30/10/2017 : Achat 240 TI-PUT 23.77 à 0.27€
01/11/2017 : Vente 480 TI-PUT 23.77 à 0.20€
Perte : -34.17€
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15/10/2017
Sur le LT, le titre vivendi est dans une tendance haussière assez fortement affaiblie par une forte correction fin 2015, ce qui crée les conditions d'un trading range, et d'un possible MTR.
Depuis début 2017, un rallye nous ramène jusqu'au niveau du high de juillet 2015, mais avec une pression haussière plutôt modérée à faible sur les derniers mois.
Je m'attends à un double-top sur ces niveaux.
A MT, la tendance est haussière, mais on a pas mal de faiblesse à l'approche de la résistance à 21.818.
Je m'attends à ce que l'on ait beaucoup de difficultés à franchir ce seuil. Il y a deux semaines, on a eu une bougie bearish, et cette semaine un doji gravestone. On a donc un setup TEST et un signal de vente.
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| VIVENDI : Graphique hebdo (MAJ 15/10/2017) |
16/10/2017
Achat 240 PUT à 0.26€
21/10/2017
S42 : Low-close bear. Le titre Vivendi évolue dans le sens attendu.
Je revendrai mes put en cas de clôture au dessus de 21.82 (soft stop).
Une prise de bénéfice pourra être réalisée autour de 20€, puis vers 18.50.
29/10/2017
S43 : Mid-close bear, poursuite de la baisse.
En daily, pullback, et bougie bearish vendredi qui réduit l'impact de la bougie bullish de jeudi.
Le prix d'exercice est maintenant 23.7318, et la barrière désactivante 22.78.
Un problème sur BourseDirect, c'est qu'il n'est pas possible de réaliser des ordres alternatifs.
Sur les warrants, c'est vraiment problématique car je ne peux pas à la fois protéger une position et viser un objectif.
Je voudrais positionner pour mon turbo put un objectif à 0.40, et placer un stop de protection à 0.20.
Mais je ne peux pas faire l'un et l'autre, il faut choisir.
Ca implique aussi que quand je veux vendre mes turbos, il faudra probablement que je vende au marché plutôt que de vendre limite. Si mes achats de warrants peuvent se faire à cours limite, les ventes (hors stops), doivent donc se faire au marché selon évolution du sous-jaçant.
Pour protéger ma position, je place un ordre stop on quote à 0.20. J'essayerai de revendre si sous-jacent quote sous les 20€ (idéalement, vers 19.70).
Le positionnement du stop diminuant mon risque, me permet par la même occasion de compléter ma position short. J'achète donc 240 puts supplémentaires limite 0.27.
30/10/2017
Forte hausse aujourd'hui. L'achat de 240 puts supplémentaire est exécuté.
01/11/2017
Après 3 fortes bougies haussières en daily, je suis stoppé à 0.20 pour 480put.
Analyse à chaud : 01/11/2017
Mes puts sont revendus alors que le titre est vraiment proche du haut du trading range. C'est probablement le pire moment pour revendre mes puts.
Ceci dit, vue la force haussière de ces 3 derniers jours, il semble probable que le haut du trading range soit franchit cette semaine ou la semaine suivante.
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