pullback de MT (scénario bullish). La bougie de cette semaine et plutôt neutre (low-close range bullish doji). Le niveau haut de juillet/août n'est pas menacé pour l'instant.

A CT, on a un big-up/big-down. Le trading-range est donc élargit à un range 85.04-95.32.
La bougie de vendredi est assez bearish et pourrait constituer un point de retournement depuis le haut du canal. Ceci dit, on a ralié le haut du trading range par 10 bougies successives dans un bull-micro-channel, donc le premier pullback va probablement être acheté.

Je prévois de reprendre une position short à CT dans le haut du TR CT sur signal L-2 daily. Ceci interviendra probablement en début de la période de liquidation d'octobre.

17/10/2018
Double bottom en hebdo sur 85€ et High2, et déclenchement d'un mini ETE inversé (ou triple bottom entre 86.5 et 85.6) en daily.
Je revend mes put.

SODEXO : Graphique hebdo (MAJ 17/10/2018)

SODEXO : Graphique journalier (MAJ 17/10/2018)

VIVENDI : short (clos)

04/09/2018 : Short 20@ à 22.21€
25/09/2018 : Rachat 20@ à 22.21€

01/10/2018 : Short 22@ à 22.39€
11/10/2018 : Short 48@ à 21.49€
16/10/2018 : Rachat 70@ à 21.65€

Perte : -1.69€ + 0.63€ = -1.06€

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03/09/2018
Le titre VIVENDI est dans un trading range entre 23.55 et 20.26 à MT, et dans un trading range plus vaste à LT.

VIVENDI : Graphique hebdo (MAJ 03/09/2018)

J'ai pris la décision de solder ma position long (voir ici) en cas de cassure des 22.20€, dans la mesure où cela serait susceptible de provoquer une baisse jusqu'au bas du trading range.
En daily, on a une accumulation de pression bearish , juste sous les 22.68, et aujourd'hui un low-close doji

Je complète cette stratégie par la prise du position short en cas de cassure de ce même niveau (APD 22.19/22.18).
Le stop serait positionné à 23.86, et la target à 20.51, dans le bas du trading range.


04/09/2018
Short exécuté pour 20@ à 22.21€

25/09/2018
Liquidation SRD aujourd'hui. Il faut racheter mon short si je ne veux pas payer des frais de prorogation déraisonnables. Je place un ordre de rachat à 22.01€ (ramené à 22.21€ vers midi lorsque le titre stagne dans la zone 22.20-22.30).
Le rachat est exécuté dans l'après midi à 22.21€.
Sortie quasi-breakeven (perte équivalente aux frais/commissions)

VIVENDI : Graphique journalier (MAJ 25/09/2018)

Il pourra être intéressant de reprendre une position short assez rapidement.

Analyse à chaud : erreur sur le trade le lundi 17 septembre : bull bar + double bottom à 21.50. C'est un signal d'achat dans le bas du trading range (donc, par conséquent, un signal de sortie de ma position short, ou au minimum une prise de bénéfice sur la moitié de ma position)


30/09/2018
Après un nouveau test du haut du trading range de CT jeudi, le titre a corrigé un peu brutalement vendredi, déclenchant un signal low1. Le rallye vers le haut du trading range s'étant réalisé avec une pression haussière modérée, une nouvelle prise de position short est possible.

Ordre 1 : Short 22@ à 22.29 limite (high de la bougie de vendredi). Stop à 22.71€.
Ordre 2 : Short 35@ APD 21.94/21.93. Stop à 22.71€
Target à 20.51 pour les deux.

01/10/2018
Short 22@ à 22.29€ exécuté.
Bougie low-close doji.
Je déplace l'autre ordre sous le low du jour (signal L2 en daily) APD 22.13/22.12
Une prise de profit est envisageable à 21.52 avec RR1. Il sera intéressant d'essayer de conserver jusqu'à 20.51 en raison du faible gain d'un éventuel rachat à 21.52.

02/10/2018
L'ordre n'a pas été exécuté en raison d'une ouverture en baisse avec gap.
Je transforme l'ordre APD en ordre limite à 22.14

10/10/2018
Forte baisse des marchés américains aujourd'hui. J'anticipe une poursuite de la baisse dans les jours à venir. Je renforce donc ma position short limite 21.49€

11/10/2018
Short exécuté pour 48@ à 21.49€.
Le stop est placé très serré à 21.73 sur la totalité de ma position , au dessus de la barre de mardi.
En effet, on est en train de tester le bas du trading range, et un rebond pourrait intervenir sur ce niveau. Si le titre ne confirme pas la poursuite de la baisse rapidement, alors il sera temps de sortir de la position.
Par ailleurs, j'annule l'ordre APD à 22.14 que j'avais ouvert il y a une semaine.

VIVENDI : Graphique journalier (MAJ 11/10/2018)

13/10/2018
Le titre hésite au niveau du bas du trading range. Le low a été cassé mais pas confirmé. Un retournement haussier pourrait intervenir sur les niveaux actuels car le trading range n'est pas encore cassé.
En conséquence, j'ajuste le stop au plus juste tant que la tendance n'est pas clairement établie. Le stop est déplacé à 21.66, au dessus du high de vendredi (low-close range bearish, après un low close doji).

16/10/2018
Stop déclenché à 21.65€
J'aurais sans doute du déplacer le stop au dessus de la bougie de lundi.

PUBLICIS : short (clos)

10/10/2018 : Achat 80@ Turbo Put 93JSB à 0.35€
16/10/2018 : Stop 80@ à 0.08€

Perte : -23.58€

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10/10/2018 :
Achat 80@ Turbo Put 93JSB limite 0.35€
Achat de Put sur setup PB dans tendance baissière. La clôture en forte baisse du marché américain devrait permettre de réaliser de nouveaux low.
Stop 0.08€


16/10/2018 :
Stop à 0.08€

PUBLICIS : Graphique journalier (MAJ 16/10/2018)

TURBO PUT 93JSB : Graphique journalier (MAJ 16/10/2018)

Erreur : Achat limite trop bas ?
Le stop à 0.08€ sur le turbo put m'a permis de grapiller quelques euros avant la désactivation du turbo.

SANOFI : short (clos)

11/10/2018 : Achat 100@ Turbo Put 40LMB à 0.31
16/10/2018 : Vente 100@ à 0.31€

Perte : -1.98€


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10/10/2018
Non seulement je solde ma position longue sur SANOFI (voir ici et ici), mais il me semble jouable de l'inverser et de passer short dès demain.

SANOFI : Graphique hebdo (MAJ 14/10/2018)

Je passe short pour 100@ limite 0.37 (limite sous-jaçant 75.50) . Le stop sera placé à 0.10 (78 sous-jaçant). Target 68€ ou plus bas vers 64-63.

SANOFI : Graphique journalier (MAJ 14/01/2018)

11/10/2018
Exécuté à 0.31€

14/10/2018
Le titre évolue vers le bas, perdant plus de 2% vendredi.
J'ajuste le stop au niveau du high de vendredi pour avoir une position quasi breakeven.
Stop 0.31 (76€ sous-jaçant)

16/10/2018
Stop exécuté à 0.31€ pour une sortie quasi-breakeven.

SANOFI : Graphique journalier (MAJ 16/10/208)

CASINO : short (clos)

11/10/2018 : Achat 100@ TP 36GDB à 0.65€
15/10/2018 : Stop 100@ à 0.39€

Perte : -27.98€

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10/10/2018
A LT et MT, le titre est en forte tendance baissière.
A LT, on est plutôt dans le haut du canal.
A MT, on a franchit à la hausse le précédent swing-high avec beaucoup de force haussière.
Le semaine dernière, on a eu une barre bearish.

A CT, après le rallye de septembre, on consolide latéralement. Aujourd'hui, barre low-close doji après 3 poussées haussière avec pression modérée, sans être parvenu à franchir le high de septembre. On a aussi un wedge (plutôt mal formé).
Considérant la forte poussée baissière du marché aujourd'hui, et en particulier du marché américain, je prends une position short par l'intérmédiaire d'un Turbo Put. Je vise un retour vers le low de août pour réaliser un double bottom.

CASINO : Graphique journalier (MAJ 14/10/2018)

11/10/2018
Achat 100@ Turbo Put à 0.65€. Stop à 0.39 (dépassement du high de septembre). Target vers 1.70€ ou 1.80€.
Hélas, le titre n'a pas vraiment bougé dans le sens escompté.

14/10/2018
Ouch, le titre repart à la hausse. Je conserve le stop actuel. Les probabilités de réussite du trade s'amoindrissent.

15/10/2018
Le stop est déclenché. Revendre des Turbo Put à 0.39€

AXA : long (clos)

18/09/2018 : Achat 21@ à 22.36€
11/10/2018 : Vente 21@ à 23.00€

Gain : +8.05€

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26/08/2018
Opportunité long sur AXA.
Le titre évolue dans une tendance haussière à LT. Pullback important depuis fin 2017 et correction jusqu'au bas du canal haussier + retracement fibo.
Setup = PB
Signal bar en juillet et follow-through faible en août.
Achat sur débordement du high de août à 22.36€
Stop à 15.49€,

AXA : Graphique mensuel

18/09/2018
Achat exécuté à 22.36€ pour 21@

10/10/2018
Forte baisse des marchés aujourd'hui, et tout particulièrement des marchés américains. Je liquide toutes mes positions longues MT et CT à l'ouverture demain. Je liquide également AXA car le rallye du mois de septembre risque fort de n'être qu'un simple pullback dans la jambe baissière d'un trading range entre 16 et 27€.

11/10/2018
Vente à 23.00€ à l'ouverture

AXA : Graphique hebdo (MAJ 11/10/2018)

ACCOR : long (clos)

19/09/2018 : Achat 11@ à 42.94€
11/10/2018 : Vente 11@ à 41.31€

Perte : -19.72€

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16/09/2018

ACCOR est à TLT dans un canal haussier à forte amplitude.
A LT, on est également dans un canal haussier de forte amplitude. Possible transition en trading range entre 29.96 et 51.65. Beaucoup de barres caractéristiques de trading range (alternance de bull et bear bars, grandes queues/têtes). Il ne semble donc pas opportun de prendre une position de LT.

A MT, on a un petit trading range qui s'est créé entre 41.30 et 48.95, suite à une tendance haussière depuis début 2017.

ACCOR : Graphique hebdo (MAJ 16/09/2018)

Cette semaine, high-close doji bullish bar dans le bas du trading range. C'est un signal d'achat faible.
C'est aussi un possible signal H2 imbriqué dans un H2 plus grand.
Je prends donc une petite position à MT en cas de dépassement du high de la semaine dernière APD 42.92/42.94.
Le stop est placé à 37.98, sous le low de juillet dernier.
L'objectif est le haut du trading range à 47.98.

19/09/2018
Achat effectué 11@ à 42.94€

10/10/2018
Forte baisse des marchés aujourd'hui, et tout particulièrement des marchés américains. Le liquide toutes mes positions longues de MT et de CT à l'ouverture demain.

11/10/2018
Vente à l'ouverture à 41.31€

ACCOR : Graphique hebdo (MAJ 11/10/2018)

PERNOD-RICARD : long (clos)

02/10/2017 : Achat 8@ à 118.05
10/11/2017 : Vente 3@ à 127.70
22/11/2017 : Achat 3@ à 129.15
31/12/2017 : Report 8@ à 131.95

Gain sur 2017 : +100.38€

11/01/2018 : Vente 3@ à 131.95€
06/02/2018 : Achat 4@ à 120.10€
16/02/2018 : Vente 3@ à 127.25€
30/05/2018 : Vente 3@ à 144.45€
04/07/2018 : Dividende 1.01€ / @
11/10/2018 : Vente 3@ à 131.25€

Gain LT : +60.30€

Position MT :
31/07/2018 : Achat 3@ à 138.35€

21/09/2018 : Achat 3@ à 135.40€
11/10/2018 : Vente 6@ à 131.25€

Perte MT : -44.18€

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30/09/2017

Sur le LT, le titre PERNOD-RICARD est dans une forte tendance haussière. Il n'y a pas de résistance au dessus des niveaux actuels.
Un nouveau haut a été atteint au mois de juin, après breakout du high d'avril 2015. Un pullback a ensuite eu lieu en direction du précédent high, mais avec une faible pression baissière.

PERNOD-RICARD : Graphique mensuel (MAJ 30/09/2017)

On a sur le LT un setup "Breakout Pullback", avec une barre de septembre haussière, donc un signal high-1 (pullback simple).

PERNOD-RICARD : Graphique hebdo (MAJ 30/09/2017)

Je passe à l'achat pour une position LT, avec un achat ASD 118.05. Le stop est place à 104.95, mais sera remonté à 111.95 si le titre évolue à la hausse dès la première semaine.
La target1 est placé à 129.90 pour une première prise de profit. La target 2 est placée à 139.80 (extension 100%)

02/10/2017
Achat effectué 8@ à  118.05€

14/10/2017
Le titre évolue dans la bonne direction avec deux semaines bullish.
Je déplace donc le stop à 118.85 pour la première moitié de ma position (3@), et à 111.95 pour la seconde moitié (5@).
Le target1 (3@) est placé à 129.90, et pourra être ajusté en cas de force haussière.

19/10/2017
Grosse hausse aujourd'hui et gap haussier + franchissement du high de juin et du high non ajusté. C'est la force haussière que j'attendais.
J'ajuste le stop sur la moitié de ma position à 120.95, et le target1 à 131.95€

20/10/2017
Poursuite de la hausse en daily avec un breakout du haut du canal haussier de CT.
Egalement très haussier en hebdo. BO du précédent high de juin.
Je remonte le target1 à 134.95.
A surveiller un éventuel ralentissement pour prendre des bénéfices, en vue de se replacer à l'achat sur PB.

01/11/2017
Je remonte le stop sous le low de la semaine dernière à 125.45 pour la partie MT de ma position.

04/11/2017
S44 : High-close bull, petite bougie. Un petit signe de signe de ralentissement à MT, la semaine précédente (doji), mais cette semaine, on a du follow-through.
Le titre continue de bien évoluer, et considérant que j'ai déjà sécurisé la partie MT de ma position, je place un nouvel ordre d'achat ASD 130.05 (scale-in higher)
Setup BO.

Si cet ordre d'achat est exécuté, je réajusterai mes stops comme suit :
5@ Stop 111.95  (4 LT + 1MT)
3@ Stop 120.95
3@ Stop 125.45
Si le breakout se confirme au dessus de 130, je pourrai certainement remonter une partie des stops à 127.75.
Je réajusterai également la target à 134.95 pour la replacer plus haut.

09/11/2017
Pas de breakout des 130 pour l'instant. En daily, on a un trading range assez serré entre 128 et 130.
Je place le stop sur une partie de la position à 127.75 au lieu de 125.45.

10/11/2017
Vente exécuté pour 3@ à 127.70€
Reste 5@ pour un PRU de 114.00€, gérés sur horizon LT.

PERNOD-RICARD : Graphique hebdo (MAJ 11/11/2107)

En cas de BOPB sur time frame hebdo, je pourrais sans doute renforcer la position.

22/11/2017
Dividende de 1.08€ par action lundi matin.
Ma position a été renforcée mercredi à 129.15€ pour 3@ MT.

Je positionne les stop à 121.95 pour 4@ (MT), et 110.95 pour 4@ (LT)


15/12/2017
Afin de limiter le nombre de positions stoppées, je suis en train de réévaluer ma stratégie de stops.
Cela me conduit à ajuster les stops à 109.95, sous le support MT du titre.


31/12/2017
Report de 8@ 2017-2018 à 131.95€

06/01/2018
Le titre semble avoir quelques difficultés à progresser plus avant : on bute sur les 132.65/132.75 depuis début décembre.
Sur le graphique mensuel, on est dans le haut du canal haussier..
En hebdo, la semaine dernière est un high-close range doji juste sous le double-top de décembre.

On dirait bien qu'il est temps de réduire la position.

Je vais donc placer un ordre de vente ASD sous le low de vendredi à 129.90 sur une partie de ma ligne.
En cas de pullback, je chercherai sans soute à racheter sur 122/124.

09/01/2018
Je déplace l'ordre de vente ASD précédement à 129.90 sous le low du jour à 131.95.
Si le titre confirme le breakout, alors il me sera possible de réajuster ma stratégie pour viser un premier target plus haut

10/01/2018
Prise de profit réalisé à 131.95.
Reste 5@

13/01/2018

Je prévois de renforcer ma position à 123.05 (BOPB MT) et 120.15 (Fibo LT, Round # et DBP MT)
Je prévois de prendre des bénéfices si le titre atteint 144.95 dans les prochains mois.

06/02/2018
Ordre d'achat à 123.05€ annulé suite à forte baisse.
Achat 4@ à 120.15€ exécuté

08/02/2018
Vente 3@ à 127.25€ pour une prise de bénéfice rapide.
Reste 6@ pour un PRU à 129.98€

02/04/2018
Depuis 6 semaines, le titre évolue dans un trading range entre 130 et 136.25€.

Le risque sur ma position est un peu élevé. Le titre étant dans le haut du canal haussier, il pourrait être pertinent de prendre des bénéfices.

Je prévoie donc de prendre des bénéfices sur la moitié de ma position à 144.95. Pour limiter le risque associé, je place un stop à 119.95€ sur cette moitié de position (le stop de l'autre moitié reste à 93.94). Si la semaine prochaine, le titre réalise un nouveau plus haut, je pourrais monter le stop à 129.95 à breakeven.

Possibilité de renforcer à 124.05 (MM du trading range et BOPB) en cas de nouvelle baisse. A voir si compatible de ma gestion de risque.

07/04/2018
Belle hausse cette semaine. J'en profite pour relever ma target à 149.85 et mon stop à 129.95 sur la moitié de ma position.

28/05/2018
J'ajuste mon ordre sur la moitié de ma position : alternatif limite 149.85 / asd 136.90
Le stop sur l'autre moitié est placé à 129.95, pour assurer une sortie breakeven.

30/05/2018
Je reviens sur ma stratégie de lundi afin de resserrer mon niveau de prise de bénéfices.
En mensuel, on a une bougie très haussière sur mai et en hebdo, on a une bougie très forte la semaine dernière. Dans les 2 cas, on est dans le haut du canal. C'est un possible climax.
Ce possible climax se retrouve en daily.
Considérant que j'ai une double ligne sur cette position, il est temps de penser à une prise de bénéfices. Le niveau actuel semble assez approprié.
Après une baisse à l'ouverture aujourd'hui, le titre s'est stabilisé pendant plus d'une heure entre 144.6 et 145.0, avec un low local à 144.50.
Je prendrai des bénéfices sur la moitié de ma position ASD 144.45.
Ordre exécuté à 144.45€ pour 3@

PERNOD RICARD : Graphique hebdo (MAJ 30/05/2018)

04/07/2018
Dividende 1.01€ / action

31/07/2018
Achat 3@ à 138.35€
Signal High-2 en hebdo dans une tendance haussière et setup pullback.

19/08/2018
Je complète par un nouvel achat en cas de dépassement des 141.10€

07/09/2018
Une deuxième jambe baissière est en cours de développement après celle de juin.
Pas de signal d'achat pour l'instant, mais possible setup CPB dans les semaines à venir, alors que l'on approche du bas du canal haussier de MT.
L'ordre d'achat en cas de dépassement des 141.10 est invalidé. Il sera peut-être possible de passer à l'achat plus bas si le setup se concrétise.

15/09/2018
Setup en hebdo : CPB et retour sur le bas du canal haussier de MT.
Possible signal cette semaine avec une bougie high-close bullish.

Achat 3@ en cas de débordement du high de cette semaine APD 135.40/135.45

21/09/2018
Achat exécuté pour 3@ sur MT à 135.40€

10/10/2018
Forte baisse des marchés aujourd'hui, et tout particulièrement des marchés américains.
Le titre Pernod Ricard a perdu plus de 4% aujourd'hui et menace le stop.
Je liquide toutes ma position dès l'ouverture.

11/10/2018
Vente à l'ouverture à 131.25€

PERNOD RICARD : Graphique hebdo (MAJ 11/10/2018)

BNP : long (clos)

17/09/2018 : Achat 19@ à 52€ (CT)
17/09/2018 : Achat 9@ à 52€ (MT)
27/09/2018 : Vente 10@ à 54.23€ (CT)
03/10/2018 : Achat 8@ à 52.36€ (CT)
11/10/2018 : Revente 17@ à CT et 9@ à MT à 50.93€ (CT)

Perte : -17.00€

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15/09/2018

Contexte TLT : Dans un vaste trading range entre 20.07€ et 92.40€
A LT, le titre évolue dans un vaste canal haussier. On vient de retracer la moitié de la hausse de 2016-2017.

BNP : Graphique mensuel (MAJ 15/09/2018)

Il est encore un peu tôt pour se placer à l'achat à LT : il n'y a pas encore de signal.
Toutefois, considérant qu'on a retracé 50% de la dernière hausse et que la tendance est haussière, il est possible de prendre une petite position à LT sur les niveaux actuels.

Sur le graphique hebdo, on a une tendance baissière.
Mais après la forte baisse de mai qui a créé un gap entre le low de avril et le high de août, on a ce qui ressemble soit à un expanding triangle. C'est aussi un wedge. Possiblement aussi des consecutive-sell-climaxes (deux high-2 successifs ou des high-2 imbriqués).
Cette semaine, high-close bullish bar qui constitue un signal d'achat (reversal).
C'est un setup de reversal, donc à faible probabilité, mais à fort RR.

BNP : Graphique hebdo (MAJ 15/09/2018)

Je passe donc à l'achat à MT APD 52.01/52.02 pour 19@ (risque 0.17%)
Le stop est placé sous le low de la semaine dernière à 49.99
L'objectif se situe dans le haut de l'expanding triangle vers 60€, avec un premier objectif au niveau du précédent lower-high à 56.89€

Je place également un ordre à LT ASD 52.01 pour 9@ (risque 0.67%)
Le stop est placé à 34.99€, sous le low de 2016
L'objectif se situe au dessus des 70€ pour un nouveau higher-high (possiblement un leg1/leg2 à 83.96)

17/09/2018
Achat exécuté pour 19@ à CT, et pour 9@ à MT à 52€

21/09/2018
Forte progression mercredi et jeudi (high-close bull). Vendredi, low-close bearish doji, mais avec clôture au dessus du high de jeudi.
Tant en hebdo qu'en daily, il est probable que la hausse se poursuive (peut-être après un petit pullback semaine prochaine).

26/09/2018
Après une forte progression depuis 1 semaine, on a un signal Low-2 et un double top en daily, accompagné aujourd'hui d'une bougie  low-close bear
Je prend des bénéfice sur la moitié de ma position court terme en cas de passage sous 54.49€ (low du jour)

27/09/2018
Vente exécuté à l'ouverture à 54.23€ pour 10@

03/10/2018
Après 4 jours de baisse, le titre est revenu dans la zone basse du trading range 50-57. Hier, bougie bullish. Je renforce donc ma position longue par un achat à 52.36, au dessus de la barre d'hier.
L'ordre est exécuté.

10/10/2018
Forte baisse des marchés aujourd'hui, et tout particulièrement des marchés américains. Le liquide toutes mes positions longues de MT et de CT à l'ouverture demain.

11/10/2018
Vente exécuté à l'ouverture à 50.93€

BNP : Graphique hebdo (MAJ 11/10/2018)

BNP : Graphique journalier (MAJ 11/10/2018)

VINCI : long (clos)

18/09/2018 : Achat 8@ MT à 81.44€
11/10/2018 : Vente 8@ à 78.12€

Perte : -29.02€

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16/09/2018

VINCI est en tendance haussière de TLT et de LT. A LT, on est plutôt dans le haut du canal.
Suite à la cassure du haut du canal début 2017, le titre a établit un nouveau high historique à 88.8 en janvier. Depuis, on consolide dans un flag (TBTL sideways). On a testé la MMe 20m qui supporte les cours depuis 2015.

VINCI : Graphique mensuel (MAJ 16/09/2018)

Pas d'opportunité à LT pour l'instant car on est dans le haut du canal haussier.
Je place un "fishing order" à 70.02€, en cas de correction profonde. Ce niveau correspond à un BOPB du high d'août 2016, et à un pullback du 50% depuis le low de 2016.
En cas de poursuite de la correction, il sera possible de renforcer vers 63€ ((BOPB TLT + bas du canal). Le stop sera sous les 49.93.

A MT, on est dans un trading range entre 77.56 et 88.80.
Actuellement dans le bas du trading range, on a eu une mid-close bullish inside bar, donc un signal d'achat faible.

VINCI : Graphique hebdo (MAJ 16/09/2018)

Je prends une petite position avec un stop sous le bas du trading range à 76.98 en cas de dépassement du high de la semaine dernière à 81.42. L'objectif est à 86.98.
Si le trade n'est pas déclenché, il y a d'autres points d'entrée intéressants avant le bas du trading range, et notamment un Leg1/Leg2 à 78.04:

18/09/2018 
Achat exécuté pour 8@ à 81.44€

10/10/2018
Forte baisse des marchés aujourd'hui, et tout particulièrement des marchés américains. Je liquide toutes mes positions longues de MT et de CT à l'ouverture demain.

11/10/2018
Vente exécutée à 78.12€ à l'ouverture.
Pas certain que ce soit l'emplacement idéal pour revendre ma position, car on est juste au dessus de la borne basse d'un trading range entre 77.50 et 88.80€, mais la force de la baisse sur les marchés américains hier m'obligeait à tout liquider par mesure de sécurité.
Le titre cloture juste au niveau du point bas du trading range.

VINCI : Graphique hebdo (MAJ 11/10/2018)