03/04/2017 : Achat (CT) x 10 à 47.01€
19/04/2017 : Stop exécuté sur CT à 46.75€. Perte 5.99€ sur cette partie.
22/06/2017 : Dividende (0.62€ x 10@)
30/06/2017 : Achat (PEA x 11 & CT x 10) à 43.26€
05/07/2017 : Stop exécuté sur CT à 43.89€. Gain 2.52€ sur cette partie.
01/08/2017 : Protection de ma ligne par l'achat de PUT
08/08/2017 : Rachat de mes PUT
19/09/2017 : Prise de profit à (11@ à 45.195€)
25/09/2017 : Acompte sur dividende : 0.62€ x 10 = 6.20€
25/10/2017 : Vente 10@ à 45.935
Perte sur CT : -3.47€
Gain sur PEA : +15.30€
Perte sur PUT : -20.88€
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01/02/2017
Suite à analyse du titre (voir ici) : je place un ordre d'achat sur le titre
Opportunité LONG sur PULLBACK : STOP : 39.99€, TARGET 1 : 54.48€, RR1 : 47.23€
RSK UNIT : 7.25€ : QTE MAX : 28 (3 lots)
Ordres d'achat #1 : LT sur PEA
STOP : 39.99€
TARGET 1 : 54.48€
TARGET 2 : 59.94€
ACHAT : 11 x LIMITE 45.31€
RISQUE : 5.32€ / ACT
SCALE IN : OUI
VALIDITE : 28/04/2017
05/02/2017
Ordres d'achat #2 :MT sur PEA
STOP : 41.79€
TARGET 1 : 49.94€
TARGET 2 : 54.48€
ACHAT : 10 x LIMITE 45.01€
RISQUE : 4.62€ / ACT
SCALE IN : OUI
VALIDITE : 28/04/2017
17/03/2017
Ordres d'achat #3 (MT)
STOP : 41.79€
TARGET 1 : 54.48€ (RR1 = 48.13)
TARGET 2 : -
ACHAT : 10 x APD 47.67€/48.13€
RISQUE : 5.86€ / ACT
SCALE IN : OUI
VALIDITE : 24/03/201, à adapter semaine suivante selon évolution S12.
24/03/2017
Mon ordre #3 sur TOTAL est arrivé à échéance. Je le remplace par un autre pour jouer le High-2 sur CPB/BPB. Le signal-bar n'est pas idéal, je ne prends donc qu'une petite position.
Ordres d'achat #3 (MT)
STOP : 41.79€
TARGET 1 : 54.48€ (RR1 = 48.13)
TARGET 2 : -
ACHAT : 10 x APD 46.74€/48.13€
RISQUE : 4.95€ / ACT
SCALE IN : OUI
VALIDITE : 31/03/201, à adapter semaine suivante selon évolution S13
Attention, il y a un détachement de dividende cette semaine. Mon ordre limite à 45.01 a été ajusté.
29/03/2017
Ordre d'achat #3 exécuté sur PEA : 10 actions x 46.75€ sur déclenchement du signal High-2 dans setup "Pullback Complexe".
SCALE IN : OUI
En pratique, j'aurais du prendre une position également sur le CT pour pouvoir avoir une partie "scalpé" avec un objectif à 49.89 (sous la résistance d'avril 2015). Mon scalp minimum étant de 6% sur le CT, celà signifie que l'entrée max était à 47.06. J'aurais du/pu prendre cette position lors de l'entrée sur High-2 hebdo.
02/04/2017
Je complète par un ordre d'achat également sur le CT pour pouvoir avoir une partie "scalpé"
Ordres d'achat #4 (CT)
STOP : 44.19€
TARGET 1 : 49.89
TARGET 2 : -
ACHAT : 10 x LIM 47.01
RISQUE : 2.82€ / ACT
VALIDITE : 28/04/2017
03/04/2017
Achat d'achat #4 exécuté sur CT à 47.01€
SCALE IN : OUI
07/04/2017
Ajustement du stop sur la partie CT de ma position suite à la forte progression de cette semaine.
J'attends une poursuite de la hausse, validant ainsi le scénario d'un flag haussier.
Si le titre venait à se retourner à la baisse sur les niveaux actuels, on aurait la formation d'un trading range et d'un triple top de MT sur les 49€, ce qui serait assez négatif.
Je place le stop à 46.99, soit pratiquement breakeven sur cette partie de ma position, et sous un retracement de Fibonacci de 68%. Cette remontée de stop me permet d'ajuster mon risque relatif par rapport à mon gain potentiel.
J'attends le dépassement des 50.30€ pour déplacer le stop sur la deuxième partie de ma position (sur PEA). Le stop sera alors déplacé de 39.99 à 44.99€.
19/04/2017
Stop sur la position CT exécuté à 46.75€, à l'ouverture mercredi.
29/04/2017
Mes ordres d'achat #1 et #2 en cours sont arrivés à expiration. Je ne les renouvelle pas pour l'instant, je vais attendre le résultat des élections.
14/06/2017
Ordre d'achat #5 sur PEA+CT
Stop 39.99
Limite 43.21
Tgt 6% 45.80 ; 10% 47.53
Tgt 1 46.43 ; Tgt 2 47.97
30/06/2017
Ordre d'achat #5 exécuté sur CT et PEA à 42.21€.
Considérant que le seuil de 44.66 (low de mars) a été cassé, je vais être un peu plus conservateur pour mes ordres, et ajuser mes stops pour optimiser mon trade à 1% de risque :
- Stops 37.99 (x21) sur PEA
- Stop à 39.99 (x10) sur CT
- Renforcer CT limite à 41.03
- Target 1 (CT) à 45.64€
- Target 2 & 3 (PEA) à 47.49 ( à réévaluer si regain de pression haussière)
03/07/2017
High-close bull. Rebond à la hausse.
J'ajuste aussitôt le stop sur la partie CT de ma position afin de neutraliser partiellement le risque sur cette partie de ma position.
Le stop est placé sous le low du jour à 43.49€. Si le stop est activé, je pourrai chercher à rerentrer selon l'évolution du price action.
05/07/2017
Le stop a été redéplacé à 43.89€ hier soir (sous le low d'hier) sur la partie CT. Ce stop a été déclenché, résultant en un trade quasi-breaeven (+ 2.52€)
14/07/2017
Considérant la baisse depuis mai (7 bougies bearish consécutives), j'ajuste mes targets sur la position PEA comme suit :
- Target 1 : 45.19 (retracement de 50% de la baisse)
- Target 2 : 47.49
Si je parviens à alléger ma position sur Target 1, je pourrais sans doute racheter un peu plus bas vers 41€ (target du triple-top + proche DB)
22/07/2017
Nouvelle bougie bearish en hebdo. En daily, la journée de vendredi est très bearish.
Je passe un ordre d'achat PUT, échéance décembre, exercice 47€, Qte 105, pour protéger mes 21 actions sur PEA. Limite 1.11€.
24/07/2017
Le PUT n'a pas été exécuté. J'ai annulé l'ordre en séance, lorsque j'ai constaté le bid-ask spread et la faible liquidité du warrant. Le fait d'avoir un warrant très ITM semble induire un bid-ask spread important et une faible liquidité (normal puisque ce type de warrant présente beaucoup moins d'effet de levier de part la distance au strike).
01/08/2017
Mon analyse du titre met en évidence une forte probabilité de baisse sur le LT et le MT.
A court terme, le titre ne semble pas parvenir à dépasser les 44€ lors des journées de hausse.
Je décide donc de protéger ma position longue avec un PUT TURBO illimité, seuil 50.0092 (FRBNPP008KR8) . J'achète donc 210 unités de put pour protéger mes 21 actions.
07/09/2017
Le titre s'est stabilisé en août. Depuis fin août; ma dernière jambe haussière CT montre 7 bougies bearish consécutives et le franchissement du haut du trading range de juillet/août. Le risque d'un baisse MT diminue. Je prévois de revendre mes PUT demain. En cas de retour dans le trading range, il pourra être intéressant de reprendre position dans le bas du trading range.
09/09/2017
Rachat du PUT vendredi à 0.63€. Hélas, hier reversal en daily.
16/09/2017
Le titre à touché les 45.20€, mais pour une raison inconnue, mon ordre limite à 45.19€ n'a pas été exécuté.
20/09/2017
Prise de bénéfice réalisée à 45.195 pour 11 actions.
Reste 10@ avec un PRU de 44.826€.
Le breakout au dessus des 44€ est suffisamment puissant pour que je puisse sereinement remonter le stop à 41.995.
Sous ce niveau, on repasserait en tendance baissière de MT avec une correction en 2 vagues et un objectif de baisse vers 39€, possiblement jusqu'au support LT à 38.43.
En cas de pullback, par exemple vers 44€, il me sera possible de renforcer ma position.
25/09/2017
Accompte sur dividence de 0.62€/action.
Le stop est ajusté automatiquement à 41.37 et l'objectif à 46.87.
14/10/2017
On approche de l'objectif Target2.
Je déplace le stop à 44.79, assurant ainsi une sortie au moins breakeven sur la partie résiduelle de ma position.
16/10/2017
Poursuite de la hausse et nouveau plus haut depuis juin(high-close bull)
Je déplace le stop à 45.29, sous le low du 10 octobre.
L'objectif reste à 46.89.
20/10/2017
S42 : Mid close range doji.
En daily nouveau higher-low à confirmer à 45.46 semaine prochaine. .
24/10/2017
On se rapproche de ma target. Barre bullish (mid-close range bullish) mais avec une grande tête pour la 2ème bougie consécutive. Je déplace le stop sous le low des deux derniers jours à 45.94.
25/10/2017
Stop touché. Mes titres sont revendus à 45.935.
Impressions à chaud : (25/10/2017)
Ma première position sur le titre à 46.75 a pas mal plombé ma position. Dès lors que j'ai laissé filé la position en conservant un stop bas, je pense que par la suite, je ne me suis pas trop mal débrouillé.
Le reversal aujourd'hui m'a un peu pris par surprise, mais je suis content d'avoir remonté mon stop pour protéger mes gains.
Impressions à froid (04/11/2017)
Probablement remonté mon stop beaucoup trop.
Le titre a retracé un poil plus que Fibo depuis le low du 19/10 pour déclencher mon stop.
Remonter le stop, c'est bien, mais attention à ne pas être trop agressif et sauter ainsi sur tout pullback.
STOP : 41.79€
TARGET 1 : 49.94€
TARGET 2 : 54.48€
ACHAT : 10 x LIMITE 45.01€
RISQUE : 4.62€ / ACT
SCALE IN : OUI
VALIDITE : 28/04/2017
17/03/2017
Ordres d'achat #3 (MT)
STOP : 41.79€
TARGET 1 : 54.48€ (RR1 = 48.13)
TARGET 2 : -
ACHAT : 10 x APD 47.67€/48.13€
RISQUE : 5.86€ / ACT
SCALE IN : OUI
VALIDITE : 24/03/201, à adapter semaine suivante selon évolution S12.
24/03/2017
Mon ordre #3 sur TOTAL est arrivé à échéance. Je le remplace par un autre pour jouer le High-2 sur CPB/BPB. Le signal-bar n'est pas idéal, je ne prends donc qu'une petite position.
Ordres d'achat #3 (MT)
STOP : 41.79€
TARGET 1 : 54.48€ (RR1 = 48.13)
TARGET 2 : -
ACHAT : 10 x APD 46.74€/48.13€
RISQUE : 4.95€ / ACT
SCALE IN : OUI
VALIDITE : 31/03/201, à adapter semaine suivante selon évolution S13
Attention, il y a un détachement de dividende cette semaine. Mon ordre limite à 45.01 a été ajusté.
29/03/2017
Ordre d'achat #3 exécuté sur PEA : 10 actions x 46.75€ sur déclenchement du signal High-2 dans setup "Pullback Complexe".
Position en cours (LONG / PEA) :
ENTREE : 46.75€ (x10)
STOP : 39.99€
STOP : 39.99€
TARGET 1 : 54.48€ (16.5%)
RISQUE : 6.76€ / ACT (68.28€ total)SCALE IN : OUI
02/04/2017
Je complète par un ordre d'achat également sur le CT pour pouvoir avoir une partie "scalpé"
Ordres d'achat #4 (CT)
STOP : 44.19€
TARGET 1 : 49.89
TARGET 2 : -
ACHAT : 10 x LIM 47.01
RISQUE : 2.82€ / ACT
VALIDITE : 28/04/2017
03/04/2017
Achat d'achat #4 exécuté sur CT à 47.01€
Position en cours (LONG / CT) :
ENTREE : 47.01 (x10)
STOP : 44.19€
STOP : 44.19€
TARGET 1 : 49.89€ (6.1%)
RISQUE : 2.82€ / ACT (28.20€ total + 68.28€ déjà engagé)SCALE IN : OUI
07/04/2017
Ajustement du stop sur la partie CT de ma position suite à la forte progression de cette semaine.
J'attends une poursuite de la hausse, validant ainsi le scénario d'un flag haussier.
Si le titre venait à se retourner à la baisse sur les niveaux actuels, on aurait la formation d'un trading range et d'un triple top de MT sur les 49€, ce qui serait assez négatif.
Je place le stop à 46.99, soit pratiquement breakeven sur cette partie de ma position, et sous un retracement de Fibonacci de 68%. Cette remontée de stop me permet d'ajuster mon risque relatif par rapport à mon gain potentiel.
J'attends le dépassement des 50.30€ pour déplacer le stop sur la deuxième partie de ma position (sur PEA). Le stop sera alors déplacé de 39.99 à 44.99€.
19/04/2017
Stop sur la position CT exécuté à 46.75€, à l'ouverture mercredi.
29/04/2017
Mes ordres d'achat #1 et #2 en cours sont arrivés à expiration. Je ne les renouvelle pas pour l'instant, je vais attendre le résultat des élections.
14/06/2017
Ordre d'achat #5 sur PEA+CT
Stop 39.99
Limite 43.21
Tgt 6% 45.80 ; 10% 47.53
Tgt 1 46.43 ; Tgt 2 47.97
30/06/2017
Ordre d'achat #5 exécuté sur CT et PEA à 42.21€.
Considérant que le seuil de 44.66 (low de mars) a été cassé, je vais être un peu plus conservateur pour mes ordres, et ajuser mes stops pour optimiser mon trade à 1% de risque :
- Stops 37.99 (x21) sur PEA
- Stop à 39.99 (x10) sur CT
- Renforcer CT limite à 41.03
- Target 1 (CT) à 45.64€
- Target 2 & 3 (PEA) à 47.49 ( à réévaluer si regain de pression haussière)
03/07/2017
High-close bull. Rebond à la hausse.
J'ajuste aussitôt le stop sur la partie CT de ma position afin de neutraliser partiellement le risque sur cette partie de ma position.
Le stop est placé sous le low du jour à 43.49€. Si le stop est activé, je pourrai chercher à rerentrer selon l'évolution du price action.
05/07/2017
Le stop a été redéplacé à 43.89€ hier soir (sous le low d'hier) sur la partie CT. Ce stop a été déclenché, résultant en un trade quasi-breaeven (+ 2.52€)
14/07/2017
Considérant la baisse depuis mai (7 bougies bearish consécutives), j'ajuste mes targets sur la position PEA comme suit :
- Target 1 : 45.19 (retracement de 50% de la baisse)
- Target 2 : 47.49
Si je parviens à alléger ma position sur Target 1, je pourrais sans doute racheter un peu plus bas vers 41€ (target du triple-top + proche DB)
22/07/2017
Nouvelle bougie bearish en hebdo. En daily, la journée de vendredi est très bearish.
Je passe un ordre d'achat PUT, échéance décembre, exercice 47€, Qte 105, pour protéger mes 21 actions sur PEA. Limite 1.11€.
24/07/2017
Le PUT n'a pas été exécuté. J'ai annulé l'ordre en séance, lorsque j'ai constaté le bid-ask spread et la faible liquidité du warrant. Le fait d'avoir un warrant très ITM semble induire un bid-ask spread important et une faible liquidité (normal puisque ce type de warrant présente beaucoup moins d'effet de levier de part la distance au strike).
01/08/2017
Mon analyse du titre met en évidence une forte probabilité de baisse sur le LT et le MT.
A court terme, le titre ne semble pas parvenir à dépasser les 44€ lors des journées de hausse.
Je décide donc de protéger ma position longue avec un PUT TURBO illimité, seuil 50.0092 (FRBNPP008KR8) . J'achète donc 210 unités de put pour protéger mes 21 actions.
07/09/2017
Le titre s'est stabilisé en août. Depuis fin août; ma dernière jambe haussière CT montre 7 bougies bearish consécutives et le franchissement du haut du trading range de juillet/août. Le risque d'un baisse MT diminue. Je prévois de revendre mes PUT demain. En cas de retour dans le trading range, il pourra être intéressant de reprendre position dans le bas du trading range.
09/09/2017
Rachat du PUT vendredi à 0.63€. Hélas, hier reversal en daily.
16/09/2017
Le titre à touché les 45.20€, mais pour une raison inconnue, mon ordre limite à 45.19€ n'a pas été exécuté.
20/09/2017
Prise de bénéfice réalisée à 45.195 pour 11 actions.
Reste 10@ avec un PRU de 44.826€.
Le breakout au dessus des 44€ est suffisamment puissant pour que je puisse sereinement remonter le stop à 41.995.
Sous ce niveau, on repasserait en tendance baissière de MT avec une correction en 2 vagues et un objectif de baisse vers 39€, possiblement jusqu'au support LT à 38.43.
En cas de pullback, par exemple vers 44€, il me sera possible de renforcer ma position.
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| TOTAL : Graphique hebdo (MAJ 20/09) |
Accompte sur dividence de 0.62€/action.
Le stop est ajusté automatiquement à 41.37 et l'objectif à 46.87.
14/10/2017
On approche de l'objectif Target2.
Je déplace le stop à 44.79, assurant ainsi une sortie au moins breakeven sur la partie résiduelle de ma position.
16/10/2017
Poursuite de la hausse et nouveau plus haut depuis juin(high-close bull)
Je déplace le stop à 45.29, sous le low du 10 octobre.
L'objectif reste à 46.89.
20/10/2017
S42 : Mid close range doji.
En daily nouveau higher-low à confirmer à 45.46 semaine prochaine. .
24/10/2017
On se rapproche de ma target. Barre bullish (mid-close range bullish) mais avec une grande tête pour la 2ème bougie consécutive. Je déplace le stop sous le low des deux derniers jours à 45.94.
25/10/2017
Stop touché. Mes titres sont revendus à 45.935.
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| TOTAL : Graphique hebdo (MAJ 25/10/2017) |
 |
| TOTAL : Graphique journalier (MAJ 25/10/2017) |
Ma première position sur le titre à 46.75 a pas mal plombé ma position. Dès lors que j'ai laissé filé la position en conservant un stop bas, je pense que par la suite, je ne me suis pas trop mal débrouillé.
Le reversal aujourd'hui m'a un peu pris par surprise, mais je suis content d'avoir remonté mon stop pour protéger mes gains.
Impressions à froid (04/11/2017)
Probablement remonté mon stop beaucoup trop.
Le titre a retracé un poil plus que Fibo depuis le low du 19/10 pour déclencher mon stop.
Remonter le stop, c'est bien, mais attention à ne pas être trop agressif et sauter ainsi sur tout pullback.
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