19/07/2017 : Achat 4@ 100.25€ (Stop 85.49€ / Tgt 119.85€)
09/11/2017 : Vente 3@ 107.40€
16/11/2017 : Vente 3@ 101.30€
Gain sur les actions : +4.91€
24/07/17 : Achat 60 PUT à 2.62€
05/09/17 : Revente 60 PUT à 2.43€
Perte sur les PUT : -13.38€
Perte globale : - 8.47€
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06/07/2017
Suite à analyse du titre (ici), et cassure en séance du seuil de surveillance à 112.20.
=> Entrée dans une zone de setup (PB)
Paramètres du trade :
Stop : 85.49, sous le low de mai 16
Réévaluation sous 93.78, low de nov 16 et low du dernier swing-up
TGT 1 : 119.85 (positionné selon LTF)
RR1 : 102.65
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| SODEXO : Graphique mensuel (MAJ 06/07/2017) |
Zones d'entrées possibles :
- PB 50% et BOPB Jan 17 : limite 108.75€ ; Risk 23.26 ; TGT RR2 : 155.30
- PB FIBO : Limite 105.15€ ; Risk 19.66 ; TGT RR2 : 144.50
- CPB sous RR1 ; TGT 1
Juin 2017 : Bougie bearish forte, signe fin de la jambe haussière
Baisse probable par MM jusqu'à 102.80. Affinage par graphique hebdo
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| SODEXO : Graphique hebdo (MAJ 06/07/2017) |
Lot 1 (RR2) : PB FIBO
Limite 105.20 x 2@
Risk 19.71 / action (39.42€ lot 1a)
TGT RR2 : 144.65
Lot 1b (RR2) : PB profond
Limite 102.65 x 2@
Risk 17.16 / action (34.32€ lot 1b)
TGT RR2 : 136.95
Lot 2a (RR1) : CPB RR1, sous MM S25/26 (102.80) :
Limite 102.65 x 2@
Risk 17.16 / action (34.32€ lot 2a)
TGT RR1 : 119.85
Lot 2b (RR1) : CPB sur round-nb
Limite 100.25 x 2@
Risk 14.76 / action (29.52€ lot 2b)
TGT RR1 : 119.85
Risque total : 142.68€ = 1% PEA
07/07/2017
Lot 1a exécuté à 105.20€
Considérant la force de la poussée baissière sur les 3 dernières semaines, j'ajuste les ordres comme suit :
Lot 1b : annulé
Lot 2a+2b => Lot2 : CPB sur round-nb
Limite 100.25 x 4@
Risk 14.76 / action (59.04€ lot 2)
TGT RR1 : 119.85
Lot 3 : PB et test DB sur higher-low.
Limite : 96.41 x 4@
Risk : 10.92€ / action (43.68€ lot 3)
TGT 108.65 (min RR1=107.33), à ajuster à 50% du pullback
19/07/2017
Achat Lot 2 exécuté : 4@ à 100.25€
23/07/2017
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| SODEXO : Graphique hebdo (MAJ 23/07/2017) |
Je décide de protéger ma position par un PUT (échéance décembre, exercice 125€). Delta -81.6%, Theta très faible. Achat limite 2.60€ x 60.
24/07/2017
PUT exécuté à 2.60 x 60.
A noter le spread bid-ask très large (0.15€ environ), soit plus de 5% de la valeur du warrant, et un carnet d'ordre réduit (106 actions en ask/bid). C'est probablement du au fait que le strike est très loin, et donc que le warrant est très ITM.
J'ai voulu limiter l'impact du theta, et résultat, je me retrouve avec un warrant peu liquide avec un large bid-ask spread. C'est donc un truc à éviter.
L'ordre d'achat #3 est tombé en fin de validité le 27/07
04/09/2017
En hebdo, bougie bullish et signal high2 dans le bas du trading range entre 96 et 123.
En daily, forte bougie bullish. Possible zone de rebond. Je décide de revendre mes PUT demain matin dés que possible.
05/09/2017
Revente de mes PUT à 2.43€.
27/09/2017
Hausse depuis début septembre. Le précédent swing high à 103.40 a été franchit. J'ai bien fait de revendre mes PUTs en début de mois.
Le tendance hebdo s'améliore un peu. Mais considérant l'énorme correction en juin/juillet, une deuxième jambe baissière est très possible. De plus, il semble assez improbable que l'on puisse remonter fortement dans les semaines à venir et breakout le high de juin. J'ai donc intérêt à ajuster mon objectif 2 à 119.85 (emplacement de l'objectif 1), et à prendre des bénéfices un peu plus bas.
Je place cet objectif 1 à 112.65, ce qui correspond à peu près à un retracement de Fibo de la baisse juin/juillet, et au haut du gap de début juillet.
Pour conserver un RR raisonnable et éviter de subir les dégats d'une deuxième jambe baissière, je relève le stop à 93.49€
14/10/2017
Pour la première partie de la position, je relève la stop à 95.99 afin de conserver un RR raisonnable.
20/10/2017
S42 : Low-close doji. La forte baisse de juin/juillet continue de peser.
Incertitude sur l'évolution du titre à MT. On a un micro-double-top en hebdo (et un double-top en daily) sur 106.45. On a ce qui peut ressembler à un signal de vente (setup PB / signal low-2).
Je resserre le stop sur la première partie de ma position sous le low de la semaine dernière, à 101.95.
Si le titre reprend le chemin de la baisse, cela me permettre de réduire ma position fortement, proche de mon PRU. Il sera toujours temps de repasser à l'achat plus tard.
26/10/2017
Mid-close range doji. Malgré une journée très bullish sur le marché, le titre Sodexo ne parvient pas à marquer de nouveaux high sur octobre. Signe marqué de faiblesse.
Je déplace le stop à 104.95 sur la première partie de ma position.
31/10/2017
Nouvelle hausse significative vendredi, follow-through lundi & mardi. On approche de mon objectif à 112.65.
Je déplace le stop à 105.95 sur la première partie de ma position.
Je déplace le stop à 101.95 sur la seconde partie de ma position.
04/11/2017
Poursuite de la hausse.
Je déplace le stop à 107.45 sur la première partie de ma position.
09/11/2017
Forte baisse du CAC aujourd'hui. Mon stop est déclenché sur la première partie de ma position. La vente est effective à 107.40€.
16/11/2017
Forte baisse aujourd'hui. Les stop est déclenché à 101.30€
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| SODEXO : Graphique hebdo (MAJ 16/11/2017) |
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