12/11/2018 : Achat 7@ Turbo Put TU06B à 8.07€ (MT)
26/11/2018 : Vente 16@ Turbo Put TU06B à 8.30€
31/12/2018 : Report 7@ Turbo Put TU06B à 10.85€
Gain sur 2018 : +21.16€
01/01/2019 : Report 7@ Turbo Put TU06B à 10.85€ (MT)
10/01/2019 : Achat 14@ Turbo Put TU06B à 10.22€ (MT)
22/02/2019 : Stop 21@ déclenché à 5.55€
Perte sur 2019 : -105.45€
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11/11/2018
Analyse LT du CAC40 GR : voir ici
A MT, la dernière jambe baissière en octobre a cassé le support de août 2017, et donc le trading range de 2017-2018. On a rebondit un peu plus bas sur les 4896 ,mais la cassure de ce support et du seuil des 5000pts est sans doute un élément marquant.
La semaine dernière est décevante (doji). Si les cours passent sous le low de la semaine dernière, on aura alors un signal Low-1 (pullback simple) déclenché sur une possible tendance baissière de MT.
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| CAC40 : Graphique hebdo (MAJ 11/11/2018) |
Je vais me placer short dans cet optique (setup pullback / signal low-1 dans tendance baissière).
Entrée ASD 5056
Stop à 5701, au dessus du trading range de 2017-2018.
Soft stop en cas de cloture weekly > 5657
Target RR1 à 4411, à ajuster à 2x Actual Risk
Leg1/Leg2 à 4518
Measured move Trading Range à 4419
Risk 0.21%
Ce trade est complété par un trade à CT (setup CPB dans tendance baissière)
Stop à 5236, au dessus du précédent swing-high
Entrée ASD 5056
Target RR1 à 4876, à ajuster à 2x Actual Risk
Target 1 à 4900
Risk 0.12%
Je vais utiliser le Turbo Put Infini Best de prix d'exercice 5853 TU06B pour jouer ces trades.
Achat ASD 8.07 x 23@
Stop 1.62 pour 7@ (MT) et 6.47€ pour 16@ (CT)
Target 14.52€ pour 7@ (MT) et 9.63€ pour 16@ (CT)
Si l'indice continue de monter, je pourrai prendre une position plus haut sur retracement de Fibonacci à 5298 (setup pullback, limite Fibo dans tendance baissière de MT).
Stop à 5701 (résistance à 5657)
Target RR1 à 4895, à ajuster selon actual risk.
Risk 0.17%
Je compléterai en utilisant également le Turbo Put TU06B.
Achat LIM 5.65€ x 10@
Stop 1.62€. Target 9.68, à ajuster selon Actual Risk
12/11/2018
Achat de 23@ TU06B à 8.07€
16/11/2018
S46 : Low-close bear. Nouvelle semaine de baisse, ce qui va dans le sens de mon trade.
Pas de changement de stratégie. Si le CAC ne remonte pas au dessus de 5140, je pourrai prendre mes bénéfices à 4906 à 2x Actual Risk.
24/11/2018
S47 : Low close bear. Mais double bottom à 4894.
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| CAC40 : Graphique hebdo (MAJ 24/11/2018) |
Mais les 4 derniers jours sont dans un range étroit entre 4978 et 4894.
Un débordement de ce range à la hausse validerait un high-2 à CT.
Je déplace le stop sur la partie CT de ma position à 8.54€
26/11/2018
Le stop ne pouvant être posé avant l'ouverture du marché, je n'ai pas pu le poser samedi. Je comptais le poser ce matin, mais c'est alors que j'ai noté que le cours était en dessous du niveau de stop. J'ai essayé de vendre à 8.54, mais j'ai finalement décidé de revendre à 8.30€ alors que l'indice dépassais les 5020pts.
Je sors donc quasi breakeven de la partie CT de ma position. C'est décevant.
02/12/2018
S48 : Mid-close range, inside bar, corps bullish.
La sortie de la semaine prochaine était peut-être un peu prématurée : certes, il y a un double-bottom sur 4896/4894, mais il n'y a pas franchement de pression haussière. J'ai un peu l'impression que tout le monde attend une remontée du marché pour liquider les positions longues.
On a un pullback complexe à CT depuis la jambe baissière de novembre.
A envisager : short sous 4974
07/12/2018
S49 : Low-close bear, très grande barre bearish.
Je n'ai pas renforcé ma position sur passage sous 4974. Il faut dire que ça a été brutal.
Depuis la cassure confirmée des 4995 et cette semaine des 4900, on est en tendance baissière à MT.
Le stop peut donc être déplacé au dessus du swing-high de novembre, à 5209 en prenant une petite marge.
Je renforcerai sur retracement, non plus de fibonacci de la totalité de la baisse depuis septembre, comme envisagé le mois dernier, mais sur retracement de Fibo de la baisse de la semaine dernière à 4979.
Sur le Turbo Put Infini Best TU06B (prix d'exercice 5828) :
Achat LIM 8.83€
Stop 6.53€ (soit 5209 sur le CAC)
Target double-bottom avec jeudi.
13/12/2018
Signal daily de short.
Je place un ordre CT sur cassure du low du jour.
Hélas, il ne semble pas possible de placer un ordre ASD sur les Turbos hors période de quotation sur Bourse Direct. Vu qu'il y a un gap à l'ouverture, j'ai transformé mon ordre ASD en ordre Limite, mais celui-ci n'a pas pu être exécuté.
S50 : Mid-close range, corps bullish, grande queue et grande tête. Incertitude.
Il y a bien eu un retracement de 50%+ cette semaine, mais pas assez important pour que ma position short soit complétée (il aurait fallu un retracement de 61.8%+)
Le retracement de Fibo est maintenant à 4969.
J'annule mon ordre sur CT pour l'instant suite à bougie doji du jour.
Résumé de mes positions et ordres :
Position 1 MT (risque 0.05%) : PRU 8.07€ (entrée à 5056 sur CAC) x 7@. Stop à 6.27€ (5209 sur le CAC). Target à 14.17€ (4419 sur le CAC). RR > 2.
Ordre 2 MT (risque 0.17%) : Entrée Lim sur setup Fibo PB MT à 8.67€ (4969 sur le CAC) x 17@. Stop 6.27€ (5209 sur le CAC). Target Leg1/Leg2 vers 4600 TBC (RR 1.5). Possibilité d'alléger sur micro-db avec un cac à 4751 (RR 1).
31/12/2018
S51 : Low-close bear, corps bearish
S52 : High-close range, corps bullish, grande queue. Possible point bas local et minor reversal
Report de 7@ Turbo Put à 10.85€
05/01/2019
S01 : High-close bull, corps bullish, grande queue. Bullback de la dernière jambe baissière engagé.
La dernière jambe baissière est entre 5168 et 4556. Le stop pour mon short MT est donc à 5229, soit 5.82€ sur le Turbo Put.
Le retracement de Fibo de la dernière jambe baissière se situe à 4900 environ.
Résumé de mes positions et ordres :
Position 1 MT (risque 0.15%) : PRU 2019 : 10.85€. Stop à 5.82€ (5229 sur le CAC). Target à 13.92€ (RR1) (4419 sur le CAC).
Ordre 2 MT (risque 0.25%) : Entrée Lim sur setup Fibo PB MT à 9.13€ (4898 sur le CAC) x 13@. Stop 5.82€ (5229 sur le CAC). Target 1 Double Bottom à 12.09 (4602 sur le CAC), reste swingué.
Low-close bull, doji avec petit corps bullish et grande tête après retracement de 50% de la dernière baisse de MT.
Peu de pression haussière sur la dernière jambe haussière de CT (successions bear-bar/doji/bull bar, têtes)
Je complète ma position short en cas de passage sous le low du jour (ordre alternatif avec l'ordre 2 ci-dessus).
Entrée ASD sur setup PB à 10.15 (sous 4800 sur le CAC) x 14@
Stop 5.82€ (5229 sur le CAC). Target 1 MM du trading range de MT à 13.93 (4419 sur le CAC), reste swingué.
10/01/2019
Achat à 10.22 pour 14@ TPIB TU06B
10/02/2019
Le prix d'exercice est maintenant à 5776.
Le stop est donc ramené à 5.55
Le risque sur ma position MT est maintenant de 0.49%
22/02/2019
Stop déclenché à 5.55€
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| CAC40 : Graphique hebdo (MAJ 22/02/2019) |
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