DANONE

26/08/2019

Le titre DANONE est dans une tendance haussière à TLT et à LT.
Sur le LT, on a 6 bougies haussières consécutives et on est dans le haut du canal haussier et sur des plus hauts historiques. C'est un possible climax qui pourrait donner lieu à un pullback complexe pour venir retester les MMs.

DANONE : Graphique mensuel (MAJ 28/06/2019)

Stratégie LT :

Lot A sur PB, et test du précédent swing-high : lim 68.22
Lot B : Tests du swing-low à 60.02
Lot C : BOPB de TLT lim 45.21
Lot D : Test du support du LT à 25.01
Lot E : Recovery

DANONE : Graphique hebdo (MAJ 28/06/2019)

Stratégie MT :

Entry 1 : Signal PB ou lim 68.76 (BOPB)
Entry 2 : Signal CPB ou FiboPB lim 64.76
Stop : 56.98
Target E1 : L1/L2
Target E2 : DT

06/07/2019
Ajustement stratégie MT :
Entry 1 : Signal PB ou lim 69.02 (BOPB)
Entry 2 : Signal CPB ou FiboPB lim 65.02

06/08/2019
Ajustement stratégie MT suite à poursuite de la hausse en juillet
Entry 1 : Signal PB ou lim 71.32 Fib38.2%
Entry 2 : Signal CPB/ BOPB ou lim 50%PB 68.82
Entry 3 : Signal CPB ou FibPB lim 66.26

DANONE : Graphique hebdo (MAJ 06/08/2019)

17/08/2019
Nouvealle poussée haussière cette semaine.
La stratégie est ajustée.
Le Lot B de LT est déplacé à 58.22, plus proche du swing low.

Le Lot A est construit sur MT, profitant de la forte tendance haussière à MT :
Lot A1 sur PB et FiboCT à 77.56€
Lot A2 sur test du SwL de CT à 75.76€

Lot A3 sur test du SwL à 74.02€

Lot A4 sur PB de 38.2% de la tendance haussière de MT
Lot A5 à définir

31/08/2019
Ajustement suite à bougie haussière cette semaine.
Lot A1 remonté à 78.02€
Lots A2 et A3 non modifié
Lot A4 sur PB de 50% de la tendance haussière de MT à 70.12€
Lot A5 à définir sur signal

14/09/2019
Ajustement A1 à 78.22 (L1/L2 CT, proche Fibo depuis 75.74, proche VWMA50)
Ajustement A4 à 70.24

VINCI

17/08/2019
Le titre VINCI est en tendance haussière régulière à TLT, et à LT.
Plus spécifiquement à LT, le titre est dans le haut de son canal haussier. La hausse pourrait se transformer en hausse parabolique. Après un possible final flag en 2017-2018, on a breakout au cours du premier semestre 2019.

VINCI : Graphique mensuel (MAJ 18/09/2019)

La stratégie de LT consiste à prendre positions sur pullback et de swinguer la tendance haussière & scale-in lower.

Lot A (5@) sur PB à 84.72€
Lot B sur TST du précédent swing low à 69.02€
Lot C sur 50%PB / highest, actuellement à 47.74, positionné à 48.01€
Lot D sur test du support de LT à 21.02€
Lot E sur recovery

La tendance à MT étant également haussière (spike & channel), je peux construire la position sur le MT.

VINCI : Graphique hebdo (MAJ 18/09/2019)

Lot A1 sur FibPB/Leg à 91.12
Lot A2 sur TST SwingLow à 89.02
Lot A3 à définir
Stop et transfert sur LT à 84.72

25/08/2019
Lot A1 ajusté à 92.32 (FibPB Leg)

31/08/2019
Modification de la stratégie de construction à MT :
Lot A1 sur test du low de la semaine à 95.02€  (également retracement de 38% de la jambe haussière MT)
Lot A2 sur retracement de Fibo de la jambe haussière MT à 92.66€
Lot A3 sur du test du swing Low MT à 89.02
Lot A4 à définir.
Stop et transfert sur LT maintenu à 84.72

14/09/2019
Lot A1 ajusté à 95.06€, correspondant à un retracement de 50% de la jambe haussière de MT et proche d'un leg1/leg2 de CT.
Lot A2 ajusté à 93.52€, correspondant à un retracement de Fibo de la jambe haussière de MT

AIR LIQUIDE

25/08/2019

AIR LIQUIDE : Graphique mensuel (MAJ 25/8/2019)

Lot A sur PB à 111.10€
Lot B sur test du bas du canal haussier et test d'u swing low à 93.02
Lot C sur test du support à 73.05
Lot D sur test du support à 50.55
Lot E sur recovery

AIR LIQUIDE : Graphique hebdo (MAJ 25/08/2019)

Construction lot A sur MT :
Lot A1 : Sur FibPB / BOPB, limite 116.55
Lot A2 : Sur PB ou signal d'achat hebdo après test 120€
Lot A3 : Sur CPB
Lot A4 : Sur DPB au dessus de 111,10

WORLDLINE

19/08/2019 : Achat 1@ à 62.40€

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17/08/2019
Le titre WORLDLINE est en tendance haussière de TLT et de LT.
A LT, on a un possible climax haussier suite à franchissement par le haut du canal haussier de LT. Je m'attends à un possible retournement mineur.

WORLDLINE : Graphique mensuel (MAJ 17/08/2019)

Prise de position dans une optique LT :
Lot A sur PB (Fibo), chiffre rond, et test du swing low de MT : Limite 50.05€
Lot B sur test de swing low de LT, chiffre rond et low du canal haussier de LT : Limite 40.02€
Lot C sur test du swing low précédent et retracement de Fibo / Highest, et chiffre rond  : Limite 25.02€
Lot D sur test du low historique à 15.02€
Lot E sur reversal

Construction du lot A sur le MT par analyse sur horizon hebdo :
Lot A1 : Signal H1, setup PB ASD 62.80
Lot A2 : BOPB à 58.35€
Lot A3 : Fibo PB de la dernière jambe haussière à 56.25€
Lot A4 : Setup CPB ADU
Lot A5 : Setup TEST ADU

WORLDLINE : Graphique hebdo (MAJ 17/08/2019)

Le lot A1 est optimisé sur CT (double-bottom / signal H2. Belle signal bar vendredi).
A1 est optimisé ASD 62.05€

19/08/2019
Achat Lot A1, 1@ à 62.40€

CARREFOUR

01/07/2019

A TLT, tendance baissière depuis 2000.
A LT, trading range entre 10.23€ et 28.86€.
Possible HL-MTR de LT (Lows de 2012 & 2018).
Possible MTR imbriqué en cours depuis mi-2018.

CARREFOUR : Graphique mensuel (MAJ 01/07/2019)

Je prévois de passer long en cas de pullback sur 14.01€.


17/08/2019
Ajustement de ma stratégie suite aux fortes bougies baissières de ces 3 dernières semaines.
Je prévois un achat à LT (Lot C) sur test du support à 12.71, puis sur test du support (Lot D) à 10.26.
Le lot E sera pris sur recovery

Le lot C est construit selon l'analyse MT :

CARREFOUR : Graphique hebdo (MAJ 17/08/2019)

Lot C1 sur test du support à 13.87€ : limite 14.01€
Lot C2 sur setup CPB
Lot C3 sur setup reversal
Lot C4 sur setup TST

SAFRAN

12/08/2019 : Achat 1@ 128.10€ (DG)

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11/08/2019
Achat 1@ ASD 128.05
Setup PB hebdo, Signal H1 (high-close range bullish)

13/08/2019
Achat exécuté hier.

17/08/2019
Forte tendance haussière à TLT et à LT.

SAFRAN : Graphique mensuel (MAJ 17/08/2019)

Stratégie de LT :
Prise de position sur PB et swing de la tendance haussière de LT et de TLT. Scale-in lower.
Lot A sur double bottom et test du Swing Low à 116.25€
Lot B sur test du Swing Low précédent , bas du canal haussier de LT et Round# à 100.05€
Lot C sur BOPB de LT de PB de 50% depuis le High à 68.60€
Lot D sur test du support du LT à 46.01
Lot E sur recovery

Note : Il est possible que le Lot A soit mauvais cas le SwingLow à 116.20€ n'est pas tout à fait confirmé.

A MT, la tendance est haussière également. Construction du lot A :
Lot A1 : achat réalisé à 128.05 sur PB / H1
Lot A2 TBD

Si pas d'autre opportunité avant déclenchement du lot A, le lot A1 deviendra B1.
Lot B2 : sur L1/L2 et Fib / Sup à 113.55€
Lot B3 : sur Round # à 110.05

14/09/2019
Target A1 de Leg1/Leg2 atteint suite à breakout il y a 10 jours. La semaine dernière est un high-close doji. C'est un weak follow-through, mais un follow-through tout de même. La clôture dans le haut du range est un élément positif.
A conserver semaine prochaine, sauf si on ne parvient pas à réaliser un nouveau high en clôture. Donc à surveiller daily.

VIVENDI

07/08/2019

Contexte TLT :
Dans un trading range entre 4 et 62€ environ. Actuellement dans la moitié inférieure du TR.
Le potentiel TLT (retour sur high) est supérieur au risque (chute à 0).

VIVENDI : Graphique mensuel (MAJ 07/08/2019)

Tendance haussière LT
Possible flag (DT)

Stratégie LT :
Lot A sur double bottom à 23.51
Lot B test du bas du canal haussier, et Test swing low à 20.11
Lot C au niveau de la zone support à 14.11€
Lot D sur zone support à 8.11€

Le Lot LT2 est composé par une position de MT en 3 sous-lots
Lot MT 2.1 sur BOPB, et bas du canal de MT à 22.31€
Lot MT 2.2 sur MM du trading range et support MT à 20.51€
Lot MT 2.3 sur round number et support MT à 20.11€
Stop MT à 19.39€ pour transfert sur LT.

KERING

06/08/2019

Contexte TLT : Forte tendance haussière, possible climax.

Tendance LT : Forte tendance haussière
Nervosité. Succession de barres haussière et baissière sur les derniers mois.

KERING : Graphique mensuel (MAJ 06/08/19)

Stratégie LT : Achat sur pullback dans le cadre d'une tendance haussière de LT
Entry LT1 : PB (Fib de la dernière jambe) à 416.65
Entry LT2 : TST du précédent swing low à 350.15
Entry LT3 : Deep PB et Fib/H, Round# à 205.05
Entry LT4 : TST zone de support 2014-2016 à 122.05
Entry LT5 : recovery

Tendance MT :
Trading range entre 344 et 534. Double top avril/juillet et micro-doubletop en juillet (ligne de cou à 455.70).

KERING : Graphique hebdo (MAJ 06/08/2019)

Stratégie MT :
1 entrée considérant le prix, dans le bas du trading range
Entry MT1 : MM du DT 2019 et bas du trading range à 377.25


15/08/2019
Considérant la forte baisse en hebdo depuis un mois, et la forte baisse d'hier j'annule l'ordre d'achat à 416.65 pour l'instant

25/08/2019
Compte tenu du cours de l'action, et du fait qu'il n'est pas possible de construire une ligne élémentaire par scale-in progressif, il n'est pas pertinent de prendre une position sur le MT. Je déplace donc l'ordre sur MT à LT sur PEA (limite 377.25).

LVMH

06/08/2019

Contexte TLT :
Forte tendance haussière de TLT.
Extraction du canal haussier par le haut.
Possible climax haussier de TLT

Analyse LT :

Tendance haussière de LT.
Extraction du canal haussier par le haut.
Juin 19 : High-close bull. Possible climax (climax consécutifs)
Juillet 19 : Low-close bearish. Clôture au dessus du high de juin. Signal de vente (non exploité).

LVMH : Graphique mensuel (MAJ 06/08/2019)

Le pullback de fin 2018 a été assez important par rapport aux pullbacks précédents. Signe d'entrée en lice de bears.

Un pullback complexe est probable, considérant la succession de pullbacks et la position des cours par rapport aux MM. Ce pullback complexe pourrait ramener les cours sur le bas du canal haussier et au contact des MMs.

Stratégie LT :
Achat sur pullback.
Entry LT1 : Setup CPB ou limite Round# & Fibo de la dernière jambe à 300.15
Entry LT2 : Setup TST du précédent swing low de LT à 240.05
Entry LT3 : Deep PB, Fibo/H, et début de l'accelération haussière depuis 2016 à 163.05
Entry LT4 : Deep PB dans la zone de support 2013-2015 à 90.02
Entry LT5 : Recovery

Target LT1 : DT

Analyse MT :
Tendance haussière de MT et accélération
Extraction du canal haussier par le haut (possible climax sur MT/LT/TLT)
S29 : Mid-close range, doji, bearish body. Signal vente faible dans tendance très haussière.
S30 : High-close range, outside bar, bullish body. Signal vente invalidé.
S31 : Low-close bear, surprise bar.
S32 (partiel) : Low-close bear, gap

LVMH : Graphique hebdo (MAJ 06/08/2019)

Statégie MT :
1 seule entrée MT, cause prix.
Entry MT1 : Setup BOPB ou limit 50%PB à 316.25
Stop MT 224.95
Target MT1 : Fib

25/08/2019
Compte tenu du cours de l'action, et du fait qu'il n'est pas possible de construire une ligne élémentaire par scale-in progressif, il n'est pas pertinent de prendre une position sur le MT. Je déplace donc l'ordre sur MT à LT sur PEA (limite 316.25) , et j'annule l'ordre à 300.05.

01/09/2019
Ajustement entry Lot A à 319.05 (Leg1/Leg2 de Juillet + Aout) au lieu de 316.25.

SANOFI

06/07/2019
Trading range de LT, dans le cadre d'une tendance haussière de TLT.

SANOFI : Graphique mensuel (MAJ 06/07/2019)

Stratégie LT :
Achat dans le bas du trading range
Entry 1 : Test du bas du TR : Limite 60.02
Entry 2 : Retracement de Fibo depuis highest : Limite 33.02
Entry 3 : Recovery

28/09/2019
Le titre a atteint le sommet du TR. Pour l'instant, pas de breakout, mais les 2 derniers mois ont été très bullish.
Stratégie LT invalidée.

A surveiller sur MT :
- Si breakout des 86€ (haut du TR), la tendance haussière pourrait reprendre. Si le breakout est fort, on pourra alors prendre position sur le breakout, ou sur le 1er pullback après breakout. Si le breakout est faible, on pourra envisager de passer short pour jouer un FBO.
- Si le breakout échoue, ou qu'il y a un faible breakout donnant un FBO, on pourra passer short sur le MT (entrée short sur Low-2 hebdo)

SOCIETE GNL

01/07/2019 : Achat 22@ à 22.535€

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21/06/2019

Le titre SOCIETE GNM est dans un vaste trading range de TLT entre 10€ et 92€.
A LT, on a cassé la base du canal haussier, mais sans pour autant casser le support pour l'instant. Un rebond est possible sur les niveaux actuels.

SOCIETE GENERALE : Mensuel (MAJ 21/06/2019)

A MT, on est en tendance baissière, mais on est très proche d'une zone de support majeure.
Attendre un reversal pour envisager un trade MT.

SOCIETE GENERALE : Hebdo (MAJ 21/06/2019)

Stratégie de trade

Entry 1 LT : Achat PEA 22@ Alternatif :
- Soit sur test du support à 20.52 : Limite 20.61
- Soit sur High-1 hebdo (High-close bullish range bar) : ASD 22.355

Entry 2 LT : Scale-In, sur test du base du trading range de TLT quelque part entre 11.71€ et 10.51€


01/07/2019
Achat exécuté (Entry 1 LT) à 22.535€

Target 1 = Fibo du range à 34.69€
Target 2 = Haut du range à 39.89€

Juin 2019 : Etat du portefeuille

Etat du PEA :

PEA au 28/06/2019

Etat des Compte-Titres

Compte Titre Bourse Direct au 28/06/2019

Compte Titre DeGiro au 28/06/2019

Etat de l'Assurance Vie

Assurance Vie au 28/06/2019

RENAULT : Long

17/06/2019 : Achat 8@ à 56.22€
18/06/2019 : Dividende 3.55€ / action

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17/06/2019

RENAULT est à LT dans un vaste trading range entre 7.50€ et 90.30€
A LT, on est sortit du canal haussier début 2018. On a cassé le bas du range de LT entre 50€ et 90€, mais cette cassure n'a pas été confirmée pour l'instant (possible FBO). Un rebond est possible sur ce niveau.

RENAULT : Mensuel (MAJ 21/06/2019)

RENAULT : Hebdo (MAJ 21/06/2019)

Achat sur ASD de la semaine (exécuté à 56.22€)

21/06/2019

Stratégie de trade

Scale-In sur PEA :
- 1 lot : Retrace 61.8% du high (34.51)
- 1/2 lot : Leg1/Leg2 de LT (18.71)
- 1/2 lot : Test du support du bas du trading range et low historique (7.61)

A MT, on reste en tendance baissière. Attendre reversal pour prendre position.

Mai 2019 : Etat du portefeuille

Etat du PEA :

PEA au 04/06/2019

Etat des Compte-Titres

Compte Titre Bourse Direct au 04/06/2019

Compte Titre DeGIRO au 04/06/2019

Etat de l'Assurance Vie

Assurance Vie au 04/06/2019

NATIXIS : short (MT)

23/03/2019

A LT, le titre NATEXIS est dans un large trading range entre 2.99 et 7.784.
On est dans la moitié basse du trading range, mais la tendance imbriquée est baissière.
On a eu sur 2018 une porte jambe baissière, puis un pullback depuis le début de l'année. Une seconde jambe baissière est probable jusque dans le bas du trading range. Au minimum, on peut s'attendre à un test du low de décembre.

NATIXIS : Graphique mensuel (MAJ 23/03/2019)

A MT, on a une nette tendance baissière.
Climax baissier en novembre décembre qui a conduit à un pullback complexe en deux jambes et à un test du haut du canal baissier et de la MME20.
Micro-DT et signal Low2, avec cette semaine une forte bougie baissière qui clôture dans le bas.

NATIXIS : Gaphique hebdo (MAJ 23/03/2019)

Ordre Short MT via Turbo Put 00OCB à prix d'exercice 5,1636€.
Entry short x 150@ sur déclenchement du Low-2 sous 4.56
Stop à 5.06 (Turbo Put à 0.15)
Target 1 à 4.02€ (Turbo Put à 1.19), sois un double-bottom avec le low de décembre 2018
Risque 0.33% BR

Complété par ordre CT sur le même turbo en cas de rebond en début de semaine.
Entry short x 68@ sur Fibo PB de CT à 4.79€ (Turbo Put à 0.42)
Stop à 5.06 (Turbo Put à 0.15)
Target à 4.23 (Turbo Put à 0.98) pour un RR2.
Risque 0.08% BR